| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 999.00 | 148 940.00 | 6 059.00 | 154 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
AP Constructions | 2 417 520.00 | 33 510.00 | 2 384 010.00 | 2 417 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 877.00 | 387 622.00 | 328 255.00 | 715 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 771.00 | 731 613.00 | 303 158.00 | 1 034 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 297 007.00 | | 297 007.00 | 297 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 730.00 | 70 000.00 | 252 730.00 | 322 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 493 423.00 | 1 499 689.00 | 5 993 734.00 | 7 493 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921 936.00 | 323 411.00 | 2 598 525.00 | 2 921 936.00 |
BN En cours de production de biens | 888 156.00 | | 888 156.00 | 888 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 193 222.00 | 256 155.00 | 937 066.00 | 1 193 222.00 |
BT Marchandises | 2 595 991.00 | 21 153.00 | 2 574 838.00 | 2 595 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 173 206.00 | 5 052.00 | 7 168 153.00 | 7 173 206.00 |
BZ Autres créances | 9 880 836.00 | 196 254.00 | 9 684 582.00 | 9 880 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 11 753 557.00 | | 11 753 557.00 | 11 753 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 533.00 | | 138 533.00 | 138 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 562 484.00 | 802 025.00 | 35 760 459.00 | 36 562 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 423 312.00 | | 423 312.00 | 423 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 479 220.00 | 2 301 714.00 | 42 177 506.00 | 44 479 220.00 |
CU Autres participations | 2 537 339.00 | 114 824.00 | 2 422 516.00 | 2 537 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 2 441 456.00 | | 2 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 212 665.00 | 212 665.00 | | 212 665.00 |
DH Report à nouveau | 14 460 322.00 | 8 375 831.00 | | 14 460 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 636 696.00 | 10 143 035.00 | | 8 636 696.00 |
DL TOTAL (I) | 26 103 347.00 | 21 422 987.00 | | 26 103 347.00 |
DP Provisions pour risques | 550 185.00 | 148 813.00 | | 550 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 185.00 | 148 813.00 | | 550 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 8 775 567.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 770.00 | 29 662.00 | | 31 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 470.00 | 94 712.00 | | 32 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438 523.00 | 1 938 542.00 | | 4 438 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192 975.00 | 4 831 739.00 | | 5 192 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 121.00 | | | 119 121.00 |
EA Autres dettes | 637 944.00 | 278 366.00 | | 637 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 666.00 | 48 796.00 | | 67 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 520 469.00 | 15 997 383.00 | | 15 520 469.00 |
ED (V) | 3 504.00 | 13 801.00 | | 3 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 177 506.00 | 37 582 984.00 | | 42 177 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 489.00 | 8 443 989.00 | 9 639 478.00 | 1 195 489.00 |
FD Production vendue biens | 2 683 357.00 | 24 565 880.00 | 27 249 236.00 | 2 683 357.00 |
FG Production vendue services | 637 793.00 | 1 536 828.00 | 2 174 621.00 | 637 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 638.00 | 34 546 697.00 | 39 063 336.00 | 4 516 638.00 |
FM Production stockée | | | -708 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 470 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 408 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 410 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 754 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 477.00 | |
GE Autres charges | | | 32 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 858 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 612 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 561 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 000.00 | 241.00 | | 463 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 000.00 | 241.00 | | 463 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 229.00 | 44 911.00 | | 193 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 600.00 | 44 911.00 | | 200 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 400.00 | -44 670.00 | | 262 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 594 105.00 | 661 731.00 | | 594 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593 333.00 | 4 266 645.00 | | 3 593 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 255 897.00 | 41 352 122.00 | | 40 255 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 619 201.00 | 31 209 087.00 | | 31 619 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 636 696.00 | 10 143 035.00 | | 8 636 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 813.00 | 423 312.00 | 21 940.00 | 148 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 595.00 | 70 919.00 | 4 794.00 | 534 595.00 |
6T Sur comptes clients | 246 918.00 | 199.00 | 45 811.00 | 246 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 336.00 | 141 118.00 | 50 605.00 | 896 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 149.00 | 564 430.00 | 72 545.00 | 1 045 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438 523.00 | 4 438 523.00 | | 4 438 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 121.00 | 119 121.00 | | 119 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 944.00 | 637 944.00 | | 637 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 750 000.00 | 4 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192 975.00 | 5 192 975.00 | | 5 192 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 812 312.00 | 17 192 574.00 | 619 737.00 | 17 812 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 487 999.00 | 11 237 999.00 | 4 000 000.00 | 15 487 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |