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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 839 223.00 | | 1 839 223.00 | 1 839 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 019.00 | 350 204.00 | 37 814.00 | 388 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 732.00 | 352 456.00 | 1 917 275.00 | 2 269 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 783.00 | 56 803.00 | 819 979.00 | 876 783.00 |
BZ Autres créances | 590 900.00 | | 590 900.00 | 590 900.00 |
CF Disponibilités | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 156.00 | 56 803.00 | 1 505 353.00 | 1 562 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 888.00 | 409 260.00 | 3 422 628.00 | 3 831 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 087.00 | 57 076.00 | | 78 087.00 |
DG Autres réserves | 268 213.00 | 238 880.00 | | 268 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 875.00 | 420 209.00 | | 556 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 176.00 | 2 116 166.00 | | 2 303 176.00 |
DP Provisions pour risques | 17 665.00 | 23 665.00 | | 17 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 903.00 | 187 841.00 | | 187 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 568.00 | 211 506.00 | | 205 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 765.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 31 491.00 | | 10 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 812.00 | 504 414.00 | | 501 812.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 681.00 | | 3 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 274.00 | 382 862.00 | | 398 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 883.00 | 920 214.00 | | 913 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 628.00 | 3 247 888.00 | | 3 422 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 883.00 | 920 214.00 | | 913 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 765.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 762 021.00 | | 3 762 021.00 | 3 762 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 021.00 | | 3 762 021.00 | 3 762 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 055.00 | 47 913.00 | | 62 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 042.00 | 138 775.00 | | 161 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 637.00 | 3 613 316.00 | | 3 848 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 761.00 | 3 193 107.00 | | 3 291 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 875.00 | 420 209.00 | | 556 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 785.00 | | | 2 260 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 755.00 | | | 379 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 169.00 | 20 287.00 | | 332 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 032.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 949.00 | 19 255.00 | | 330 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 506.00 | 18 887.00 | 24 825.00 | 211 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 934.00 | 6 613.00 | 37 744.00 | 87 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 440.00 | 25 500.00 | 62 569.00 | 299 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | 62 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 274.00 | 398 274.00 | | 398 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
UX Autres créances clients | 876 783.00 | | | 876 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 590 900.00 | | | 590 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 812.00 | 501 812.00 | | 501 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 044.00 | 1 468 807.00 | 40 237.00 | 1 509 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 883.00 | 913 883.00 | | 913 883.00 |