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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 134.00 | 844 774.00 | 9 360.00 | 854 134.00 |
AH Fonds commercial | 4 152 451.00 | | 4 152 451.00 | 4 152 451.00 |
AN Terrains | 118 147.00 | 97 188.00 | 20 958.00 | 118 147.00 |
AP Constructions | 484 085.00 | 207 333.00 | 276 752.00 | 484 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 275.00 | 3 334 725.00 | 1 602 550.00 | 4 937 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 610 655.00 | 9 370 590.00 | 5 240 065.00 | 14 610 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 919.00 | 6 713.00 | 178 206.00 | 184 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 368 515.00 | 13 861 322.00 | 11 507 193.00 | 25 368 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 749.00 | | 784 749.00 | 784 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 010 146.00 | 297 752.00 | 16 712 394.00 | 17 010 146.00 |
BZ Autres créances | 8 038 286.00 | | 8 038 286.00 | 8 038 286.00 |
CF Disponibilités | 359 367.00 | | 359 367.00 | 359 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 249.00 | | 227 249.00 | 227 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 419 798.00 | 297 752.00 | 26 122 045.00 | 26 419 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 788 313.00 | 14 159 074.00 | 37 629 238.00 | 51 788 313.00 |
CU Autres participations | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 890 784.00 | 3 890 784.00 | | 3 890 784.00 |
DH Report à nouveau | -2 292 946.00 | -1 407 252.00 | | -2 292 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 786.00 | -885 695.00 | | 2 033 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 624.00 | 2 697 838.00 | | 4 731 624.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 123 844.00 | 80 200.00 | | 123 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 844.00 | 80 200.00 | | 123 844.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 270.00 | 909.00 | | 18 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 105 964.00 | 6 037 879.00 | | 8 105 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 840 861.00 | 12 064 453.00 | | 13 840 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 859 400.00 | 6 940 100.00 | | 6 859 400.00 |
EA Autres dettes | 3 746 275.00 | 4 688 559.00 | | 3 746 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 573 771.00 | 29 734 899.00 | | 32 573 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 629 238.00 | 32 712 937.00 | | 37 629 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 390 767.00 | 27 512 473.00 | | 29 390 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 364 865.00 | 16 092 358.00 | 88 457 222.00 | 72 364 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 364 865.00 | 16 092 358.00 | 88 457 222.00 | 72 364 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 057 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 042 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 753 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 965 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 633 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 844.00 | |
GE Autres charges | | | 961 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 119 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170 817.00 | 1 848 272.00 | | 1 170 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 861.00 | 1 851 728.00 | | 1 171 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 927.00 | 19 035.00 | | 21 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837 163.00 | 1 446 773.00 | | 837 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 089.00 | 1 465 808.00 | | 859 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 772.00 | 385 919.00 | | 312 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 236 372.00 | 86 062 556.00 | | 91 236 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 202 586.00 | 86 948 251.00 | | 89 202 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 786.00 | -885 695.00 | | 2 033 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 552 547.00 | 1 994 942.00 | | 2 552 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -4 490.00 | -12 875.00 | | -4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 087 291.00 | | 8 794 979.00 | 21 087 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 926 703.00 | 190 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513 754.00 | 25 368 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 006 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587 051.00 | 20 171 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289 055.00 | | 717 530.00 | 4 289 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 323 520.00 | | 7 435 392.00 | 14 323 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 716.00 | | 642 056.00 | 2 474 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967 324.00 | 4 594 038.00 | 706 753.00 | 9 967 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 909.00 | 17 865.00 | | 826 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 140 415.00 | 4 576 173.00 | 706 753.00 | 9 140 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 200.00 | 111 844.00 | 68 200.00 | 80 200.00 |
6T Sur comptes clients | 189 546.00 | 177 775.00 | 69 569.00 | 189 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 259.00 | 177 775.00 | 69 569.00 | 196 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 459.00 | 289 619.00 | 137 769.00 | 276 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 619.00 | 137 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 840 861.00 | 13 840 861.00 | | 13 840 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520 101.00 | 1 520 101.00 | | 1 520 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486 189.00 | 2 486 189.00 | | 2 486 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 185.00 | 209 185.00 | | 209 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 919.00 | | | 184 919.00 |
UX Autres créances clients | 16 576 225.00 | | | 16 576 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 921.00 | | | 433 921.00 |
VB T. V. A. | 1 497 695.00 | | | 1 497 695.00 |
VC Groupe et associés | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 524 505.00 | 3 524 505.00 | | 3 524 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 581 458.00 | 1 398 454.00 | 2 961 842.00 | 4 581 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 537 091.00 | 3 537 091.00 | | 3 537 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 535 056.00 | | | 2 535 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 970.00 | | | 956 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380 382.00 | | | 4 380 382.00 |
VP Divers | 1 185 465.00 | | | 1 185 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 025.00 | | | 850 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 249.00 | | | 227 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 460 601.00 | 24 841 760.00 | 618 840.00 | 25 460 601.00 |
VW T.V.A. | 2 785 463.00 | 2 785 463.00 | | 2 785 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 573 771.00 | 29 390 767.00 | 2 961 842.00 | 32 573 771.00 |