| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 10 952.00 | 1 952.00 | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 438 453.00 | | 438 453.00 | 438 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 823.00 | 38 427.00 | 10 395.00 | 48 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 7 502 652.00 | | 7 502 652.00 | 7 502 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 690 728.00 | 28 376 424.00 | 212 314 303.00 | 240 690 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490 202.00 | | 490 202.00 | 490 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 701.00 | | 1 366 701.00 | 1 366 701.00 |
BZ Autres créances | 33 203 179.00 | 7 126 472.00 | 26 076 707.00 | 33 203 179.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 142 839.00 | 7 126 472.00 | 28 016 367.00 | 35 142 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 389 222.00 | | 389 222.00 | 389 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 222 790.00 | 35 502 896.00 | 240 719 894.00 | 276 222 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 495.00 | | | 256 495.00 |
CU Autres participations | 232 681 855.00 | 28 327 043.00 | 204 354 811.00 | 232 681 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 799 750.00 | 2 799 750.00 | | 2 799 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 140.00 | 227 140.00 | | 227 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 546.00 | 284 546.00 | | 284 546.00 |
DG Autres réserves | 10 555 670.00 | 10 555 670.00 | | 10 555 670.00 |
DH Report à nouveau | 43 135 619.00 | 27 233 208.00 | | 43 135 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 097 223.00 | 39 606 961.00 | | 19 097 223.00 |
DL TOTAL (I) | 76 099 950.00 | 80 707 277.00 | | 76 099 950.00 |
DP Provisions pour risques | 470 222.00 | 434 675.00 | | 470 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 796 472.00 | 1 447 862.00 | | 1 796 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 266 695.00 | 1 882 538.00 | | 2 266 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 778.00 | 1 522 360.00 | | 616 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 688.00 | 1 019 631.00 | | 771 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 926.00 | 1 413 524.00 | | 1 234 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EA Autres dettes | 159 727 389.00 | 159 149 844.00 | | 159 727 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 353 248.00 | 163 105 361.00 | | 162 353 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 719 894.00 | 245 695 176.00 | | 240 719 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 353 248.00 | 163 105 361.00 | | 162 353 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 221.00 | 1 521 725.00 | | 616 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 549 167.00 | 415 500.00 | 1 964 667.00 | 1 549 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 167.00 | 415 500.00 | 1 964 667.00 | 1 549 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 930 000.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 141 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 089 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 078 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 907 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 314 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 356 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 266 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 302.00 | 13 938.00 | | 11 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 359 940.00 | 4 617 943.00 | | 5 359 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 113.00 | 467 162.00 | | 104 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 582 657.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 464 553.00 | 5 667 762.00 | | 5 464 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855.00 | 60 566.00 | | 10 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 610.00 | 316 160.00 | | 348 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 465.00 | 376 728.00 | | 359 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 105 087.00 | 5 291 034.00 | | 5 105 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 398.00 | 240 209.00 | | 111 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163 301.00 | 2 995 316.00 | | 4 163 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 423 280.00 | 53 843 329.00 | | 46 423 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 326 056.00 | 14 236 367.00 | | 27 326 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 097 223.00 | 39 606 961.00 | | 19 097 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 242 727.00 | | 7 586 189.00 | 233 242 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 187.00 | 240 190 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 187.00 | 240 690 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 358.00 | | | 451 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 658.00 | | 6 165.00 | 42 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 748 711.00 | | 7 580 024.00 | 232 748 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 207.00 | 5 173.00 | | 44 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 167.00 | 786.00 | | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 041.00 | 4 387.00 | | 34 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 882 538.00 | 737 833.00 | 353 676.00 | 1 882 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 196 472.00 | 4 930 000.00 | | 2 196 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 787 828.00 | 15 855 586.00 | 189 898.00 | 19 787 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 670 366.00 | 16 593 419.00 | 543 574.00 | 21 670 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 930 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 314 809.00 | 543 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 610.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 688.00 | 771 688.00 | | 771 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 127.00 | 693 127.00 | | 693 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 346.00 | 312 346.00 | | 312 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 7 502 652.00 | 7 499 900.00 | 2 752.00 | 7 502 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 701.00 | 1 366 701.00 | | 1 366 701.00 |
VB T. V. A. | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
VC Groupe et associés | 31 495 525.00 | 31 495 525.00 | | 31 495 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 779.00 | 616 779.00 | | 616 779.00 |
VI Groupe et associés | 159 727 389.00 | 159 727 389.00 | | 159 727 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554 457.00 | 1 554 457.00 | | 1 554 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 160 871.00 | 42 158 119.00 | 2 752.00 | 42 160 871.00 |
VW T.V.A. | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 353 248.00 | 162 353 248.00 | | 162 353 248.00 |