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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 353 222.00 | | 353 222.00 | 353 222.00 |
AP Constructions | 16 124 662.00 | 7 295 403.00 | 8 829 259.00 | 16 124 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 951.00 | 39 548.00 | 5 402.00 | 44 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 858.00 | 90 494.00 | 11 364.00 | 101 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 734 773.00 | 7 445 757.00 | 9 289 016.00 | 16 734 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 040.00 | 98 732.00 | 161 308.00 | 260 040.00 |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129 404.00 | | 1 129 404.00 | 1 129 404.00 |
CF Disponibilités | 360 239.00 | | 360 239.00 | 360 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 615.00 | 98 732.00 | 1 685 883.00 | 1 784 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 531 579.00 | 7 544 489.00 | 10 987 090.00 | 18 531 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 552.00 | 1 682 272.00 | | 1 772 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 240.00 | 90 280.00 | | 60 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 665 045.00 | 1 777 957.00 | | 1 665 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 310.00 | 4 105 982.00 | | 4 053 310.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | 8 680.00 | | 6 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 772.00 | 250 168.00 | | 162 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 972.00 | 258 848.00 | | 168 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 837 648.00 | 6 168 240.00 | | 5 837 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 289.00 | 649 281.00 | | 594 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 236.00 | 119 050.00 | | 117 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 533.00 | 99 136.00 | | 136 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 157.00 | 71 843.00 | | 74 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 21 604.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 764 809.00 | 7 129 154.00 | | 6 764 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 987 090.00 | 11 493 984.00 | | 10 987 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 807.00 | | 2 010 807.00 | 2 010 807.00 |
FQ Autres produits | | | 198 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 514.00 | 124 115.00 | | 130 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 019.00 | 10 431.00 | | 27 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 495.00 | 113 684.00 | | 103 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 082.00 | 2 409 259.00 | | 2 360 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 840.00 | 2 318 979.00 | | 2 299 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 240.00 | 90 280.00 | | 60 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 659 485.00 | | | 16 659 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 734 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 814 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 621 531.00 | | | 16 621 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 360.00 | 586 396.00 | | 6 859 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 839 048.00 | 586 396.00 | | 6 839 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 848.00 | 37 600.00 | 127 476.00 | 258 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 848.00 | 37 600.00 | 127 476.00 | 258 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 289.00 | 321 588.00 | 175 742.00 | 594 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 533.00 | 136 533.00 | | 136 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 973.00 | 294 973.00 | 40 000.00 | 334 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 573.00 | 689 227.00 | 1 485 754.00 | 6 647 573.00 |