| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 839 223.00 | | 1 839 223.00 | 1 839 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 703.00 | 274 306.00 | 98 396.00 | 372 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 840.00 | 274 306.00 | 1 991 533.00 | 2 265 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 937.00 | 130 027.00 | 913 910.00 | 1 043 937.00 |
BZ Autres créances | 668 408.00 | | 668 408.00 | 668 408.00 |
CF Disponibilités | 280 454.00 | | 280 454.00 | 280 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 992 800.00 | 130 027.00 | 1 862 772.00 | 1 992 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 640.00 | 404 334.00 | 3 854 306.00 | 4 258 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 413 208.00 | 368 791.00 | | 413 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 658.00 | 454 532.00 | | 672 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 866.00 | 2 363 323.00 | | 2 625 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 165.00 | 16 165.00 | | 1 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 707.00 | 53 240.00 | | 18 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 872.00 | 69 405.00 | | 19 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 243.00 | 45 644.00 | | 57 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 068.00 | 519 609.00 | | 639 068.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 1 252.00 | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 956.00 | 510 232.00 | | 511 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 566.00 | 1 077 052.00 | | 1 208 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 306.00 | 3 509 782.00 | | 3 854 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 566.00 | 1 077 052.00 | | 1 208 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 324 422.00 | | 4 324 422.00 | 4 324 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 422.00 | | 4 324 422.00 | 4 324 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 419.00 | 59 633.00 | | 88 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 170.00 | 181 256.00 | | 231 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 359.00 | 4 052 547.00 | | 4 479 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 701.00 | 3 598 014.00 | | 3 806 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 658.00 | 454 532.00 | | 672 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 859.00 | | 20 980.00 | 2 244 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 223.00 | | | 1 839 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 817.00 | | 20 885.00 | 351 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 819.00 | | 95.00 | 53 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 083.00 | 26 223.00 | 274 306.00 | 248 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 083.00 | 26 223.00 | 274 306.00 | 248 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 405.00 | 18 707.00 | 68 240.00 | 69 405.00 |
6T Sur comptes clients | 84 546.00 | 58 368.00 | 12 887.00 | 84 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 546.00 | 58 368.00 | 12 887.00 | 84 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 952.00 | 77 075.00 | 81 127.00 | 153 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 075.00 | 81 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 893.00 | 229 893.00 | | 229 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 956.00 | 511 956.00 | | 511 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 806.00 | 1 040 806.00 | | 1 040 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VC Groupe et associés | 641 854.00 | 641 854.00 | | 641 854.00 |
VP Divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 260.00 | 1 712 346.00 | 53 914.00 | 1 766 260.00 |
VW T.V.A. | 185 033.00 | 185 033.00 | | 185 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 566.00 | 1 208 566.00 | | 1 208 566.00 |