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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
AN Terrains | 425 123.00 | | 425 123.00 | 425 123.00 |
AP Constructions | 16 607 915.00 | 8 901 307.00 | 7 706 607.00 | 16 607 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 218.00 | 45 977.00 | 3 241.00 | 49 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 846.00 | 92 713.00 | 34 133.00 | 126 846.00 |
AX Avances et acomptes | 2 004 147.00 | | 2 004 147.00 | 2 004 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 261 732.00 | 9 060 309.00 | 10 201 423.00 | 19 261 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 428.00 | 100 394.00 | 128 034.00 | 228 428.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 168.00 | | 732 168.00 | 732 168.00 |
CF Disponibilités | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 064.00 | 100 394.00 | 968 669.00 | 1 069 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 330 795.00 | 9 160 703.00 | 11 170 092.00 | 20 330 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 860 960.00 | 1 840 346.00 | | 1 860 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 397.00 | 20 614.00 | | -39 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 353 197.00 | 1 458 108.00 | | 1 353 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 234.00 | 3 874 540.00 | | 3 730 234.00 |
DP Provisions pour risques | 3 225.00 | 2 560.00 | | 3 225.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 225.00 | 65 121.00 | | 3 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 378 567.00 | 6 012 768.00 | | 6 378 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 542.00 | 496 015.00 | | 448 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 106.00 | 122 186.00 | | 125 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 519.00 | 302 493.00 | | 204 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 725.00 | 78 002.00 | | 74 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
EA Autres dettes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 436 634.00 | 7 015 639.00 | | 7 436 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 170 092.00 | 10 955 300.00 | | 11 170 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 956 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 956 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 910.00 | 108 466.00 | | 104 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 572.00 | 24 654.00 | | 12 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 338.00 | 83 812.00 | | 92 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 402.00 | 2 590 560.00 | | 2 377 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 799.00 | 2 569 946.00 | | 2 416 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 397.00 | 20 614.00 | | -39 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525 753.00 | 534 556.00 | | 8 525 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 505 441.00 | 534 556.00 | | 8 505 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 121.00 | 3 225.00 | 65 121.00 | 65 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 542.00 | 110 337.00 | 179 227.00 | 448 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 519.00 | 204 519.00 | | 204 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 378 567.00 | 426 790.00 | 1 603 135.00 | 6 378 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 922.00 | 257 922.00 | | 257 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 161.00 | 280 161.00 | | 280 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 528.00 | 1 021 546.00 | 1 782 362.00 | 7 311 528.00 |