| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
AP Constructions | 350 005.00 | 65 855.00 | 284 150.00 | 350 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 608.00 | 148 096.00 | 64 511.00 | 212 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 490 182.00 | 2 072 279.00 | 10 417 903.00 | 12 490 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 118 310.00 | 2 289 151.00 | 11 829 160.00 | 14 118 310.00 |
BT Marchandises | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 758.00 | 19 908.00 | 78 850.00 | 98 758.00 |
BZ Autres créances | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 534 315.00 | | 1 534 315.00 | 1 534 315.00 |
CF Disponibilités | 1 609 955.00 | | 1 609 955.00 | 1 609 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 822.00 | 19 908.00 | 3 363 914.00 | 3 383 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 502 132.00 | 2 309 059.00 | 15 193 073.00 | 17 502 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 966 069.00 | | 966 069.00 | 966 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 110.00 | 134 917.00 | | 228 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 836 807.00 | | | 9 836 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 941 203.00 | 2 134 156.00 | | 1 941 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 598.00 | -192 953.00 | | 606 598.00 |
DL TOTAL (I) | 13 750 631.00 | 5 214 033.00 | | 13 750 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 148.00 | 1 055 617.00 | | 39 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 027.00 | 299 512.00 | | 799 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 362.00 | 200 375.00 | | 237 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 067.00 | 256 081.00 | | 356 067.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 442.00 | 1 816 547.00 | | 1 442 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 193 073.00 | 7 030 580.00 | | 15 193 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 913.00 | 1 778 449.00 | | 1 424 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 004 294.00 | | 4 004 294.00 | 4 004 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 294.00 | | 4 004 294.00 | 4 004 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 983.00 | 16 611.00 | | 18 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 983.00 | 16 611.00 | | 18 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 1 567.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 25 317.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 26 885.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 960.00 | -10 273.00 | | 17 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -72.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 327.00 | 3 632 594.00 | | 4 631 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 728.00 | 3 825 547.00 | | 4 024 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 598.00 | -192 953.00 | | 606 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 315.00 | 6 652.00 | | 3 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 631.00 | | 10 270 335.00 | 4 179 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 587.00 | 2 069.00 | 14 118 310.00 | 329 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 587.00 | 2 069.00 | 13 052 795.00 | 329 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 115.00 | | 10 270 335.00 | 3 114 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 527.00 | | | 966 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 857.00 | 124 100.00 | 1 807.00 | 2 166 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 937.00 | 124 100.00 | 1 807.00 | 2 163 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 468.00 | 202 468.00 | | 202 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 513.00 | 133 513.00 | | 133 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VB T. V. A. | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 098.00 | 20 568.00 | 17 530.00 | 38 098.00 |
VI Groupe et associés | 799 027.00 | 799 027.00 | | 799 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 146.00 | | | 1 018 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 275.00 | 158 818.00 | 457.00 | 159 275.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 480.00 | 1 419 950.00 | 17 530.00 | 1 437 480.00 |