| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 322.00 | 325 950.00 | 46 372.00 | 372 322.00 |
AH Fonds commercial | 21 707 621.00 | 8 198 723.00 | 13 508 898.00 | 21 707 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095 348.00 | 691 069.00 | 404 280.00 | 1 095 348.00 |
AN Terrains | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
AP Constructions | 1 768 716.00 | 1 751 527.00 | 17 189.00 | 1 768 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 508.00 | 1 896 168.00 | 66 340.00 | 1 962 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 558 579.00 | 31 490 475.00 | 8 068 104.00 | 39 558 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 715.00 | | 340 715.00 | 340 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523 426.00 | 233 234.00 | 1 290 192.00 | 1 523 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 788 486.00 | 44 858 166.00 | 23 930 320.00 | 68 788 486.00 |
BT Marchandises | 16 409 515.00 | 645 942.00 | 15 763 573.00 | 16 409 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 794.00 | | 173 794.00 | 173 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 857 654.00 | 5 704 659.00 | 24 152 995.00 | 29 857 654.00 |
BZ Autres créances | 18 254 274.00 | 9 147.00 | 18 245 127.00 | 18 254 274.00 |
CF Disponibilités | 9 320 183.00 | | 9 320 183.00 | 9 320 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 016.00 | | 314 016.00 | 314 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 329 435.00 | 6 359 747.00 | 67 969 688.00 | 74 329 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 117 921.00 | 51 217 914.00 | 91 900 008.00 | 143 117 921.00 |
CU Autres participations | 418 980.00 | 233 480.00 | 185 500.00 | 418 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 655 929.00 | 680 166.00 | | 10 655 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
DH Report à nouveau | 3 143 294.00 | 5 928 403.00 | | 3 143 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 734 876.00 | -2 785 109.00 | | -6 734 876.00 |
DK Provisions réglementées | 168 950.00 | 227 504.00 | | 168 950.00 |
DL TOTAL (I) | 7 327 839.00 | 4 145 505.00 | | 7 327 839.00 |
DP Provisions pour risques | 6 067 963.00 | 3 783 445.00 | | 6 067 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 067 963.00 | 3 783 445.00 | | 6 067 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 632.00 | 7.00 | | 1 649 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460 659.00 | 15 594 945.00 | | 5 460 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 711.00 | 15 267.00 | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 583 650.00 | 29 773 909.00 | | 35 583 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 862 704.00 | 12 807 840.00 | | 11 862 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 351.00 | 762 853.00 | | 574 351.00 |
EA Autres dettes | 23 361 499.00 | 14 837 075.00 | | 23 361 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 504 205.00 | 73 794 538.00 | | 78 504 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 900 008.00 | 81 723 488.00 | | 91 900 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 976 543.00 | 352 519.00 | 205 329 062.00 | 204 976 543.00 |
FG Production vendue services | 1 424 989.00 | | 1 424 989.00 | 1 424 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 401 532.00 | 352 519.00 | 206 754 051.00 | 206 401 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 316 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 825 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 339 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 054 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 089 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 062 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 553 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 236 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 675 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 826.00 | 52 482.00 | | 10 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 100.00 | | 19 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 538.00 | 69 684.00 | | 65 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 614.00 | 122 266.00 | | 95 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 896.00 | 206 151.00 | | 44 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 527.00 | 53 911.00 | | 110 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 423.00 | 260 062.00 | | 155 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 809.00 | -137 796.00 | | -59 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 426 519.00 | 216 258 229.00 | | 210 426 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 161 395.00 | 219 043 338.00 | | 217 161 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 734 876.00 | -2 785 109.00 | | -6 734 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 729 371.00 | | 2 986 400.00 | 66 729 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 612.00 | 3 929.00 | 1 945 134.00 | 75 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 596.00 | 361 689.00 | 68 788 486.00 | 565 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 434.00 | 23 175 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 984.00 | 346 327.00 | 43 668 061.00 | 489 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 903 466.00 | | 283 258.00 | 22 903 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 828 480.00 | | 2 675 891.00 | 41 828 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 425.00 | | 27 250.00 | 1 997 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 960 525.00 | 2 119 066.00 | 222 029.00 | 41 960 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634 220.00 | 47 630.00 | | 8 634 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 326 305.00 | 2 071 436.00 | 222 029.00 | 33 326 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 332 340.00 | | | 2 332 340.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 227 504.00 | | 58 554.00 | 227 504.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 783 445.00 | 2 577 262.00 | 292 744.00 | 3 783 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 525 326.00 | 8 565.00 | | 525 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 701 305.00 | 193 120.00 | 248 483.00 | 701 305.00 |
6T Sur comptes clients | 4 787 494.00 | 2 206 183.00 | 1 289 019.00 | 4 787 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 495 883.00 | 2 410 535.00 | 1 546 066.00 | 6 495 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 506 832.00 | 4 987 797.00 | 1 897 365.00 | 10 506 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985 129.00 | 1 838 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460 659.00 | 5 422 397.00 | 38 262.00 | 5 460 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 583 650.00 | 35 583 650.00 | | 35 583 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143 290.00 | 5 143 290.00 | | 5 143 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089 241.00 | 5 089 241.00 | | 5 089 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 351.00 | 574 351.00 | | 574 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119 867.00 | 5 119 867.00 | | 5 119 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523 426.00 | 1 523 426.00 | | 1 523 426.00 |
UX Autres créances clients | 23 702 372.00 | | | 23 702 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 155 282.00 | | | 6 155 282.00 |
VB T. V. A. | 1 030 591.00 | | | 1 030 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 412.00 | | | 2 390 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649 632.00 | 1 649 632.00 | | 1 649 632.00 |
VI Groupe et associés | 18 241 632.00 | 18 241 632.00 | | 18 241 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 134 286.00 | | | 10 134 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936 104.00 | | | 936 104.00 |
VP Divers | 1 215 397.00 | | | 1 215 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227 920.00 | 1 227 920.00 | | 1 227 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 574 897.00 | | | 12 574 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 016.00 | | | 314 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 952 098.00 | 48 031 793.00 | 1 920 305.00 | 49 952 098.00 |
VW T.V.A. | 402 252.00 | 402 252.00 | | 402 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 492 495.00 | 78 454 232.00 | 38 262.00 | 78 492 495.00 |