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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 1 219.00 | 1 032.00 | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 839 223.00 | | 1 839 223.00 | 1 839 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 755.00 | 330 949.00 | 48 805.00 | 379 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 785.00 | 332 169.00 | 1 928 615.00 | 2 260 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 583.00 | 87 934.00 | 819 649.00 | 907 583.00 |
BZ Autres créances | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
CF Disponibilités | 342 530.00 | | 342 530.00 | 342 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 206.00 | 87 934.00 | 1 319 272.00 | 1 407 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 991.00 | 420 103.00 | 3 247 888.00 | 3 667 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 076.00 | 36 620.00 | | 57 076.00 |
DG Autres réserves | 238 880.00 | 206 207.00 | | 238 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 209.00 | 409 125.00 | | 420 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 166.00 | 2 051 953.00 | | 2 116 166.00 |
DP Provisions pour risques | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 841.00 | 178 631.00 | | 187 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 506.00 | 202 296.00 | | 211 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 441.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 491.00 | 10 285.00 | | 31 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 414.00 | 487 071.00 | | 504 414.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 1 449.00 | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 862.00 | 361 493.00 | | 382 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 214.00 | 860 740.00 | | 920 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 888.00 | 3 114 990.00 | | 3 247 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 214.00 | 860 740.00 | | 920 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 441.00 | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 524 898.00 | | 3 524 898.00 | 3 524 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 898.00 | | 3 524 898.00 | 3 524 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 552.00 | |
GE Autres charges | | | 18 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 597.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 913.00 | 46 328.00 | | 47 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 775.00 | 118 832.00 | | 138 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 316.00 | 3 596 279.00 | | 3 613 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 107.00 | 3 187 154.00 | | 3 193 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 209.00 | 409 125.00 | | 420 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 150.00 | | | 2 240 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 373.00 | | | 361 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 225.00 | 15 944.00 | | 316 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 225.00 | 14 724.00 | | 316 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 296.00 | 26 552.00 | 17 342.00 | 202 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 862.00 | 382 862.00 | | 382 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 230.00 | 1 064 676.00 | 39 554.00 | 1 104 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 214.00 | 920 214.00 | | 920 214.00 |