| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 239.00 | 185 577.00 | 40 662.00 | 226 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
AP Constructions | 2 431 866.00 | 486 519.00 | 1 945 347.00 | 2 431 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 519.00 | 835 891.00 | 88 627.00 | 924 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 034.00 | 1 203 825.00 | 1 662 209.00 | 2 866 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 548.00 | | 860 548.00 | 860 548.00 |
BF Prêts | 323 300.00 | | 323 300.00 | 323 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 335.00 | | 293 335.00 | 293 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 025 670.00 | 3 109 487.00 | 15 916 183.00 | 19 025 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 465 600.00 | 820 687.00 | 3 644 913.00 | 4 465 600.00 |
BN En cours de production de biens | 647 471.00 | | 647 471.00 | 647 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 932 348.00 | 329 986.00 | 1 602 363.00 | 1 932 348.00 |
BT Marchandises | 1 541 615.00 | 23 327.00 | 1 518 289.00 | 1 541 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 077 323.00 | 114 486.00 | 6 962 837.00 | 7 077 323.00 |
BZ Autres créances | 3 601 346.00 | | 3 601 346.00 | 3 601 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CF Disponibilités | 23 098 045.00 | | 23 098 045.00 | 23 098 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 092.00 | | 195 092.00 | 195 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 603 435.00 | 1 288 485.00 | 41 314 950.00 | 42 603 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 630 036.00 | 4 397 972.00 | 57 232 065.00 | 61 630 036.00 |
CU Autres participations | 11 055 649.00 | 367 145.00 | 10 688 504.00 | 11 055 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 000.00 | 17 350.00 | 13 650.00 | 31 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DG Autres réserves | 212 665.00 | 212 665.00 | | 212 665.00 |
DH Report à nouveau | 35 058 407.00 | 29 376 477.00 | | 35 058 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 806 681.00 | 5 681 930.00 | | 9 806 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 272 418.00 | 38 065 736.00 | | 48 272 418.00 |
DP Provisions pour risques | 266 670.00 | 415 924.00 | | 266 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 670.00 | 415 924.00 | | 266 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 872.00 | 18 898.00 | | 12 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 335.00 | 1 946 765.00 | | 3 270 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 382.00 | 2 309 342.00 | | 2 667 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 746.00 | 35 270.00 | | 29 746.00 |
EA Autres dettes | 632 267.00 | 283 135.00 | | 632 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 771.00 | 97 910.00 | | 192 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 555 373.00 | 7 441 320.00 | | 8 555 373.00 |
ED (V) | 137 603.00 | 783.00 | | 137 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 232 064.00 | 45 923 764.00 | | 57 232 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 844.00 | 10 929 559.00 | 12 154 403.00 | 1 224 844.00 |
FD Production vendue biens | 1 809 687.00 | 17 874 770.00 | 19 684 457.00 | 1 809 687.00 |
FG Production vendue services | 588 084.00 | 1 860 703.00 | 2 448 787.00 | 588 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 615.00 | 30 665 032.00 | 34 287 646.00 | 3 622 615.00 |
FM Production stockée | | | 1 187 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 534 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 534 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 937 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 021.00 | |
GE Autres charges | | | 28 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 753 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 780 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 598 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 887 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 715 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 495 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 14 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 14 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 88 833.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 90 911.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 132.00 | -76 411.00 | | 7 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 388.00 | 239 726.00 | | 307 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388 730.00 | 952 009.00 | | 1 388 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 429 072.00 | 32 118 323.00 | | 41 429 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 622 391.00 | 26 436 393.00 | | 31 622 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 806 681.00 | 5 681 930.00 | | 9 806 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 820.00 | | 928 218.00 | 43 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | | 1 145 697.00 | 6 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 880.00 | 472 009.00 | 42 547.00 | 2 312 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 016.00 | 10 333.00 | | 7 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 221.00 | 18 536.00 | 8 000.00 | 188 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 642.00 | 443 140.00 | 34 547.00 | 2 117 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 924.00 | 27 291.00 | 176 545.00 | 415 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 063 465.00 | 110 534.00 | | 1 063 465.00 |
6T Sur comptes clients | 93 098.00 | 22 671.00 | 1 283.00 | 93 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464 580.00 | 200 350.00 | 9 300.00 | 1 464 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880 503.00 | 227 641.00 | 185 844.00 | 1 880 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 227.00 | 15 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 414.00 | 170 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 335.00 | 3 270 335.00 | | 3 270 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524 927.00 | 1 524 927.00 | | 1 524 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 797.00 | 909 797.00 | | 909 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 267.00 | 632 267.00 | | 632 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
UP Prêts | 323 300.00 | | 323 300.00 | 323 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 335.00 | | 293 335.00 | 293 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 077 323.00 | 7 077 323.00 | | 7 077 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VB T. V. A. | 315 732.00 | 315 732.00 | | 315 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 967 208.00 | 2 967 208.00 | | 2 967 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | 1 000 000.00 | 750 000.00 | 1 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724.00 | | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VP Divers | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 105.00 | 177 105.00 | | 177 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 092.00 | 195 092.00 | | 195 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 490 399.00 | 10 873 763.00 | 616 635.00 | 11 490 399.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 550 648.00 | 7 800 648.00 | 750 000.00 | 8 550 648.00 |