| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
AP Constructions | 85 568.00 | 42 872.00 | 42 696.00 | 85 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 492.00 | 116 918.00 | 64 574.00 | 181 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 000.00 | 1 807 868.00 | 723 132.00 | 2 531 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 576.00 | 1 970 578.00 | 1 892 997.00 | 3 863 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 826.00 | 27 966.00 | 93 859.00 | 121 826.00 |
BZ Autres créances | 165 296.00 | | 165 296.00 | 165 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 945 422.00 | | 2 945 422.00 | 2 945 422.00 |
CF Disponibilités | 640 514.00 | | 640 514.00 | 640 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 939.00 | 27 966.00 | 3 950 973.00 | 3 978 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 515.00 | 1 998 545.00 | 5 843 970.00 | 7 842 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 966 069.00 | | 966 069.00 | 966 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
DG Autres réserves | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 908.00 | 1 147 915.00 | | 1 306 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 938.00 | 158 994.00 | | 238 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 676.00 | 4 579 739.00 | | 4 818 676.00 |
DP Provisions pour risques | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 21 181.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 491.00 | 315 758.00 | | 303 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479.00 | 3 813.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 859.00 | 243 243.00 | | 253 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 925.00 | 388 131.00 | | 373 925.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 429.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 540.00 | 973 555.00 | | 934 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 970.00 | 5 553 294.00 | | 5 843 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 540.00 | 973 520.00 | | 934 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 354 965.00 | | 6 354 965.00 | 6 354 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 965.00 | | 6 354 965.00 | 6 354 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 455 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 754.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 688.00 | 83 940.00 | | 98 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 425.00 | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 990.00 | 8 500.00 | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 990.00 | 8 500.00 | | 7 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | 860.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 978.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 314.00 | 7 522.00 | | 6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 101.00 | 15 201.00 | | 43 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 237.00 | 6 334 167.00 | | 6 467 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 299.00 | 6 175 173.00 | | 6 228 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 938.00 | 158 994.00 | | 238 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 472.00 | | 85 920.00 | 3 871 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 540.00 | 3 866 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 540.00 | 2 798 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 681.00 | | 85 920.00 | 2 802 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 802.00 | | | 969 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 327.00 | 110 715.00 | 89 464.00 | 1 949 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 407.00 | 110 715.00 | 89 464.00 | 1 946 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 977.00 | | 11.00 | 27 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 977.00 | 90 754.00 | 11.00 | 27 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 754.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 859.00 | 253 859.00 | | 253 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 153.00 | 192 153.00 | | 192 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VB T. V. A. | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 303 491.00 | 303 491.00 | | 303 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 218.00 | 293 218.00 | | 293 218.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 061.00 | 933 061.00 | | 933 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 633.00 | 81 776.00 | | 81 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 371.00 | 88 412.00 | | 96 371.00 |
ST Autres comptes | 679 063.00 | 707 797.00 | | 679 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 991.00 | 316 827.00 | | 308 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | 132.00 | | 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 564.00 | 5 937.00 | | 5 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 609.00 | 58 304.00 | | 60 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 242.00 | 140 080.00 | | 142 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 669.00 | 727 459.00 | | 736 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 347.00 | 341 762.00 | | 334 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 103.00 | 1 119 105.00 | | 1 090 103.00 |