| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
AP Constructions | 85 568.00 | 46 097.00 | 39 471.00 | 85 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 161.00 | 107 319.00 | 91 842.00 | 199 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 758.00 | 1 875 362.00 | 668 396.00 | 2 543 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 004.00 | 2 031 698.00 | 1 862 305.00 | 3 894 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 698.00 | 27 966.00 | 83 731.00 | 111 698.00 |
BZ Autres créances | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 278 085.00 | 871.00 | 3 277 214.00 | 3 278 085.00 |
CF Disponibilités | 609 607.00 | | 609 607.00 | 609 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 950.00 | 28 837.00 | 4 174 112.00 | 4 202 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 953.00 | 2 060 536.00 | 6 036 418.00 | 8 096 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 966 069.00 | | 966 069.00 | 966 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
DG Autres réserves | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 846.00 | 1 306 908.00 | | 1 545 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 134.00 | 238 938.00 | | 390 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 811.00 | 4 818 676.00 | | 5 208 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 35.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 617.00 | 303 491.00 | | 302 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 256.00 | 1 479.00 | | 6 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 064.00 | 253 859.00 | | 250 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 936.00 | 373 925.00 | | 266 936.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 1 750.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 607.00 | 934 540.00 | | 827 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 418.00 | 5 843 970.00 | | 6 036 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 607.00 | 934 540.00 | | 827 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 343 904.00 | | 6 343 904.00 | 6 343 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 904.00 | | 6 343 904.00 | 6 343 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 126.00 | 7 990.00 | | 12 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 126.00 | 7 990.00 | | 12 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 169.00 | 1 676.00 | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | 1 676.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 455.00 | 6 314.00 | | 7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 026.00 | 43 101.00 | | 98 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 201.00 | 6 467 237.00 | | 6 534 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 067.00 | 6 228 299.00 | | 6 144 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 134.00 | 238 938.00 | | 390 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 060.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 851.00 | | 84 929.00 | 3 866 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 276.00 | 966 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 776.00 | 3 894 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 501.00 | 2 828 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 060.00 | | 84 929.00 | 2 798 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 802.00 | | | 969 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 578.00 | 112 452.00 | 51 332.00 | 1 970 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 658.00 | 112 452.00 | 51 332.00 | 1 967 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
6T Sur comptes clients | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 966.00 | 871.00 | | 27 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 720.00 | 871.00 | 90 754.00 | 118 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 064.00 | 250 064.00 | | 250 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VB T. V. A. | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 302 617.00 | 302 617.00 | | 302 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VP Divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 456.00 | 236 456.00 | | 236 456.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 352.00 | 821 352.00 | | 821 352.00 |