| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 445.00 | 339 336.00 | 33 109.00 | 372 445.00 |
AH Fonds commercial | 21 947 621.00 | 8 594 124.00 | 13 353 497.00 | 21 947 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127 822.00 | 929 795.00 | 198 027.00 | 1 127 822.00 |
AN Terrains | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
AP Constructions | 1 747 755.00 | 1 747 755.00 | | 1 747 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 666.00 | 1 965 552.00 | 270 114.00 | 2 235 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 205 387.00 | 36 612 403.00 | 7 592 984.00 | 44 205 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 710 950.00 | | 710 950.00 | 710 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BF Prêts | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603 224.00 | 233 234.00 | 1 369 990.00 | 1 603 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 411 795.00 | 50 792 449.00 | 23 619 346.00 | 74 411 795.00 |
BT Marchandises | 18 963 150.00 | 1 070 643.00 | 17 892 507.00 | 18 963 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 900.00 | | 197 900.00 | 197 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 257 760.00 | 1 594 602.00 | 22 663 159.00 | 24 257 760.00 |
BZ Autres créances | 35 786 986.00 | 36 430.00 | 35 750 556.00 | 35 786 986.00 |
CF Disponibilités | 1 283 800.00 | | 1 283 800.00 | 1 283 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 520 601.00 | 2 701 675.00 | 77 818 926.00 | 80 520 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 932 396.00 | 53 494 124.00 | 101 438 272.00 | 154 932 396.00 |
CU Autres participations | 412 500.00 | 332 709.00 | 79 791.00 | 412 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 951 675.00 | 7 654 540.00 | | 1 951 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 353.00 | -5 702 865.00 | | 764 353.00 |
DK Provisions réglementées | 89 282.00 | 39 818.00 | | 89 282.00 |
DL TOTAL (I) | 14 899 851.00 | 14 086 034.00 | | 14 899 851.00 |
DP Provisions pour risques | 766 934.00 | 1 381 303.00 | | 766 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 009 001.00 | 5 619 000.00 | | 5 009 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 775 935.00 | 7 000 304.00 | | 5 775 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 688 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 262.00 | 38 358.00 | | 56 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 125 107.00 | 34 271 818.00 | | 40 125 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 682 007.00 | 9 097 388.00 | | 9 682 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 334.00 | 375 966.00 | | 1 173 334.00 |
EA Autres dettes | 29 725 777.00 | 24 172 536.00 | | 29 725 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 762 486.00 | 69 644 180.00 | | 80 762 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 438 272.00 | 90 730 519.00 | | 101 438 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 573 667.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 688 111.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 221 484.00 | 55 922 870.00 | 203 144 354.00 | 147 221 484.00 |
FG Production vendue services | 2 443 480.00 | | 2 443 480.00 | 2 443 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 664 964.00 | 55 922 870.00 | 205 587 834.00 | 149 664 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 052 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 838 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 061 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 535 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 743 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 644 084.00 | |
GE Autres charges | | | 876 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 076 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -18 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -18 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 498.00 | 40 174.00 | | 73 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 697.00 | 854 500.00 | | 10 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 823.00 | 709 612.00 | | 130 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 018.00 | 1 604 286.00 | | 215 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 795.00 | 3 963.00 | | 68 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 573.00 | 82 006.00 | | 115 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 249.00 | 16 730.00 | | 61 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 617.00 | 102 699.00 | | 245 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 599.00 | 1 501 587.00 | | -30 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 249 015.00 | 191 407 394.00 | | 211 249 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 484 663.00 | 197 110 259.00 | | 210 484 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 353.00 | -5 702 866.00 | | 764 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 644 963.00 | | 3 160 793.00 | 72 644 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 046.00 | 2 026 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 829.00 | 1 152 132.00 | 74 411 795.00 | 241 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 447 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 829.00 | 1 128 086.00 | 48 937 300.00 | 241 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 447 888.00 | | | 23 447 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 182 911.00 | | 3 124 304.00 | 47 182 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 164.00 | | 36 489.00 | 2 014 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 665 951.00 | 1 552 305.00 | 921 040.00 | 48 665 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885 322.00 | 48 641.00 | | 8 885 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 780 629.00 | 1 503 664.00 | 921 040.00 | 39 780 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 234.00 | | | 233 234.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 819.00 | 61 249.00 | 11 786.00 | 39 819.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000 304.00 | 644 084.00 | 1 868 453.00 | 7 000 304.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 929 291.00 | | | 929 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 170 945.00 | 354 965.00 | 455 267.00 | 1 170 945.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093 909.00 | 397 452.00 | 896 759.00 | 2 093 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 147.00 | 27 283.00 | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766 505.00 | 782 429.00 | 1 352 026.00 | 4 766 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 806 629.00 | 1 487 762.00 | 3 232 265.00 | 11 806 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423 784.00 | 3 101 443.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 249.00 | 130 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 125 107.00 | 40 125 107.00 | | 40 125 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884 709.00 | 4 884 709.00 | | 4 884 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065 102.00 | 4 065 102.00 | | 4 065 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173 334.00 | 1 173 334.00 | | 1 173 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 718 839.00 | 29 260 778.00 | 268 991.00 | 29 718 839.00 |
UP Prêts | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603 224.00 | | 1 603 224.00 | 1 603 224.00 |
UX Autres créances clients | 22 165 263.00 | 22 165 263.00 | | 22 165 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092 498.00 | 2 092 498.00 | | 2 092 498.00 |
VB T. V. A. | 1 228 194.00 | 1 228 194.00 | | 1 228 194.00 |
VC Groupe et associés | 12 662 702.00 | 12 662 702.00 | | 12 662 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VP Divers | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 122.00 | 488 122.00 | | 488 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 830 076.00 | 21 830 076.00 | | 21 830 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 680 650.00 | 60 077 427.00 | 1 603 224.00 | 61 680 650.00 |
VW T.V.A. | 244 075.00 | 244 075.00 | | 244 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 762 486.00 | 80 248 163.00 | 268 991.00 | 80 762 486.00 |