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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 560.00 | 20 566.00 | 994.00 | 21 560.00 |
AN Terrains | 425 123.00 | | 425 123.00 | 425 123.00 |
AP Constructions | 17 000 043.00 | 9 972 807.00 | 7 027 237.00 | 17 000 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 361.00 | 44 245.00 | 2 116.00 | 46 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 196.00 | 116 193.00 | 15 003.00 | 131 196.00 |
AX Avances et acomptes | 2 046 645.00 | 1 000 000.00 | 1 046 645.00 | 2 046 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 714 776.00 | 11 153 811.00 | 8 560 965.00 | 19 714 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 706.00 | 94 655.00 | 156 051.00 | 250 706.00 |
BZ Autres créances | 159 923.00 | | 159 923.00 | 159 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 235.00 | | 680 235.00 | 680 235.00 |
CF Disponibilités | 114 813.00 | | 114 813.00 | 114 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 540.00 | 94 655.00 | 1 122 886.00 | 1 217 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 932 317.00 | 11 248 466.00 | 9 683 851.00 | 20 932 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 342.00 | 1 821 563.00 | | 1 274 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 611.00 | -547 221.00 | | -481 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 262 501.00 | 1 259 885.00 | | 1 262 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 706.00 | 3 089 699.00 | | 2 610 706.00 |
DP Provisions pour risques | 5 240.00 | 3 900.00 | | 5 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 351.00 | 25 000.00 | | 9 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 591.00 | 28 900.00 | | 14 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046 837.00 | 6 135 169.00 | | 6 046 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 932.00 | 399 614.00 | | 351 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 759.00 | 131 968.00 | | 130 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 796.00 | 242 883.00 | | 239 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 579.00 | 87 116.00 | | 76 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 083.00 | 3 090.00 | | 9 083.00 |
EA Autres dettes | 203 570.00 | 203 570.00 | | 203 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 058 556.00 | 7 203 410.00 | | 7 058 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 683 851.00 | 10 322 009.00 | | 9 683 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 960 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 274.00 | 122 902.00 | | 114 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 384.00 | 9 685.00 | | 31 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 890.00 | 113 217.00 | | 82 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 829.00 | 2 108 262.00 | | 2 215 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 440.00 | 2 655 483.00 | | 2 697 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 611.00 | -547 221.00 | | -481 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 602 269.00 | 551 542.00 | | 9 602 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 312.00 | 254.00 | | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 581 958.00 | 551 288.00 | | 9 581 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 900.00 | 14 591.00 | 28 900.00 | 28 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 900.00 | 14 591.00 | 28 900.00 | 28 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 932.00 | 102 006.00 | 182 805.00 | 351 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 796.00 | 239 796.00 | | 239 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 570.00 | 203 570.00 | | 203 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 046 837.00 | 484 758.00 | 1 743 494.00 | 6 046 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 493.00 | 422 493.00 | | 422 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 732.00 | 444 732.00 | | 444 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 795.00 | 1 115 790.00 | 1 926 298.00 | 6 927 795.00 |