| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 322.00 | 338 454.00 | 33 868.00 | 372 322.00 |
AH Fonds commercial | 21 947 621.00 | 8 259 702.00 | 13 687 919.00 | 21 947 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 108 524.00 | 736 897.00 | 371 627.00 | 1 108 524.00 |
AN Terrains | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
AP Constructions | 1 749 260.00 | 1 797 298.00 | -48 038.00 | 1 749 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974 277.00 | 1 920 094.00 | 54 182.00 | 1 974 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 297 491.00 | 33 192 175.00 | 8 105 316.00 | 41 297 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 992.00 | | 174 992.00 | 174 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 578 066.00 | 233 234.00 | 1 344 832.00 | 1 578 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 661 804.00 | 46 748 877.00 | 23 912 927.00 | 70 661 804.00 |
BT Marchandises | 16 385 437.00 | 514 584.00 | 15 870 853.00 | 16 385 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 982.00 | | 346 982.00 | 346 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 570 938.00 | 6 233 323.00 | 23 337 615.00 | 29 570 938.00 |
BZ Autres créances | 17 117 706.00 | 9 147.00 | 17 108 559.00 | 17 117 706.00 |
CF Disponibilités | 9 560 051.00 | | 9 560 051.00 | 9 560 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 222.00 | | 172 222.00 | 172 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 153 336.00 | 6 757 054.00 | 66 396 282.00 | 73 153 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 815 140.00 | 53 505 931.00 | 90 309 209.00 | 143 815 140.00 |
CU Autres participations | 421 709.00 | 233 480.00 | 188 229.00 | 421 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 336 095.00 | 10 655 929.00 | | 11 336 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
DG Autres réserves | 6 157 460.00 | | | 6 157 460.00 |
DH Report à nouveau | | 3 143 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 087 857.00 | -6 734 876.00 | | -8 087 857.00 |
DK Provisions réglementées | 117 332.00 | 168 950.00 | | 117 332.00 |
DL TOTAL (I) | 9 617 571.00 | 7 327 839.00 | | 9 617 571.00 |
DP Provisions pour risques | 1 030 683.00 | 6 067 963.00 | | 1 030 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 212 001.00 | | | 6 212 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 242 684.00 | 6 067 963.00 | | 7 242 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 649 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 262.00 | 5 460 659.00 | | 38 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 505 267.00 | 35 583 650.00 | | 33 505 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 210 962.00 | 11 862 704.00 | | 12 210 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 017.00 | 574 351.00 | | 476 017.00 |
EA Autres dettes | 27 218 446.00 | 23 361 499.00 | | 27 218 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 448 955.00 | 78 504 205.00 | | 73 448 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 309 209.00 | 91 900 008.00 | | 90 309 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 271 778.00 | 56 022.00 | 206 327 800.00 | 206 271 778.00 |
FG Production vendue services | 1 695 711.00 | | 1 695 711.00 | 1 695 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 967 489.00 | 56 022.00 | 208 023 511.00 | 207 967 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 901 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 257 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 522 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 931 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 975 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 626 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 057 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 156 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 229 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 172.00 | 10 826.00 | | 27 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 452.00 | 19 250.00 | | 205 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 618.00 | 65 538.00 | | 153 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 242.00 | 95 614.00 | | 386 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 102.00 | 44 896.00 | | 20 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 488.00 | 110 527.00 | | 224 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 590.00 | 155 423.00 | | 244 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 652.00 | -59 809.00 | | 141 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 307 606.00 | 210 426 519.00 | | 212 307 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 395 463.00 | 217 161 395.00 | | 220 395 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 087 857.00 | -6 734 876.00 | | -8 087 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 788 486.00 | | 2 504 197.00 | 68 788 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 242.00 | 320 638.00 | 70 661 804.00 | 310 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 428 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 242.00 | 320 638.00 | 45 233 563.00 | 310 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 175 291.00 | | 253 176.00 | 23 175 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 668 061.00 | | 2 196 382.00 | 43 668 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945 134.00 | | 54 640.00 | 1 945 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 310 242.00 | | | 310 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 857 563.00 | 1 900 608.00 | 70 877.00 | 43 857 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681 850.00 | 58 333.00 | | 8 681 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 175 712.00 | 1 842 275.00 | 70 877.00 | 35 175 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 332 340.00 | | | 2 332 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 950.00 | | 51 618.00 | 168 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 067 963.00 | 1 626 600.00 | 451 880.00 | 6 067 963.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 890.00 | 60 980.00 | | 533 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 942.00 | 97 600.00 | 228 958.00 | 645 942.00 |
6T Sur comptes clients | 5 704 659.00 | 2 243 563.00 | 1 714 899.00 | 5 704 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 360 351.00 | 2 402 144.00 | 1 943 857.00 | 7 360 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 597 265.00 | 4 028 744.00 | 2 447 355.00 | 13 597 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 028 744.00 | 2 293 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 505 267.00 | 33 505 267.00 | | 33 505 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953 110.00 | 4 953 110.00 | | 4 953 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 038 317.00 | 5 038 317.00 | | 5 038 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 017.00 | 476 017.00 | | 476 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484 216.00 | 6 435 797.00 | 1 048 419.00 | 7 484 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578 066.00 | 1.00 | | 1 578 066.00 |
UX Autres créances clients | 22 631 589.00 | | | 22 631 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 939 349.00 | | | 6 939 349.00 |
VB T. V. A. | 1 702 663.00 | | | 1 702 663.00 |
VC Groupe et associés | 3 647 675.00 | | | 3 647 675.00 |
VI Groupe et associés | 19 734 230.00 | 19 734 230.00 | | 19 734 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 422 397.00 | | | 5 422 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 899 442.00 | | | 899 442.00 |
VP Divers | 1 409 925.00 | | | 1 409 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 881.00 | 1 423 881.00 | | 1 423 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389 021.00 | | | 9 389 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 222.00 | | | 172 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 438 932.00 | 39 906 832.00 | 8 532 100.00 | 48 438 932.00 |
VW T.V.A. | 795 653.00 | 795 653.00 | | 795 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 448 955.00 | 72 362 274.00 | 1 048 419.00 | 73 448 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 908.00 | | | 908.00 |