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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 839 223.00 | | 1 839 223.00 | 1 839 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 227.00 | 225 601.00 | 68 625.00 | 294 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 598.00 | 225 601.00 | 1 949 997.00 | 2 175 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 303.00 | 26 222.00 | 976 080.00 | 1 002 303.00 |
BZ Autres créances | 311 860.00 | | 311 860.00 | 311 860.00 |
CF Disponibilités | 279 003.00 | | 279 003.00 | 279 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 511.00 | 26 222.00 | 1 571 288.00 | 1 597 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 110.00 | 251 824.00 | 3 521 285.00 | 3 773 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 754.00 | 105 931.00 | | 129 754.00 |
DG Autres réserves | 318 698.00 | 296 023.00 | | 318 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 802.00 | 476 467.00 | | 604 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 255.00 | 2 278 421.00 | | 2 453 255.00 |
DP Provisions pour risques | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 007.00 | 189 639.00 | | 44 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 672.00 | 209 304.00 | | 63 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | 18 189.00 | | 45 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 740.00 | 496 042.00 | | 523 740.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 11 520.00 | | 4 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 362.00 | 404 847.00 | | 430 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 357.00 | 930 872.00 | | 1 004 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 285.00 | 3 418 598.00 | | 3 521 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 984 917.00 | | 3 984 917.00 | 3 984 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 917.00 | | 3 984 917.00 | 3 984 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 920.00 | |
GE Autres charges | | | 43 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 616.00 | 1 500.00 | | 9 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | -1 500.00 | | 1 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 345.00 | 53 502.00 | | 59 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 675.00 | 104 368.00 | | 185 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 947.00 | 3 881 729.00 | | 4 208 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 144.00 | 3 405 262.00 | | 3 604 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 802.00 | 476 467.00 | | 604 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 365.00 | | 52 287.00 | 2 303 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 053.00 | 2 175 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 251.00 | 1 839 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 801.00 | 294 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 475.00 | | | 1 841 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 664.00 | | 51 364.00 | 420 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 225.00 | | 923.00 | 41 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 272.00 | 22 766.00 | 170 437.00 | 373 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 020.00 | 22 766.00 | 168 185.00 | 371 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 304.00 | 18 920.00 | 164 552.00 | 209 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 740.00 | 523 740.00 | | 523 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 362.00 | 430 362.00 | | 430 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 303.00 | 1 002 303.00 | | 1 002 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 656.00 | 1 318 508.00 | 42 148.00 | 1 360 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 357.00 | 1 004 357.00 | | 1 004 357.00 |