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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
AP Constructions | 85 568.00 | 39 574.00 | 45 994.00 | 85 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 154.00 | 114 735.00 | 54 419.00 | 169 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 959.00 | 1 792 098.00 | 755 861.00 | 2 547 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 472.00 | 1 949 327.00 | 1 922 145.00 | 3 871 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
BT Marchandises | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 919.00 | 27 966.00 | 93 953.00 | 121 919.00 |
BZ Autres créances | 206 275.00 | | 206 275.00 | 206 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 900.00 | 11.00 | 1 080 889.00 | 1 080 900.00 |
CF Disponibilités | 2 137 299.00 | | 2 137 299.00 | 2 137 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 126.00 | 27 977.00 | 3 631 149.00 | 3 659 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 597.00 | 1 977 304.00 | 5 553 294.00 | 7 530 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
CU Autres participations | 966 069.00 | | 966 069.00 | 966 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
DG Autres réserves | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 915.00 | 929 218.00 | | 1 147 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 994.00 | 218 697.00 | | 158 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 739.00 | 4 420 745.00 | | 4 579 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 181.00 | 41 737.00 | | 21 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 758.00 | 325 420.00 | | 315 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813.00 | 5 000.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 243.00 | 270 877.00 | | 243 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 131.00 | 455 125.00 | | 388 131.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 2 659.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 555.00 | 1 100 817.00 | | 973 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 294.00 | 5 521 563.00 | | 5 553 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 520.00 | 1 080 365.00 | | 973 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 208 782.00 | | 6 208 782.00 | 6 208 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208 782.00 | | 6 208 782.00 | 6 208 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 940.00 | 89 420.00 | | 83 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 355.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | 7 455.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 7 455.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | 1 409.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 1 409.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 522.00 | 6 046.00 | | 7 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 201.00 | 47 401.00 | | 15 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 167.00 | 6 478 545.00 | | 6 334 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 173.00 | 6 259 848.00 | | 6 175 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 994.00 | 218 697.00 | | 158 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 266.00 | | 104 644.00 | 3 807 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 438.00 | 3 871 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 438.00 | 2 802 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 475.00 | | 104 644.00 | 2 738 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 802.00 | | | 969 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 094.00 | 109 911.00 | 39 678.00 | 1 879 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 174.00 | 109 911.00 | 39 678.00 | 1 876 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 966.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 874.00 | | 864.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | 27 966.00 | 864.00 | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | 27 966.00 | 864.00 | 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 966.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 243.00 | 243 243.00 | | 243 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 774.00 | 177 774.00 | | 177 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VB T. V. A. | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181.00 | 21 145.00 | 35.00 | 21 181.00 |
VI Groupe et associés | 315 758.00 | 315 758.00 | | 315 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
VP Divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 939.00 | 336 939.00 | | 336 939.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 742.00 | 969 707.00 | 35.00 | 969 742.00 |