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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
AP Constructions | 85 568.00 | 49 321.00 | 36 247.00 | 85 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 402.00 | 117 295.00 | 95 107.00 | 212 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 954.00 | 1 918 628.00 | 618 326.00 | 2 536 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 439.00 | 2 088 164.00 | 1 812 275.00 | 3 900 439.00 |
BT Marchandises | 111 001.00 | | 111 001.00 | 111 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 886.00 | 23 751.00 | 88 135.00 | 111 886.00 |
BZ Autres créances | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 616 550.00 | 557.00 | 3 615 993.00 | 3 616 550.00 |
CF Disponibilités | 619 104.00 | | 619 104.00 | 619 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 939.00 | 24 308.00 | 4 533 631.00 | 4 557 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 378.00 | 2 112 473.00 | 6 345 906.00 | 8 458 378.00 |
CU Autres participations | 966 069.00 | | 966 069.00 | 966 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
DG Autres réserves | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 980.00 | 1 545 846.00 | | 1 935 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 176.00 | 390 134.00 | | 198 176.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 986.00 | 5 208 811.00 | | 5 406 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686.00 | 852.00 | | 1 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 213.00 | 302 617.00 | | 289 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | 6 256.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 923.00 | 250 064.00 | | 259 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 641.00 | 266 936.00 | | 382 641.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 882.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 920.00 | 827 607.00 | | 938 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 906.00 | 6 036 418.00 | | 6 345 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 920.00 | 827 607.00 | | 938 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 365 170.00 | | 6 365 170.00 | 6 365 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 365 170.00 | | 6 365 170.00 | 6 365 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 616.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 391.00 | 12 126.00 | | 8 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 391.00 | 12 126.00 | | 8 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 1 502.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 3 169.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 4 671.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 364.00 | 7 455.00 | | 6 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 075.00 | 98 026.00 | | 98 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 987.00 | 6 534 201.00 | | 6 467 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 811.00 | 6 144 067.00 | | 6 269 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 176.00 | 390 134.00 | | 198 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 004.00 | | 66 045.00 | 3 894 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 608.00 | 3 900 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 608.00 | 2 834 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 488.00 | | 66 045.00 | 2 828 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 527.00 | | | 966 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 698.00 | 115 616.00 | 59 150.00 | 2 031 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 778.00 | 115 616.00 | 59 150.00 | 2 028 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 966.00 | | 4 215.00 | 27 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 871.00 | | 314.00 | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 837.00 | | 4 529.00 | 28 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 837.00 | | 4 529.00 | 28 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 923.00 | 259 923.00 | | 259 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 038.00 | 174 038.00 | | 174 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VB T. V. A. | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VI Groupe et associés | 289 213.00 | 289 213.00 | | 289 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 141.00 | 210 684.00 | 457.00 | 211 141.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 970.00 | 934 970.00 | | 934 970.00 |