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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 11 692.00 | 1 212.00 | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 438 453.00 | | 438 453.00 | 438 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 819.00 | 45 131.00 | 11 688.00 | 56 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 810 874.00 | | 1 810 874.00 | 1 810 874.00 |
BF Prêts | 7 502 652.00 | | 7 502 652.00 | 7 502 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 054 779.00 | 27 759 856.00 | 223 294 923.00 | 251 054 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 974.00 | | 220 974.00 | 220 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 556.00 | | 1 076 556.00 | 1 076 556.00 |
BZ Autres créances | 23 464 620.00 | 1 807 472.00 | 21 657 148.00 | 23 464 620.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 785 048.00 | 1 807 472.00 | 22 977 576.00 | 24 785 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 563 647.00 | | 563 647.00 | 563 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 403 475.00 | 29 567 328.00 | 246 836 146.00 | 276 403 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 369 372.00 | | | 10 369 372.00 |
CU Autres participations | 241 231 831.00 | 27 703 033.00 | 213 528 798.00 | 241 231 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 799 750.00 | 2 799 750.00 | | 2 799 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 140.00 | 227 140.00 | | 227 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 546.00 | 284 546.00 | | 284 546.00 |
DG Autres réserves | 10 555 670.00 | 10 555 670.00 | | 10 555 670.00 |
DH Report à nouveau | 38 528 292.00 | 43 135 619.00 | | 38 528 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 827 849.00 | 19 097 223.00 | | 25 827 849.00 |
DL TOTAL (I) | 78 223 248.00 | 76 099 950.00 | | 78 223 248.00 |
DP Provisions pour risques | 609 647.00 | 470 222.00 | | 609 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 808 082.00 | 1 796 472.00 | | 1 808 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 417 729.00 | 2 266 695.00 | | 2 417 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 260.00 | 616 778.00 | | 2 431 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 434.00 | 771 688.00 | | 151 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 362.00 | 1 234 926.00 | | 1 200 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 466.00 | | |
EA Autres dettes | 162 412 111.00 | 159 727 389.00 | | 162 412 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 195 168.00 | 162 353 248.00 | | 166 195 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 836 146.00 | 240 719 894.00 | | 246 836 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 195 168.00 | 162 353 248.00 | | 166 195 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430 504.00 | 616 221.00 | | 2 430 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 000.00 | 326 922.00 | 1 744 922.00 | 1 418 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 000.00 | 326 922.00 | 1 744 922.00 | 1 418 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 152 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 160 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 546 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 909 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 097 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 894 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 068 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 841 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 855 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 302.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 248 652.00 | 5 359 940.00 | | 5 248 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 606.00 | 104 113.00 | | 100 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 024.00 | 500.00 | | 122 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471 282.00 | 5 464 553.00 | | 5 471 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 317.00 | 10 855.00 | | 8 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 633.00 | 348 610.00 | | 48 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 951.00 | 359 465.00 | | 56 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 414 331.00 | 5 105 087.00 | | 5 414 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 656.00 | 111 398.00 | | 108 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333 214.00 | 4 163 301.00 | | 4 333 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 533 873.00 | 46 423 280.00 | | 55 533 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 706 023.00 | 27 326 056.00 | | 29 706 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 827 849.00 | 19 097 223.00 | | 25 827 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 690 728.00 | | 10 377 369.00 | 240 690 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 318.00 | 250 546 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 318.00 | 251 054 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 358.00 | | | 451 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 823.00 | | 7 997.00 | 48 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 190 547.00 | | 10 369 373.00 | 240 190 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 381.00 | 7 443.00 | | 49 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 739.00 | | 10 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 428.00 | 6 703.00 | | 38 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 50 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 266 695.00 | 662 281.00 | 511 247.00 | 2 266 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 126 472.00 | | 5 319 000.00 | 7 126 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 453 516.00 | 2 533 569.00 | 8 476 579.00 | 35 453 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 720 211.00 | 3 195 849.00 | 8 987 826.00 | 37 720 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 5 319 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 097 216.00 | 3 546 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 634.00 | 122 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 434.00 | 151 434.00 | | 151 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 691.00 | 691 691.00 | | 691 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 534.00 | 320 534.00 | | 320 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 810 875.00 | 1 810 875.00 | | 1 810 875.00 |
UP Prêts | 7 502 652.00 | | 7 502 652.00 | 7 502 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 204.00 | 1 039.00 | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 556.00 | 1 076 556.00 | | 1 076 556.00 |
VB T. V. A. | 134 301.00 | 134 301.00 | | 134 301.00 |
VC Groupe et associés | 22 054 143.00 | 22 054 143.00 | | 22 054 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431 260.00 | 2 431 260.00 | | 2 431 260.00 |
VI Groupe et associés | 162 412 111.00 | 162 412 111.00 | | 162 412 111.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 874.00 | 1 275 874.00 | | 1 275 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 878 730.00 | 26 375 038.00 | 7 503 692.00 | 33 878 730.00 |
VW T.V.A. | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 195 168.00 | 166 195 168.00 | | 166 195 168.00 |