| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 322.00 | 339 293.00 | 33 029.00 | 372 322.00 |
AH Fonds commercial | 21 947 621.00 | 8 520 374.00 | 13 427 247.00 | 21 947 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118 102.00 | 784 148.00 | 333 954.00 | 1 118 102.00 |
AN Terrains | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
AP Constructions | 1 749 260.00 | 1 749 259.00 | | 1 749 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 225.00 | 1 943 965.00 | 43 260.00 | 1 987 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 018 571.00 | 34 348 945.00 | 7 669 626.00 | 42 018 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594 836.00 | 233 234.00 | 1 361 602.00 | 1 594 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 327 741.00 | 48 190 240.00 | 23 137 501.00 | 71 327 741.00 |
BT Marchandises | 14 445 210.00 | 1 393 802.00 | 13 051 408.00 | 14 445 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 243.00 | | 132 243.00 | 132 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 003 548.00 | 7 061 587.00 | 20 941 961.00 | 28 003 548.00 |
BZ Autres créances | 15 855 055.00 | 9 147.00 | 15 845 908.00 | 15 855 055.00 |
CF Disponibilités | 5 263 191.00 | | 5 263 191.00 | 5 263 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 916.00 | | 233 916.00 | 233 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 933 163.00 | 8 464 536.00 | 55 468 627.00 | 63 933 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 260 904.00 | 56 654 776.00 | 78 606 128.00 | 135 260 904.00 |
CU Autres participations | 412 500.00 | 233 480.00 | 179 020.00 | 412 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 336 095.00 | 11 336 095.00 | | 11 336 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 065 615.00 | | | 9 065 615.00 |
DG Autres réserves | | 6 157 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 202 098.00 | -8 087 857.00 | | -13 202 098.00 |
DK Provisions réglementées | 77 166.00 | 117 332.00 | | 77 166.00 |
DL TOTAL (I) | 7 371 319.00 | 9 617 571.00 | | 7 371 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026 899.00 | 1 030 683.00 | | 1 026 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 688 001.00 | 6 212 001.00 | | 6 688 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 714 900.00 | 7 242 684.00 | | 7 714 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 495.00 | 38 262.00 | | 42 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 309 337.00 | 33 505 267.00 | | 27 309 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 925 405.00 | 12 210 962.00 | | 10 925 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 685.00 | 476 017.00 | | 258 685.00 |
EA Autres dettes | 24 983 987.00 | 27 218 446.00 | | 24 983 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 519 909.00 | 73 448 955.00 | | 63 519 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 606 128.00 | 90 309 209.00 | | 78 606 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 116 208.00 | 20 367.00 | 195 136 575.00 | 195 116 208.00 |
FG Production vendue services | 1 665 110.00 | | 1 665 110.00 | 1 665 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 781 318.00 | 20 367.00 | 196 801 685.00 | 196 781 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 933 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 365 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 996 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 858 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 023 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 135 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 471 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 328 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 394 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 352 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 494.00 | 27 172.00 | | 39 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 945.00 | 205 452.00 | | 134 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 267.00 | 153 618.00 | | 136 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 705.00 | 386 242.00 | | 310 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 322.00 | 20 102.00 | | 15 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 713.00 | 224 488.00 | | 144 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 035.00 | 244 590.00 | | 160 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 670.00 | 141 652.00 | | 150 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 254 334.00 | 212 307 606.00 | | 201 254 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 456 432.00 | 220 395 463.00 | | 214 456 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 202 098.00 | -8 087 857.00 | | -13 202 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 661 804.00 | | 1 454 764.00 | 70 661 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 640.00 | 652 188.00 | 71 327 741.00 | 136 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 438 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 640.00 | 652 188.00 | 45 873 152.00 | 136 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 428 467.00 | 42 201.00 | 9 578.00 | 23 428 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 233 563.00 | | 1 428 416.00 | 45 233 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 774.00 | | 16 770.00 | 1 999 774.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 687 293.00 | 1 688 167.00 | 507 474.00 | 45 687 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740 183.00 | 48 090.00 | | 8 740 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 947 110.00 | 1 640 076.00 | 507 474.00 | 36 947 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 234.00 | | | 233 234.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 332.00 | | 40 167.00 | 117 332.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 242 683.00 | 1 471 639.00 | 999 422.00 | 7 242 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594 870.00 | 260 671.00 | | 594 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 584.00 | 1 238 553.00 | 359 335.00 | 514 584.00 |
6T Sur comptes clients | 6 233 323.00 | 2 394 475.00 | 1 566 211.00 | 6 233 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 818 637.00 | 3 893 700.00 | 1 925 546.00 | 7 818 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 178 653.00 | 5 365 339.00 | 2 965 135.00 | 15 178 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 365 339.00 | 2 828 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 495.00 | 4 232.00 | | 42 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 309 337.00 | 27 309 337.00 | | 27 309 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758 307.00 | 4 758 307.00 | | 4 758 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 774 041.00 | 4 774 041.00 | | 4 774 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 685.00 | 258 685.00 | | 258 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950 077.00 | 6 163 863.00 | 786 214.00 | 6 950 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594 836.00 | 1.00 | 1 594 835.00 | 1 594 836.00 |
UX Autres créances clients | 20 357 149.00 | 20 357 149.00 | | 20 357 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 448.00 | 118 070.00 | 8 377.00 | 126 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 646 399.00 | 7 646 399.00 | | 7 646 399.00 |
VB T. V. A. | 1 188 006.00 | 1 188 006.00 | | 1 188 006.00 |
VC Groupe et associés | 4 265 267.00 | 4 265 267.00 | | 4 265 267.00 |
VI Groupe et associés | 18 033 910.00 | 18 033 910.00 | | 18 033 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828 990.00 | 828 990.00 | | 828 990.00 |
VP Divers | 1 236 579.00 | 4 265 267.00 | | 1 236 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393 057.00 | 1 393 057.00 | | 1 393 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209 765.00 | 8 209 765.00 | | 8 209 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 916.00 | 233 916.00 | | 233 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 687 354.00 | 44 084 142.00 | 1 603 212.00 | 45 687 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 519 909.00 | 62 695 432.00 | 786 214.00 | 63 519 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 909.00 | 908.00 | | 909.00 |