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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 839 223.00 | | 1 839 223.00 | 1 839 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 817.00 | 248 083.00 | 103 734.00 | 351 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 859.00 | 248 083.00 | 1 996 776.00 | 2 244 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 235.00 | 84 546.00 | 929 689.00 | 1 014 235.00 |
BZ Autres créances | 414 692.00 | | 414 692.00 | 414 692.00 |
CF Disponibilités | 164 619.00 | | 164 619.00 | 164 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 552.00 | 84 546.00 | 1 513 005.00 | 1 597 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 411.00 | 332 629.00 | 3 509 782.00 | 3 842 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 129 754.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 368 791.00 | 318 698.00 | | 368 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 532.00 | 604 802.00 | | 454 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 323.00 | 2 453 255.00 | | 2 363 323.00 |
DP Provisions pour risques | 16 165.00 | 19 665.00 | | 16 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 240.00 | 44 007.00 | | 53 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 405.00 | 63 672.00 | | 69 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 644.00 | 45 292.00 | | 45 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 609.00 | 523 740.00 | | 519 609.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 4 961.00 | | 1 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 232.00 | 430 362.00 | | 510 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 052.00 | 1 004 357.00 | | 1 077 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 782.00 | 3 521 285.00 | | 3 509 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 052.00 | 1 004 357.00 | | 1 077 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 994 886.00 | | 3 994 886.00 | 3 994 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 886.00 | | 3 994 886.00 | 3 994 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 153.00 | |
GE Autres charges | | | 19 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 150.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 633.00 | 59 345.00 | | 59 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 256.00 | 185 675.00 | | 181 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 547.00 | 4 208 947.00 | | 4 052 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 014.00 | 3 604 144.00 | | 3 598 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 532.00 | 604 802.00 | | 454 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 598.00 | 69 260.00 | | 2 175 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 223.00 | | | 1 839 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 227.00 | 57 589.00 | | 294 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 148.00 | 11 670.00 | | 42 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 601.00 | 22 481.00 | | 225 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 601.00 | 22 481.00 | | 225 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 222.00 | 77 026.00 | 18 703.00 | 26 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 222.00 | 77 026.00 | 18 703.00 | 26 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 026.00 | 18 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 232.00 | 510 232.00 | | 510 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 235.00 | 1 014 235.00 | | 1 014 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 609.00 | 519 609.00 | | 519 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 692.00 | 414 692.00 | | 414 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 751.00 | 1 432 932.00 | 53 819.00 | 1 486 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 052.00 | 1 077 052.00 | | 1 077 052.00 |