| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 444.00 | 339 311.00 | 33 133.00 | 372 444.00 |
AH Fonds commercial | 21 947 620.00 | 8 594 123.00 | 13 353 497.00 | 21 947 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127 822.00 | 881 178.00 | 246 643.00 | 1 127 822.00 |
AN Terrains | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
AP Constructions | 1 749 259.00 | 1 749 259.00 | | 1 749 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 625.00 | 1 975 289.00 | 16 336.00 | 1 991 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 071 181.00 | 36 018 536.00 | 7 052 644.00 | 43 071 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 301.00 | | 333 301.00 | 333 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590 372.00 | 233 233.00 | 1 357 138.00 | 1 590 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 644 962.00 | 50 158 455.00 | 22 486 507.00 | 72 644 962.00 |
BT Marchandises | 17 587 643.00 | 1 170 945.00 | 16 416 698.00 | 17 587 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 897.00 | | 250 897.00 | 250 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 604 401.00 | 2 093 908.00 | 21 510 493.00 | 23 604 401.00 |
BZ Autres créances | 28 033 220.00 | 9 146.00 | 28 024 073.00 | 28 033 220.00 |
CF Disponibilités | 1 869 497.00 | | 1 869 497.00 | 1 869 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 351.00 | | 172 351.00 | 172 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 518 012.00 | 3 274 000.00 | 68 244 012.00 | 71 518 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 162 975.00 | 53 432 456.00 | 90 730 519.00 | 144 162 975.00 |
CU Autres participations | 412 500.00 | 329 979.00 | 82 520.00 | 412 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 11 336 095.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 654 540.00 | 8 263 516.00 | | 7 654 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 702 865.00 | -8 608 976.00 | | -5 702 865.00 |
DK Provisions réglementées | 39 818.00 | 50 636.00 | | 39 818.00 |
DL TOTAL (I) | 14 086 034.00 | 11 135 813.00 | | 14 086 034.00 |
DP Provisions pour risques | 1 381 303.00 | 1 632 799.00 | | 1 381 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 619 000.00 | 6 171 000.00 | | 5 619 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000 304.00 | 7 803 800.00 | | 7 000 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 111.00 | 19 605.00 | | 1 688 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 358.00 | 38 506.00 | | 38 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 271 818.00 | 35 209 643.00 | | 34 271 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 097 388.00 | 10 757 657.00 | | 9 097 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 966.00 | 390 473.00 | | 375 966.00 |
EA Autres dettes | 24 172 536.00 | 27 574 352.00 | | 24 172 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 644 180.00 | 73 990 239.00 | | 69 644 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 730 519.00 | 92 929 853.00 | | 90 730 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 573 667.00 | 66 560 327.00 | | 67 573 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 111.00 | 19 605.00 | | 1 688 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 840 232.00 | 53 625.00 | 178 893 857.00 | 178 840 232.00 |
FG Production vendue services | 3 377 980.00 | | 3 377 980.00 | 3 377 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 218 213.00 | 53 625.00 | 182 271 838.00 | 182 218 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 787 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 576 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 457 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 470 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 340 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 109 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 821 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 549 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 761 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 204 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 564 652.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 173.00 | 49 440.00 | | 40 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854 500.00 | 4 800.00 | | 854 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709 611.00 | 190 176.00 | | 709 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604 285.00 | 244 416.00 | | 1 604 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | 80 934.00 | | 3 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 729.00 | 786 118.00 | | 16 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 699.00 | 867 052.00 | | 102 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501 586.00 | -622 635.00 | | 1 501 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 407 393.00 | 206 163 713.00 | | 191 407 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 110 259.00 | 214 772 689.00 | | 197 110 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 702 865.00 | -8 608 976.00 | | -5 702 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 100 465.00 | | 2 150 875.00 | 72 100 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 820.00 | 1 397 557.00 | 72 644 962.00 | 208 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 447 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 820.00 | 1 397 557.00 | 47 182 910.00 | 208 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 447 764.00 | | 123.00 | 23 447 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 660 008.00 | | 2 129 280.00 | 46 660 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 692.00 | | 21 472.00 | 1 992 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 820.00 | | | 208 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 422 842.00 | 1 559 481.00 | 1 316 373.00 | 48 422 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836 687.00 | 48 634.00 | | 8 836 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 586 155.00 | 1 510 846.00 | 1 316 373.00 | 39 586 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 233.00 | | | 233 233.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 636.00 | 16 729.00 | 27 547.00 | 50 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 803 801.00 | 821 232.00 | 1 624 728.00 | 7 803 801.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 855 541.00 | 73 750.00 | | 855 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 700 434.00 | 878 981.00 | 408 470.00 | 700 434.00 |
6T Sur comptes clients | 4 373 352.00 | 1 230 646.00 | 3 510 090.00 | 4 373 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 501 688.00 | 2 183 377.00 | 3 918 560.00 | 6 501 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 356 125.00 | 3 021 339.00 | 5 570 836.00 | 14 356 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 004 609.00 | 4 861 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 729.00 | 709 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 358.00 | 96.00 | | 38 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 271 818.00 | 34 271 818.00 | | 34 271 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567 233.00 | 4 567 233.00 | | 4 567 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990 208.00 | 3 990 208.00 | | 3 990 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 966.00 | 375 966.00 | | 375 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 156 930.00 | 23 216 602.00 | 377 639.00 | 24 156 930.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590 372.00 | 19 389.00 | 1 570 983.00 | 1 590 372.00 |
UX Autres créances clients | 21 279 978.00 | 21 279 978.00 | | 21 279 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324 423.00 | 2 324 423.00 | | 2 324 423.00 |
VB T. V. A. | 1 170 721.00 | 1 170 721.00 | | 1 170 721.00 |
VC Groupe et associés | 12 048 254.00 | 12 048 254.00 | | 12 048 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688 111.00 | 1 688 111.00 | | 1 688 111.00 |
VI Groupe et associés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148.00 | | | 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VP Divers | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 043.00 | 396 043.00 | | 396 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 576 759.00 | 14 576 759.00 | | 14 576 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 402 429.00 | 51 831 446.00 | 1 570 983.00 | 53 402 429.00 |
VW T.V.A. | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 644 180.00 | 68 665 589.00 | 377 639.00 | 69 644 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445 528.00 | 1 715 887.00 | | 1 445 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 989 744.00 | 922 563.00 | | 989 744.00 |
ST Autres comptes | 11 561 507.00 | 13 970 568.00 | | 11 561 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 080 326.00 | 11 898 023.00 | | 12 080 326.00 |
YT Sous‐traitance | 11 396 871.00 | 11 622 956.00 | | 11 396 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 908.00 | 384 223.00 | | 428 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289 929.00 | 1 316 983.00 | | 1 289 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735 457.00 | 3 032 870.00 | | 2 735 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 817 748.00 | 42 254 901.00 | | 38 817 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 906 921.00 | 32 710 682.00 | | 26 906 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 457 358.00 | 38 798 335.00 | | 36 457 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 876.00 | | | 876.00 |