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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
AP Constructions | 85 568.00 | 52 546.00 | 33 022.00 | 85 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 402.00 | 133 385.00 | 79 017.00 | 212 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555 139.00 | 1 978 006.00 | 577 133.00 | 2 555 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 007.00 | | 261 007.00 | 261 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 631.00 | 2 166 857.00 | 2 012 774.00 | 4 179 631.00 |
BT Marchandises | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 186.00 | 19 908.00 | 50 278.00 | 70 186.00 |
BZ Autres créances | 257 289.00 | | 257 289.00 | 257 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 932 715.00 | | 2 932 715.00 | 2 932 715.00 |
CF Disponibilités | 1 679 585.00 | | 1 679 585.00 | 1 679 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 715.00 | 19 908.00 | 5 017 807.00 | 5 037 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 346.00 | 2 186 766.00 | 7 030 580.00 | 9 217 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 966 069.00 | | 966 069.00 | 966 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
DG Autres réserves | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 134 156.00 | 1 935 980.00 | | 2 134 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 953.00 | 198 176.00 | | -192 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 033.00 | 5 406 986.00 | | 5 214 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 617.00 | 1 686.00 | | 1 055 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 512.00 | 289 213.00 | | 299 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 963.00 | 3 950.00 | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 375.00 | 259 923.00 | | 200 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 081.00 | 382 641.00 | | 256 081.00 |
EA Autres dettes | | 1 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 816 547.00 | 938 920.00 | | 1 816 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 580.00 | 6 345 906.00 | | 7 030 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 449.00 | 938 920.00 | | 1 778 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 927.00 | | 3 256 927.00 | 3 256 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 927.00 | | 3 256 927.00 | 3 256 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 529.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 611.00 | 8 391.00 | | 16 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 611.00 | 8 391.00 | | 16 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | 1 569.00 | | 1 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 317.00 | 458.00 | | 25 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 885.00 | 2 027.00 | | 26 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 273.00 | 6 364.00 | | -10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | 98 075.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 594.00 | 6 467 987.00 | | 3 632 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 547.00 | 6 269 811.00 | | 3 825 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 953.00 | 198 176.00 | | -192 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 652.00 | 1 080.00 | | 6 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 440.00 | | 344 345.00 | 3 900 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 154.00 | 4 179 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 154.00 | 3 114 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 924.00 | | 344 345.00 | 2 834 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 527.00 | | | 966 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 164.00 | 118 529.00 | 39 836.00 | 2 088 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 244.00 | 118 529.00 | 39 836.00 | 2 085 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 751.00 | | 3 843.00 | 23 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 308.00 | | 4 400.00 | 24 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 308.00 | | 4 400.00 | 24 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 843.00 | |
UG ‐ Financières | | | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 375.00 | 200 375.00 | | 200 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 547.00 | 153 547.00 | | 153 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VB T. V. A. | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055 616.00 | 1 017 518.00 | 38 098.00 | 1 055 616.00 |
VI Groupe et associés | 299 512.00 | 299 512.00 | | 299 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VP Divers | 148 119.00 | 148 119.00 | | 148 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 836.00 | 333 379.00 | 457.00 | 333 836.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 584.00 | 1 773 486.00 | 38 098.00 | 1 811 584.00 |