| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 321.00 | 339 292.00 | 33 029.00 | 372 321.00 |
AH Fonds commercial | 21 947 620.00 | 8 520 373.00 | 13 427 247.00 | 21 947 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127 822.00 | 832 562.00 | 295 259.00 | 1 127 822.00 |
AN Terrains | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
AP Constructions | 1 749 259.00 | 1 749 259.00 | | 1 749 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 224.00 | 1 962 032.00 | 25 192.00 | 1 987 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 673 835.00 | 35 837 320.00 | 6 836 515.00 | 42 673 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 145.00 | | 212 145.00 | 212 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570 983.00 | 233 233.00 | 1 337 750.00 | 1 570 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 100 465.00 | 49 841 597.00 | 22 258 867.00 | 72 100 465.00 |
BT Marchandises | 17 072 405.00 | 700 434.00 | 16 371 971.00 | 17 072 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 484.00 | | 445 484.00 | 445 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 267 682.00 | 4 373 352.00 | 24 894 330.00 | 29 267 682.00 |
BZ Autres créances | 26 952 387.00 | 9 146.00 | 26 943 240.00 | 26 952 387.00 |
CF Disponibilités | 1 403 081.00 | | 1 403 081.00 | 1 403 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 757.00 | | 230 757.00 | 230 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 371 798.00 | 5 082 933.00 | 70 288 865.00 | 75 371 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 472 264.00 | 54 924 530.00 | 92 547 733.00 | 147 472 264.00 |
CU Autres participations | 412 500.00 | 329 979.00 | 82 520.00 | 412 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 336 095.00 | | | 11 336 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 263 516.00 | | | 8 263 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 608 976.00 | | | -8 608 976.00 |
DK Provisions réglementées | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
DL TOTAL (I) | 11 135 813.00 | | | 11 135 813.00 |
DP Provisions pour risques | 1 632 799.00 | | | 1 632 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 171 000.00 | | | 6 171 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 803 800.00 | | | 7 803 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 847 129.00 | | | 34 847 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 757 657.00 | | | 10 757 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 473.00 | | | 390 473.00 |
EA Autres dettes | 27 574 352.00 | | | 27 574 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 608 119.00 | | | 73 608 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 547 733.00 | | | 92 547 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 560 327.00 | | | 66 560 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 289 189.00 | 2 909 720.00 | 196 198 909.00 | 193 289 189.00 |
FG Production vendue services | 2 523 201.00 | | 2 523 201.00 | 2 523 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 812 391.00 | 2 909 720.00 | 198 722 111.00 | 195 812 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 907 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 835 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 627 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 798 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 585 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 672 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 090 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 182 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 986 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564 652.00 | | | 564 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 176.00 | | | 190 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 416.00 | | | 244 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786 118.00 | | | 786 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 052.00 | | | 867 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 635.00 | | | -622 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 163 713.00 | | | 206 163 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 772 689.00 | | | 214 772 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 608 976.00 | | | -8 608 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 327 741.00 | | 895 955.00 | 71 327 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 677.00 | 1 992 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 088.00 | 43 143.00 | 72 100 465.00 | 80 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 447 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 088.00 | 18 465.00 | 46 660 008.00 | 80 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 438 044.00 | | 9 720.00 | 23 438 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 873 152.00 | | 885 410.00 | 45 873 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 544.00 | | 826.00 | 2 016 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 867 985.00 | 1 572 857.00 | 18 000.00 | 46 867 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 788 273.00 | 48 414.00 | | 8 788 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 079 712.00 | 1 524 442.00 | 18 000.00 | 38 079 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 233.00 | | | 233 233.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 165.00 | | 26 529.00 | 77 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 714 900.00 | 1 202 453.00 | 1 113 552.00 | 7 714 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 855 541.00 | | | 855 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 393 802.00 | 144 321.00 | 837 689.00 | 1 393 802.00 |
6T Sur comptes clients | 7 061 586.00 | 1 860 080.00 | 4 548 315.00 | 7 061 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 786 790.00 | 2 100 902.00 | 5 386 005.00 | 9 786 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 578 856.00 | 3 303 355.00 | 6 526 086.00 | 17 578 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 420 737.00 | 6 335 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786 118.00 | 190 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 506.00 | 244.00 | | 38 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 847 129.00 | 34 847 129.00 | | 34 847 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869 541.00 | 4 869 541.00 | | 4 869 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052 878.00 | 4 052 878.00 | | 4 052 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 473.00 | 390 473.00 | | 390 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 764 527.00 | 21 011 479.00 | 753 047.00 | 21 764 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570 983.00 | | 1 570 983.00 | 1 570 983.00 |
UX Autres créances clients | 24 849 433.00 | 24 849 433.00 | | 24 849 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 327.00 | 103 949.00 | 8 377.00 | 112 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 418 249.00 | 4 418 249.00 | | 4 418 249.00 |
VB T. V. A. | 1 527 112.00 | 1 527 112.00 | | 1 527 112.00 |
VC Groupe et associés | 5 480 498.00 | 5 480 498.00 | | 5 480 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 809 848.00 | 5 809 848.00 | | 5 809 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 758 596.00 | 758 596.00 | | 758 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476 979.00 | 1 476 979.00 | | 1 476 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 073 851.00 | 19 073 851.00 | | 19 073 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 021 810.00 | 56 442 449.00 | 1 579 360.00 | 58 021 810.00 |
VW T.V.A. | 358 258.00 | 358 258.00 | | 358 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 608 143.00 | 72 816 833.00 | 753 047.00 | 73 608 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715 887.00 | | | 1 715 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 922 563.00 | | | 922 563.00 |
ST Autres comptes | 13 970 568.00 | | | 13 970 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 898 023.00 | | | 11 898 023.00 |
YT Sous‐traitance | 11 622 956.00 | | | 11 622 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 223.00 | | | 384 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316 983.00 | | | 1 316 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032 870.00 | | | 3 032 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 254 901.00 | | | 42 254 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 710 682.00 | | | 32 710 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 798 335.00 | | | 38 798 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 891.00 | | | 891.00 |