| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 738 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 335.00 | 171 944.00 | 1 392.00 | 173 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
AP Constructions | 2 431 866.00 | 260 832.00 | 2 171 034.00 | 2 431 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 159.00 | 642 860.00 | 213 299.00 | 856 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 542 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 312 094.00 | | 312 094.00 | 312 094.00 |
BF Prêts | 306 923.00 | | 306 923.00 | 306 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 736 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 193 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646 822.00 | 782 821.00 | 2 864 001.00 | 3 646 822.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 263 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 328 267.00 | 259 361.00 | 1 068 906.00 | 1 328 267.00 |
BT Marchandises | 1 765 358.00 | 17 773.00 | 1 747 584.00 | 1 765 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 146 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441 065.00 | 16 307.00 | 4 424 758.00 | 4 441 065.00 |
BZ Autres créances | | | 3 870 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 148 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 280 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 624.00 | | 162 624.00 | 162 624.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 52 707 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 67 900 000.00 | |
CU Autres participations | 7 271 755.00 | 220 551.00 | 7 051 205.00 | 7 271 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DG Autres réserves | 42 138 000.00 | 35 998 000.00 | | 42 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 590 137.00 | 18 096 018.00 | | 23 590 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 786 340.00 | 9 494 119.00 | | 5 786 340.00 |
DL TOTAL (I) | 48 786 000.00 | 47 560 000.00 | | 48 786 000.00 |
DO TOTAL (II) | 121 000.00 | 105 000.00 | | 121 000.00 |
DP Provisions pour risques | 240 819.00 | 298 417.00 | | 240 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 000.00 | 131 000.00 | | 387 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 000.00 | 4 284 000.00 | | 3 266 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820 000.00 | 8 892 000.00 | | 8 820 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 975.00 | 3 610 695.00 | | 1 987 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 544.00 | 71 135.00 | | 16 544.00 |
EA Autres dettes | 5 059 000.00 | 7 384 000.00 | | 5 059 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 950.00 | 94 716.00 | | 176 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 145 000.00 | 20 555 000.00 | | 17 145 000.00 |
ED (V) | 153 802.00 | 198 622.00 | | 153 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 900 000.00 | 69 603 000.00 | | 67 900 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -971 000.00 | -1 122 000.00 | | -971 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 075 000.00 | 10 140 000.00 | | 5 075 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 28 000.00 | 29 000.00 | | 28 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 665 000.00 | |
FD Production vendue biens | 2 063 051.00 | 12 199 972.00 | 14 263 023.00 | 2 063 051.00 |
FG Production vendue services | 552 812.00 | 1 793 144.00 | 2 345 957.00 | 552 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 665 000.00 | |
FM Production stockée | | | -826 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 246 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 594 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 432 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 959 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 073 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 291.00 | |
GE Autres charges | | | 8 265 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 453 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 793 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 794 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 010 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 721.00 | 6 000.00 | | -40 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 556.00 | 453 950.00 | | 161 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755 000.00 | 4 632 000.00 | | 1 755 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 239 914.00 | 38 520 517.00 | | 28 239 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 453 574.00 | 29 026 398.00 | | 22 453 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 786 340.00 | 9 494 119.00 | | 5 786 340.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 075 000.00 | 10 140 000.00 | | 5 075 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 964 010.00 | | 2 087 909.00 | 8 964 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 667.00 | 7 908 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 328 688.00 | 65 886.00 | 14 104 161.00 | 1 328 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 575.00 | 186 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 688.00 | 46 644.00 | 6 008 713.00 | 1 328 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 247.00 | | 3 843.00 | 185 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324 767.00 | | 2 059 278.00 | 5 324 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453 995.00 | | 24 788.00 | 3 453 995.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 651.00 | 432 423.00 | 48 554.00 | 1 573 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 647.00 | 17 052.00 | 2 575.00 | 170 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 004.00 | 415 371.00 | 45 979.00 | 1 403 004.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 212 417.00 | 31 990.00 | 23 856.00 | 212 417.00 |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 417.00 | 85 291.00 | 142 889.00 | 298 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 629 130.00 | 495 668.00 | 64 843.00 | 629 130.00 |
6T Sur comptes clients | 8 336.00 | 14 638.00 | 6 667.00 | 8 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 883.00 | 542 296.00 | 95 365.00 | 919 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 300.00 | 627 587.00 | 238 254.00 | 1 218 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 597.00 | 214 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 990.00 | 23 856.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 518.00 | 1 235 518.00 | | 1 235 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 913.00 | 1 162 913.00 | | 1 162 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 392.00 | 711 392.00 | | 711 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 095.00 | 339 095.00 | | 339 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 950.00 | 176 950.00 | | 176 950.00 |
UP Prêts | 306 923.00 | | 306 923.00 | 306 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 255.00 | | 330 255.00 | 330 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 441 065.00 | 4 441 065.00 | | 4 441 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VB T. V. A. | 331 064.00 | 331 064.00 | | 331 064.00 |
VC Groupe et associés | 5 611 044.00 | 5 611 044.00 | | 5 611 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 000.00 | 1 000 000.00 | 2 250 000.00 | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 898.00 | 341 898.00 | | 341 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VP Divers | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 642.00 | 111 642.00 | | 111 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 636 248.00 | 10 999 071.00 | 637 178.00 | 11 636 248.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 279.00 | 4 772 279.00 | 2 250 000.00 | 7 022 279.00 |