| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 661.00 | 193 953.00 | 34 709.00 | 228 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
AP Constructions | 2 431 866.00 | 599 362.00 | 1 832 504.00 | 2 431 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 683.00 | 857 798.00 | 98 885.00 | 956 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223 980.00 | 1 395 143.00 | 4 828 837.00 | 6 223 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 337 165.00 | | 337 165.00 | 337 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 994.00 | | 301 994.00 | 301 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 353 413.00 | 3 498 933.00 | 27 854 480.00 | 31 353 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 739 686.00 | 705 449.00 | 7 034 237.00 | 7 739 686.00 |
BN En cours de production de biens | 860 045.00 | | 860 045.00 | 860 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 730 867.00 | 356 819.00 | 1 374 047.00 | 1 730 867.00 |
BT Marchandises | 2 573 792.00 | 32 221.00 | 2 541 571.00 | 2 573 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 268 956.00 | 22 602.00 | 11 246 354.00 | 11 268 956.00 |
BZ Autres créances | 2 538 823.00 | | 2 538 823.00 | 2 538 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CF Disponibilités | 9 469 783.00 | | 9 469 783.00 | 9 469 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 658.00 | | 265 658.00 | 265 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 542 200.00 | 1 117 091.00 | 35 425 109.00 | 36 542 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 913 320.00 | 4 616 023.00 | 63 297 297.00 | 67 913 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639 159.00 | | | 639 159.00 |
CU Autres participations | 20 828 884.00 | 411 814.00 | 20 417 070.00 | 20 828 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 000.00 | 27 683.00 | 3 317.00 | 31 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DG Autres réserves | 212 665.00 | 212 665.00 | | 212 665.00 |
DH Report à nouveau | 39 865 089.00 | 35 058 407.00 | | 39 865 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 258 436.00 | 9 806 681.00 | | 8 258 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 333.00 | 400 000.00 | | 398 333.00 |
DL TOTAL (I) | 51 529 187.00 | 48 272 418.00 | | 51 529 187.00 |
DP Provisions pour risques | 264 542.00 | 266 670.00 | | 264 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 542.00 | 266 670.00 | | 264 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 256.00 | 12 872.00 | | 21 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991 106.00 | 3 270 335.00 | | 6 991 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 352.00 | 2 667 382.00 | | 2 812 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 026.00 | 29 746.00 | | 154 026.00 |
EA Autres dettes | 662 611.00 | 632 267.00 | | 662 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 699.00 | 192 771.00 | | 66 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 458 050.00 | 8 555 373.00 | | 11 458 050.00 |
ED (V) | 45 518.00 | 137 603.00 | | 45 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 297 297.00 | 57 232 064.00 | | 63 297 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 458 050.00 | 7 805 373.00 | | 11 458 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 296.00 | 12 050 999.00 | 13 666 295.00 | 1 615 296.00 |
FD Production vendue biens | 2 117 732.00 | 20 518 661.00 | 22 636 393.00 | 2 117 732.00 |
FG Production vendue services | 565 467.00 | 2 293 030.00 | 2 858 498.00 | 565 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 495.00 | 34 862 690.00 | 39 161 185.00 | 4 298 495.00 |
FM Production stockée | | | 11 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 486 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 866 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 730 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 274 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 522 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 284 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 453.00 | |
GE Autres charges | | | 135 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 932 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 553 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 552 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 346 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 900 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | 8 000.00 | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 8 000.00 | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 868.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 899.00 | 7 132.00 | | 17 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 705.00 | 307 388.00 | | 333 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326 101.00 | 1 388 730.00 | | 1 326 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 353 180.00 | 41 429 072.00 | | 43 353 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 094 744.00 | 31 622 391.00 | | 35 094 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 258 436.00 | 9 806 681.00 | | 8 258 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 025 670.00 | | 15 612 327.00 | 19 025 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 239.00 | 21 468 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 144 299.00 | 140 285.00 | 31 353 413.00 | 3 144 299.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 635.00 | 241 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 299.00 | 113 411.00 | 9 612 528.00 | 3 144 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 419.00 | | 13 057.00 | 239 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 082 967.00 | | 5 787 272.00 | 7 082 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672 284.00 | | 9 811 999.00 | 11 672 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 342.00 | 468 822.00 | 124 046.00 | 2 742 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 350.00 | 10 333.00 | | 17 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 757.00 | 19 010.00 | 10 635.00 | 198 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 235.00 | 439 479.00 | 113 411.00 | 2 526 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 670.00 | 26 036.00 | 28 164.00 | 266 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 173 999.00 | 35 728.00 | 115 238.00 | 1 173 999.00 |
6T Sur comptes clients | 114 486.00 | 11 726.00 | 103 610.00 | 114 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655 630.00 | 92 122.00 | 218 848.00 | 1 655 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 300.00 | 118 159.00 | 247 011.00 | 1 922 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 058.00 | 246 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 101.00 | 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991 106.00 | 6 991 106.00 | | 6 991 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684 519.00 | 1 684 519.00 | | 1 684 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 957.00 | 1 003 957.00 | | 1 003 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 026.00 | 154 026.00 | | 154 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 611.00 | 662 611.00 | | 662 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
UP Prêts | 337 165.00 | 337 165.00 | | 337 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 994.00 | 301 994.00 | | 301 994.00 |
UX Autres créances clients | 11 268 956.00 | 11 268 956.00 | | 11 268 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VB T. V. A. | 602 866.00 | 602 866.00 | | 602 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 507.00 | 354 270.00 | 931 238.00 | 1 285 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 618.00 | 372 618.00 | | 372 618.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 658.00 | 265 658.00 | | 265 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 712 596.00 | 13 781 358.00 | 931 238.00 | 14 712 596.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 458 050.00 | 11 458 050.00 | | 11 458 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |