| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 420.00 | 484.00 | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 438 453.00 | | 438 453.00 | 438 453.00 |
AN Terrains | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 824.00 | 40 697.00 | 5 126.00 | 45 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 131 509.00 | | 1 131 509.00 | 1 131 509.00 |
BF Prêts | 8 729 225.00 | 1 226 573.00 | 7 502 652.00 | 8 729 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 438 457.00 | 30 992 122.00 | 241 446 335.00 | 272 438 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 734.00 | | 344 734.00 | 344 734.00 |
BZ Autres créances | 24 512 299.00 | 1 842 472.00 | 22 669 827.00 | 24 512 299.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 974 864.00 | 1 842 472.00 | 23 132 392.00 | 24 974 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 572 356.00 | | 572 356.00 | 572 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 985 678.00 | 32 834 594.00 | 265 151 084.00 | 297 985 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 172 604.00 | | | 21 172 604.00 |
CU Autres participations | 261 693 081.00 | 29 712 431.00 | 231 980 649.00 | 261 693 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 799 750.00 | 2 799 750.00 | | 2 799 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 140.00 | 227 140.00 | | 227 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 546.00 | 284 546.00 | | 284 546.00 |
DG Autres réserves | 10 555 670.00 | 10 555 670.00 | | 10 555 670.00 |
DH Report à nouveau | 38 598 441.00 | 38 528 292.00 | | 38 598 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 814 082.00 | 25 827 849.00 | | 41 814 082.00 |
DL TOTAL (I) | 94 279 631.00 | 78 223 248.00 | | 94 279 631.00 |
DP Provisions pour risques | 572 356.00 | 609 647.00 | | 572 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 922 591.00 | 1 808 082.00 | | 1 922 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 494 948.00 | 2 417 729.00 | | 2 494 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 690.00 | 2 431 260.00 | | 2 108 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 749.00 | 151 434.00 | | 509 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 828.00 | 1 200 362.00 | | 1 590 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
EA Autres dettes | 164 099 436.00 | 162 412 111.00 | | 164 099 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 376 504.00 | 166 195 168.00 | | 168 376 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 151 084.00 | 246 836 146.00 | | 265 151 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 376 504.00 | 166 195 168.00 | | 168 376 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108 193.00 | 2 430 504.00 | | 2 108 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 000.00 | 327 000.00 | 1 745 000.00 | 1 418 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 000.00 | 327 000.00 | 1 745 000.00 | 1 418 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 537 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 133 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 943 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 636 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 810 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 915 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 956 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 822 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 127.00 | 9 970.00 | | 11 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512 451.00 | 5 248 652.00 | | 5 512 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 363.00 | 100 606.00 | | 452 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | 122 024.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010 814.00 | 5 471 282.00 | | 6 010 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 488.00 | 8 317.00 | | 89 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 509.00 | 48 633.00 | | 164 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 998.00 | 56 951.00 | | 253 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 756 815.00 | 5 414 331.00 | | 5 756 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 522.00 | 108 656.00 | | 151 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614 174.00 | 4 333 214.00 | | 3 614 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 707 089.00 | 55 533 873.00 | | 60 707 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 893 007.00 | 29 706 023.00 | | 18 893 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 814 082.00 | 25 827 849.00 | | 41 814 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 054 779.00 | | 23 358 122.00 | 251 054 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 963 449.00 | 271 555 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974 444.00 | 272 438 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 995.00 | 431 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 358.00 | | | 451 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 819.00 | | 386 088.00 | 56 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 546 602.00 | | 22 972 034.00 | 250 546 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 823.00 | 6 437.00 | 10 143.00 | 56 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | 728.00 | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 131.00 | 5 709.00 | 10 143.00 | 45 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 226 573.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 417 729.00 | 736 866.00 | 659 647.00 | 2 417 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 807 472.00 | 35 000.00 | | 1 807 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 510 505.00 | 5 343 637.00 | 2 072 666.00 | 29 510 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 928 234.00 | 6 080 503.00 | 2 732 313.00 | 31 928 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 915 993.00 | 2 636 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 509.00 | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 749.00 | 509 749.00 | | 509 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 090.00 | 860 090.00 | | 860 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 614.00 | 410 614.00 | | 410 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 131 509.00 | 664 471.00 | 467 038.00 | 1 131 509.00 |
UP Prêts | 8 729 225.00 | | 8 729 225.00 | 8 729 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 501.00 | 870.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 344 734.00 | 344 734.00 | | 344 734.00 |
VB T. V. A. | 256 388.00 | 256 388.00 | | 256 388.00 |
VC Groupe et associés | 24 087 084.00 | 24 087 084.00 | | 24 087 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108 690.00 | 2 108 690.00 | | 2 108 690.00 |
VI Groupe et associés | 164 019 520.00 | 164 019 520.00 | | 164 019 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 499.00 | 144 499.00 | | 144 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 827.00 | 168 827.00 | | 168 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 817 403.00 | 25 620 269.00 | 9 197 133.00 | 34 817 403.00 |
VW T.V.A. | 175 623.00 | 175 623.00 | | 175 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 376 504.00 | 168 376 504.00 | | 168 376 504.00 |