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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
AN Terrains | 353 222.00 | | 353 222.00 | 353 222.00 |
AP Constructions | 16 124 662.00 | 7 849 601.00 | 8 275 061.00 | 16 124 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 951.00 | 42 862.00 | 2 089.00 | 44 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 647.00 | 96 649.00 | 29 998.00 | 126 647.00 |
AX Avances et acomptes | 206 851.00 | | 206 851.00 | 206 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 922 550.00 | 8 009 423.00 | 8 913 127.00 | 16 922 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 293.00 | 107 713.00 | 171 580.00 | 279 293.00 |
BZ Autres créances | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 249.00 | | 1 130 249.00 | 1 130 249.00 |
CF Disponibilités | 179 646.00 | | 179 646.00 | 179 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 507.00 | 107 713.00 | 1 536 794.00 | 1 644 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 575 802.00 | 8 117 136.00 | 10 458 666.00 | 18 575 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 792.00 | 1 772 552.00 | | 1 832 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555.00 | 60 240.00 | | 7 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 563 373.00 | 1 665 045.00 | | 1 563 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 192.00 | 4 053 310.00 | | 3 959 192.00 |
DP Provisions pour risques | 2 520.00 | 6 200.00 | | 2 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 162 772.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 520.00 | 168 972.00 | | 52 520.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 496 944.00 | 5 837 648.00 | | 5 496 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 189.00 | 594 289.00 | | 542 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 721.00 | 117 236.00 | | 119 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 738.00 | 136 533.00 | | 203 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 415.00 | 74 157.00 | | 79 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 954.00 | 6 764 809.00 | | 6 446 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 458 666.00 | 10 987 090.00 | | 10 458 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 978 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 978 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 624.00 | 130 514.00 | | 111 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 27 019.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 634.00 | 103 495.00 | | 107 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 431.00 | 2 360 081.00 | | 2 384 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 876.00 | 2 299 840.00 | | 2 376 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 555.00 | 60 240.00 | | 7 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 734 772.00 | | | 16 734 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 922 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 856 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 668 556.00 | | | 16 668 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 972.00 | 52 520.00 | 168 972.00 | 168 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 972.00 | 52 520.00 | 168 972.00 | 168 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 189.00 | 116 100.00 | 176 163.00 | 542 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 738.00 | 203 738.00 | | 203 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 496 944.00 | 324 009.00 | 1 292 264.00 | 5 496 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 613.00 | 334 613.00 | 40 000.00 | 374 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 233.00 | 728 209.00 | 1 468 427.00 | 6 327 233.00 |