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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 839 223.00 | | 1 839 223.00 | 1 839 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 664.00 | 371 020.00 | 49 643.00 | 420 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 365.00 | 373 272.00 | 1 930 092.00 | 2 303 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 812.00 | 64 732.00 | 902 079.00 | 966 812.00 |
BZ Autres créances | 385 719.00 | | 385 719.00 | 385 719.00 |
CF Disponibilités | 196 746.00 | | 196 746.00 | 196 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 238.00 | 64 732.00 | 1 488 505.00 | 1 553 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 604.00 | 438 005.00 | 3 418 598.00 | 3 856 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 931.00 | 78 087.00 | | 105 931.00 |
DG Autres réserves | 296 023.00 | 268 213.00 | | 296 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 467.00 | 556 875.00 | | 476 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 421.00 | 2 303 176.00 | | 2 278 421.00 |
DP Provisions pour risques | 19 665.00 | 17 665.00 | | 19 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 639.00 | 187 903.00 | | 189 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 304.00 | 205 568.00 | | 209 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 259.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 189.00 | 10 519.00 | | 18 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 042.00 | 501 812.00 | | 496 042.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 3 018.00 | | 11 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 847.00 | 398 274.00 | | 404 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 872.00 | 913 883.00 | | 930 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 598.00 | 3 422 628.00 | | 3 418 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 913 883.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 259.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 835 948.00 | | 3 835 948.00 | 3 835 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 948.00 | | 3 835 948.00 | 3 835 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 623.00 | |
GE Autres charges | | | 17 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 502.00 | 62 055.00 | | 53 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 368.00 | 161 042.00 | | 104 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 729.00 | 3 848 637.00 | | 3 881 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 262.00 | 3 291 761.00 | | 3 405 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 467.00 | 556 875.00 | | 476 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 732.00 | | 33 633.00 | 2 269 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 475.00 | | | 1 841 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 019.00 | | 32 645.00 | 388 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 237.00 | | 988.00 | 40 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 456.00 | 20 815.00 | | 352 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 204.00 | 20 815.00 | | 350 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 568.00 | 22 623.00 | 18 887.00 | 205 568.00 |
6T Sur comptes clients | 56 803.00 | 21 140.00 | 13 210.00 | 56 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 803.00 | 21 140.00 | 13 210.00 | 56 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 372.00 | 43 763.00 | 32 097.00 | 262 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 763.00 | 32 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 847.00 | 404 847.00 | | 404 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
UX Autres créances clients | 966 812.00 | 966 812.00 | | 966 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VP Divers | 385 719.00 | 385 719.00 | | 385 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 042.00 | 496 042.00 | | 496 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 717.00 | 1 356 491.00 | 41 225.00 | 1 397 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 872.00 | 930 872.00 | | 930 872.00 |