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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
AH Fonds commercial | 438 453.00 | | 438 453.00 | 438 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 553.00 | 35 360.00 | 14 192.00 | 49 553.00 |
BF Prêts | 7 501 872.00 | | 7 501 872.00 | 7 501 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 321 677.00 | 5 144 098.00 | 169 177 578.00 | 174 321 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487 652.00 | | 487 652.00 | 487 652.00 |
BZ Autres créances | 22 827 437.00 | 500 961.00 | 22 326 476.00 | 22 827 437.00 |
CF Disponibilités | 1 349 995.00 | | 1 349 995.00 | 1 349 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 668 083.00 | 500 961.00 | 24 167 122.00 | 24 668 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 118 835.00 | 5 645 060.00 | 193 473 775.00 | 199 118 835.00 |
CU Autres participations | 166 322 674.00 | 5 099 613.00 | 161 223 060.00 | 166 322 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 799 750.00 | 2 799 750.00 | | 2 799 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 140.00 | 227 140.00 | | 227 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 546.00 | 284 546.00 | | 284 546.00 |
DG Autres réserves | 10 555 670.00 | 10 555 670.00 | | 10 555 670.00 |
DH Report à nouveau | 16 846 433.00 | 8 503 355.00 | | 16 846 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 467 003.00 | 32 234 277.00 | | 33 467 003.00 |
DL TOTAL (I) | 64 180 543.00 | 54 604 740.00 | | 64 180 543.00 |
DP Provisions pour risques | 129 074.00 | 267 254.00 | | 129 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 982 219.00 | 845 507.00 | | 982 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 293.00 | 1 112 761.00 | | 1 111 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 035.00 | 2 774 004.00 | | 1 455 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 498.00 | 90 929.00 | | 346 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 496.00 | 1 546 953.00 | | 1 370 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EA Autres dettes | 124 409 907.00 | 104 765 103.00 | | 124 409 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 181 938.00 | 109 176 990.00 | | 128 181 938.00 |
ED (V) | | 76 491.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 473 775.00 | 164 970 983.00 | | 193 473 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 181 938.00 | 109 176 990.00 | | 128 181 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 652.00 | 1 612 064.00 | | 109 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 292.00 | | 1 104 292.00 | 1 104 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 292.00 | | 1 104 292.00 | 1 104 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 454 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 974 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 829 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 869 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 214 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 425 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 520 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 180 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 033 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 058 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 689.00 | 15 054.00 | | 15 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564 927.00 | 5 058 566.00 | | 4 564 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 465.00 | 1 529.00 | | 27 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592 392.00 | 5 060 095.00 | | 4 592 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541 862.00 | 404.00 | | 1 541 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 712.00 | 123 521.00 | | 136 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678 575.00 | 123 926.00 | | 1 678 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913 817.00 | 4 936 169.00 | | 2 913 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 828.00 | 221 499.00 | | 189 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 862.00 | 3 691 374.00 | | 315 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 047 344.00 | 42 821 930.00 | | 53 047 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 580 341.00 | 10 587 653.00 | | 19 580 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 467 003.00 | 32 234 277.00 | | 33 467 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 828 047.00 | | 31 035 493.00 | 144 828 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541 862.00 | 173 824 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541 861.00 | 174 321 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 49 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 578.00 | | | 447 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 543.00 | | 7 009.00 | 42 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 337 926.00 | | 31 028 483.00 | 144 337 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 305.00 | 6 180.00 | | 38 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 044.00 | 81.00 | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 260.00 | 6 100.00 | | 29 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112 761.00 | 265 787.00 | 267 254.00 | 1 112 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 572 961.00 | 30 000.00 | 7 102 000.00 | 7 572 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 876 795.00 | 2 325 969.00 | 8 602 190.00 | 11 876 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 989 556.00 | 2 591 755.00 | 8 869 444.00 | 12 989 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 425 043.00 | 8 869 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 499.00 | 346 499.00 | | 346 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 904.00 | 610 904.00 | | 610 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 706.00 | 518 706.00 | | 518 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
UP Prêts | 7 501 872.00 | 7 501 872.00 | | 7 501 872.00 |
VB T. V. A. | 234 854.00 | | | 234 854.00 |
VC Groupe et associés | 20 947 309.00 | | | 20 947 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 036.00 | 1 455 036.00 | | 1 455 036.00 |
VI Groupe et associés | 124 285 146.00 | 124 285 146.00 | | 124 285 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 950.00 | 178 950.00 | | 178 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 275.00 | | | 1 645 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 332 307.00 | 30 332 307.00 | | 30 332 307.00 |
VW T.V.A. | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 181 938.00 | 128 181 938.00 | | 128 181 938.00 |