| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 912 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 068.00 | 157 467.00 | 14 601.00 | 172 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
AP Constructions | 2 431 866.00 | 147 137.00 | 2 284 729.00 | 2 431 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 988.00 | 504 935.00 | 260 053.00 | 764 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 109 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 074 476.00 | | 1 074 476.00 | 1 074 476.00 |
BF Prêts | 301 459.00 | | 301 459.00 | 301 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 916 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 994 826.00 | 295 630.00 | 3 699 196.00 | 3 994 826.00 |
BN En cours de production de biens | 407 030.00 | | 407 030.00 | 407 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 036 688.00 | 306 961.00 | 1 729 727.00 | 2 036 688.00 |
BT Marchandises | 2 746 975.00 | 26 540.00 | 2 720 435.00 | 2 746 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 347 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 134 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 043 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 52 686 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 889.00 | | 142 889.00 | 142 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 69 603 000.00 | |
CU Autres participations | 2 824 939.00 | 212 417.00 | 2 612 522.00 | 2 824 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 998 000.00 | 27 702 000.00 | | 35 998 000.00 |
DG Autres réserves | 212 665.00 | 212 665.00 | | 212 665.00 |
DH Report à nouveau | 18 096 018.00 | 14 460 322.00 | | 18 096 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 494 119.00 | 8 636 696.00 | | 9 494 119.00 |
DL TOTAL (I) | 47 560 000.00 | 42 700 000.00 | | 47 560 000.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 114 000.00 | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 378 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250 000.00 | 5 000 000.00 | | 4 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284 000.00 | 5 048 000.00 | | 4 284 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892 000.00 | 8 905 000.00 | | 8 892 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 695.00 | 5 192 975.00 | | 3 610 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 135.00 | 119 121.00 | | 71 135.00 |
EA Autres dettes | 7 384 000.00 | 9 144 000.00 | | 7 384 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 716.00 | 67 666.00 | | 94 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 555 000.00 | 23 083 000.00 | | 20 555 000.00 |
ED (V) | 198 622.00 | 3 504.00 | | 198 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 603 000.00 | 67 121 000.00 | | 69 603 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 140 000.00 | 13 329 000.00 | | 10 140 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 105 000.00 | 129 000.00 | | 105 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 29 000.00 | 93 000.00 | | 29 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 444.00 | 6 596 891.00 | 7 857 335.00 | 1 260 444.00 |
FD Production vendue biens | 2 210 615.00 | 20 601 785.00 | 22 812 400.00 | 2 210 615.00 |
FG Production vendue services | 760 737.00 | 1 881 817.00 | 2 642 553.00 | 760 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 128 000.00 | |
FM Production stockée | | | 362 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 945 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 389 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 423 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 302 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 603.00 | |
GE Autres charges | | | 9 549 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 326 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 619 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 017 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 487 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 896 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 463 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 463 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 000.00 | 312 000.00 | | 131 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 950.00 | 594 105.00 | | 453 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632 000.00 | 5 498 000.00 | | 4 632 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 520 517.00 | 40 255 897.00 | | 38 520 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 026 398.00 | 31 619 201.00 | | 29 026 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 494 119.00 | 8 636 696.00 | | 9 494 119.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 132 000.00 | 13 335 000.00 | | 10 132 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 132 000.00 | 13 335 000.00 | | 10 132 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 000.00 | 6 000.00 | | -8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 140 000.00 | 13 329 000.00 | | 10 140 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493 423.00 | | 1 608 246.00 | 7 493 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 668.00 | 3 453 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 660.00 | 8 964 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 992.00 | 5 324 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 179.00 | | 17 069.00 | 168 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168 168.00 | | 1 279 591.00 | 4 168 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 077.00 | | 311 587.00 | 3 157 077.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 865.00 | 381 303.00 | 122 517.00 | 1 314 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 120.00 | 8 527.00 | | 162 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 745.00 | 372 776.00 | 122 517.00 | 1 152 745.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 184 824.00 | 176 161.00 | 78 567.00 | 184 824.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 185.00 | 182 603.00 | 434 371.00 | 550 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 719.00 | 56 192.00 | 27 781.00 | 600 719.00 |
6T Sur comptes clients | 201 306.00 | 3 516.00 | 196 486.00 | 201 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 849.00 | 235 869.00 | 302 834.00 | 986 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 034.00 | 418 472.00 | 737 205.00 | 1 537 034.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 509.00 | 3 055 509.00 | | 3 055 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 784.00 | 1 330 784.00 | | 1 330 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 751.00 | 788 751.00 | | 788 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388 565.00 | 1 388 565.00 | | 1 388 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 174.00 | 514 174.00 | | 514 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
UP Prêts | 301 459.00 | 16 667.00 | 284 792.00 | 301 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 597.00 | | 327 597.00 | 327 597.00 |
UX Autres créances clients | 6 699 609.00 | 6 344 683.00 | 354 926.00 | 6 699 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VB T. V. A. | 334 734.00 | 334 734.00 | | 334 734.00 |
VC Groupe et associés | 10 071 330.00 | 10 071 330.00 | | 10 071 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 000.00 | 1 000 000.00 | 3 250 000.00 | 4 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VP Divers | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 041.00 | 146 041.00 | | 146 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 982 823.00 | 17 015 508.00 | 967 315.00 | 17 982 823.00 |
VW T.V.A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 628 602.00 | 8 378 602.00 | 3 250 000.00 | 11 628 602.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |