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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 10 166.00 | 2 738.00 | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 438 453.00 | | 438 453.00 | 438 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 657.00 | 34 040.00 | 8 616.00 | 42 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 332.00 | | 132 332.00 | 132 332.00 |
BF Prêts | 7 502 652.00 | | 7 502 652.00 | 7 502 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 242 726.00 | 17 635 563.00 | 215 607 163.00 | 233 242 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487 412.00 | | 487 412.00 | 487 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
BZ Autres créances | 30 795 165.00 | 2 196 472.00 | 28 598 692.00 | 30 795 165.00 |
CF Disponibilités | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 931 309.00 | 2 196 472.00 | 29 734 837.00 | 31 931 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 353 175.00 | | 353 175.00 | 353 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 527 212.00 | 19 832 035.00 | 245 695 176.00 | 265 527 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 632 232.00 | | | 7 632 232.00 |
CU Autres participations | 225 113 726.00 | 17 591 356.00 | 207 522 370.00 | 225 113 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 799 750.00 | 2 799 750.00 | | 2 799 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 140.00 | 227 140.00 | | 227 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 546.00 | 284 546.00 | | 284 546.00 |
DG Autres réserves | 10 555 670.00 | 10 555 670.00 | | 10 555 670.00 |
DH Report à nouveau | 27 233 208.00 | 26 422 236.00 | | 27 233 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 606 961.00 | 20 969 172.00 | | 39 606 961.00 |
DL TOTAL (I) | 80 707 277.00 | 61 258 515.00 | | 80 707 277.00 |
DP Provisions pour risques | 434 675.00 | 1 000 439.00 | | 434 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 447 862.00 | 1 213 850.00 | | 1 447 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 882 538.00 | 2 214 290.00 | | 1 882 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 360.00 | 1 659.00 | | 1 522 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 631.00 | 394 288.00 | | 1 019 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 524.00 | 1 544 726.00 | | 1 413 524.00 |
EA Autres dettes | 159 149 844.00 | 168 284 404.00 | | 159 149 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 105 361.00 | 170 225 077.00 | | 163 105 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 695 176.00 | 233 697 884.00 | | 245 695 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 105 361.00 | 170 225 077.00 | | 163 105 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521 725.00 | 599.00 | | 1 521 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
FG Production vendue services | 1 594 855.00 | 652 500.00 | 2 247 355.00 | 1 594 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 855.00 | 653 700.00 | 2 248 555.00 | 1 594 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 428.00 | |
GE Autres charges | | | 24 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 811 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 970 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 011 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 655 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 551 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 938.00 | 20 686.00 | | 13 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617 943.00 | 6 222 630.00 | | 4 617 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 162.00 | 117 527.00 | | 467 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 657.00 | | | 582 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 762.00 | 6 340 157.00 | | 5 667 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 33 701.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 566.00 | 16 388.00 | | 60 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 160.00 | 813 639.00 | | 316 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 728.00 | 863 728.00 | | 376 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 291 034.00 | 5 476 428.00 | | 5 291 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 209.00 | 223 171.00 | | 240 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995 316.00 | 3 521 420.00 | | 2 995 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 843 329.00 | 48 675 790.00 | | 53 843 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 236 367.00 | 27 706 618.00 | | 14 236 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 606 961.00 | 20 969 172.00 | | 39 606 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 297 930.00 | | 2 334 539.00 | 232 297 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380 724.00 | 232 748 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389 743.00 | 233 242 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 018.00 | 42 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 358.00 | | | 451 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 614.00 | | 1 062.00 | 50 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 795 958.00 | | 2 333 477.00 | 231 795 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 631.00 | 4 811.00 | 8 235.00 | 47 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 784.00 | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 248.00 | 4 027.00 | 8 235.00 | 38 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 214 290.00 | 669 336.00 | 1 001 089.00 | 2 214 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 136 044.00 | 60 428.00 | | 2 136 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 575 404.00 | 1 718 395.00 | 505 970.00 | 18 575 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 789 694.00 | 2 387 732.00 | 1 507 059.00 | 20 789 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 428.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 011 143.00 | 924 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 161.00 | 582 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 632.00 | 1 019 632.00 | | 1 019 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 317.00 | 743 317.00 | | 743 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 772.00 | 352 772.00 | | 352 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
UP Prêts | 7 502 652.00 | 7 499 900.00 | 2 752.00 | 7 502 652.00 |
UX Autres créances clients | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 390 381.00 | 390 381.00 | | 390 381.00 |
VC Groupe et associés | 28 842 873.00 | 28 842 873.00 | | 28 842 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 361.00 | 1 522 361.00 | | 1 522 361.00 |
VI Groupe et associés | 159 096 063.00 | 159 096 063.00 | | 159 096 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 911.00 | 1 552 911.00 | | 1 552 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 077 302.00 | 39 074 549.00 | 2 752.00 | 39 077 302.00 |
VW T.V.A. | 163 787.00 | 163 787.00 | | 163 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 105 361.00 | 163 105 361.00 | | 163 105 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |