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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 9 382.00 | 3 522.00 | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 438 453.00 | | 438 453.00 | 438 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 614.00 | 38 248.00 | 12 365.00 | 50 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 841.00 | | 120 841.00 | 120 841.00 |
BF Prêts | 7 502 647.00 | | 7 502 647.00 | 7 502 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 297 930.00 | 16 486 990.00 | 215 810 939.00 | 232 297 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 912.00 | | 572 912.00 | 572 912.00 |
BZ Autres créances | 18 906 649.00 | 2 136 043.00 | 16 770 605.00 | 18 906 649.00 |
CF Disponibilités | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 604 556.00 | 2 136 043.00 | 17 468 512.00 | 19 604 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 418 431.00 | | 418 431.00 | 418 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 320 918.00 | 18 623 034.00 | 233 697 884.00 | 252 320 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
CU Autres participations | 224 172 469.00 | 16 439 359.00 | 207 733 109.00 | 224 172 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 799 750.00 | 2 799 750.00 | | 2 799 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 140.00 | 227 140.00 | | 227 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 546.00 | 284 546.00 | | 284 546.00 |
DG Autres réserves | 10 555 670.00 | 10 555 670.00 | | 10 555 670.00 |
DH Report à nouveau | 26 422 236.00 | 16 846 433.00 | | 26 422 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 969 172.00 | 33 467 003.00 | | 20 969 172.00 |
DL TOTAL (I) | 61 258 515.00 | 64 180 543.00 | | 61 258 515.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 439.00 | 129 074.00 | | 1 000 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 213 850.00 | 982 219.00 | | 1 213 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 214 290.00 | 1 111 293.00 | | 2 214 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | 1 455 035.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 288.00 | 346 498.00 | | 394 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 726.00 | 1 370 496.00 | | 1 544 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600 000.00 | | |
EA Autres dettes | 168 284 404.00 | 124 409 907.00 | | 168 284 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 225 077.00 | 128 181 938.00 | | 170 225 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 697 884.00 | 193 473 775.00 | | 233 697 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 225 077.00 | 128 181 938.00 | | 170 225 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 302 350.00 | 1 302 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 302 350.00 | 1 302 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 917 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 215 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 145 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 634 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 796 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 180 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 453 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 237 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 222 630.00 | 4 564 927.00 | | 6 222 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 527.00 | 27 465.00 | | 117 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340 157.00 | 4 592 392.00 | | 6 340 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 388.00 | 1 541 862.00 | | 16 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813 639.00 | 136 712.00 | | 813 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 728.00 | 1 678 575.00 | | 863 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 476 428.00 | 2 913 817.00 | | 5 476 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 171.00 | 189 828.00 | | 223 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521 420.00 | 315 862.00 | | 3 521 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 675 790.00 | 53 047 344.00 | | 48 675 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 706 618.00 | 19 580 341.00 | | 27 706 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 969 172.00 | 33 467 003.00 | | 20 969 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 321 678.00 | | 57 996 803.00 | 174 321 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 432.00 | 231 795 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 551.00 | 232 297 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 50 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 578.00 | | 3 780.00 | 447 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 553.00 | | 5 180.00 | 49 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 824 547.00 | | 57 987 843.00 | 173 824 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 486.00 | 7 264.00 | 4 119.00 | 44 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | 258.00 | | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 361.00 | 7 006.00 | 4 119.00 | 35 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 111 294.00 | 1 232 071.00 | 129 074.00 | 1 111 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 961.00 | 1 635 083.00 | | 500 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600 574.00 | 13 012 829.00 | 38 000.00 | 5 600 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 711 868.00 | 14 244 900.00 | 167 074.00 | 6 711 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 796 178.00 | 167 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 813 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 288.00 | 394 288.00 | | 394 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 796.00 | 841 796.00 | | 841 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 275.00 | 464 275.00 | | 464 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
UP Prêts | 7 502 647.00 | 7 500 000.00 | | 7 502 647.00 |
VB T. V. A. | 316 341.00 | | | 316 341.00 |
VC Groupe et associés | 16 695 348.00 | | | 16 695 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 168 223 580.00 | 168 223 580.00 | | 168 223 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 383.00 | 165 383.00 | | 165 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 961.00 | | | 1 894 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 631 005.00 | 26 628 358.00 | 2 647.00 | 26 631 005.00 |
VW T.V.A. | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 225 078.00 | 170 225 078.00 | | 170 225 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |