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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
AN Terrains | 425 123.00 | | 425 123.00 | 425 123.00 |
AP Constructions | 16 607 915.00 | 9 434 745.00 | 7 173 170.00 | 16 607 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 361.00 | 43 261.00 | 3 099.00 | 46 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 344.00 | 103 952.00 | 24 393.00 | 128 344.00 |
AX Avances et acomptes | 2 042 649.00 | 500 000.00 | 1 542 649.00 | 2 042 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 310 891.00 | 10 102 269.00 | 9 208 622.00 | 19 310 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 026.00 | 111 266.00 | 157 761.00 | 269 026.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 637.00 | | 679 637.00 | 679 637.00 |
CF Disponibilités | 241 110.00 | | 241 110.00 | 241 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 261.00 | 111 266.00 | 1 111 996.00 | 1 223 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 535 544.00 | 10 213 535.00 | 10 322 009.00 | 20 535 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 821 563.00 | 1 860 960.00 | | 1 821 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 221.00 | -39 397.00 | | -547 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 259 885.00 | 1 353 197.00 | | 1 259 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 699.00 | 3 730 234.00 | | 3 089 699.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 3 225.00 | | 3 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 900.00 | 3 225.00 | | 28 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 135 169.00 | 6 378 567.00 | | 6 135 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 614.00 | 448 542.00 | | 399 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 968.00 | 125 106.00 | | 131 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 883.00 | 204 519.00 | | 242 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 116.00 | 74 725.00 | | 87 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090.00 | 4 176.00 | | 3 090.00 |
EA Autres dettes | 203 570.00 | 201 000.00 | | 203 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 203 410.00 | 7 436 634.00 | | 7 203 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 009.00 | 11 170 092.00 | | 10 322 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 933 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 933 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 902.00 | 104 910.00 | | 122 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 685.00 | 12 572.00 | | 9 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 217.00 | 92 338.00 | | 113 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 262.00 | 2 377 402.00 | | 2 108 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 483.00 | 2 416 799.00 | | 2 655 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 221.00 | -39 397.00 | | -547 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 060 309.00 | 545 744.00 | 3 784.00 | 9 060 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039 997.00 | 545 744.00 | 3 784.00 | 9 039 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 225.00 | 28 900.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 225.00 | 28 900.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 614.00 | 105 219.00 | 181 915.00 | 399 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 883.00 | 242 883.00 | | 242 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 570.00 | 203 570.00 | | 203 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135 169.00 | 505 384.00 | 1 629 400.00 | 6 135 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 515.00 | 302 515.00 | | 302 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 754.00 | 324 754.00 | | 324 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 441.00 | 1 147 262.00 | 1 811 315.00 | 7 071 441.00 |