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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
AN Terrains | 425 123.00 | | 425 123.00 | 425 123.00 |
AP Constructions | 16 321 560.00 | 8 379 511.00 | 7 942 048.00 | 16 321 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 218.00 | 44 910.00 | 4 308.00 | 49 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 846.00 | 81 020.00 | 45 825.00 | 126 846.00 |
AX Avances et acomptes | 854 794.00 | | 854 794.00 | 854 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 825 994.00 | 8 525 753.00 | 9 300 241.00 | 17 825 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 021.00 | 108 316.00 | 148 705.00 | 257 021.00 |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 161.00 | | 1 001 161.00 | 1 001 161.00 |
CF Disponibilités | 475 415.00 | | 475 415.00 | 475 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 592.00 | 108 316.00 | 1 649 276.00 | 1 757 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 589 369.00 | 8 634 069.00 | 10 955 300.00 | 19 589 369.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 346.00 | 1 832 792.00 | | 1 840 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 614.00 | 7 555.00 | | 20 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458 108.00 | 1 563 373.00 | | 1 458 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 540.00 | 3 959 192.00 | | 3 874 540.00 |
DP Provisions pour risques | 2 560.00 | 2 520.00 | | 2 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 561.00 | 50 000.00 | | 62 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 121.00 | 52 520.00 | | 65 121.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 012 768.00 | 5 496 944.00 | | 6 012 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 015.00 | 542 189.00 | | 496 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 186.00 | 119 721.00 | | 122 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 493.00 | 203 738.00 | | 302 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 002.00 | 79 415.00 | | 78 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 946.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 639.00 | 6 446 954.00 | | 7 015 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 955 300.00 | 10 458 666.00 | | 10 955 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 952 004.00 | | 1 952 004.00 | 1 952 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 004.00 | | 1 952 004.00 | 1 952 004.00 |
FQ Autres produits | | | 509 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 466.00 | 111 624.00 | | 108 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 654.00 | 3 990.00 | | 24 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 812.00 | 107 634.00 | | 83 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 560.00 | 2 384 431.00 | | 2 590 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 947.00 | 2 376 877.00 | | 2 569 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 614.00 | 7 555.00 | | 20 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 922 550.00 | | 973 391.00 | 16 922 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 001.00 | 28 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 946.00 | 17 825 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 945.00 | 17 777 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 856 333.00 | | 951 152.00 | 16 856 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 905.00 | | 22 239.00 | 45 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 009 423.00 | 545 672.00 | 29 342.00 | 8 009 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989 112.00 | 545 672.00 | 29 342.00 | 7 989 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 520.00 | 52 560.00 | 39 959.00 | 52 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 520.00 | 52 560.00 | 39 959.00 | 52 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 015.00 | 114 930.00 | 176 576.00 | 496 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 493.00 | 302 493.00 | | 302 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 012 768.00 | 379 740.00 | 1 467 253.00 | 6 012 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 255.00 | 303 255.00 | | 303 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 453.00 | 879 341.00 | 1 643 829.00 | 6 893 453.00 |