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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 076.00 | 902 135.00 | 77 941.00 | 980 076.00 |
AH Fonds commercial | 4 348 156.00 | | 4 348 156.00 | 4 348 156.00 |
AN Terrains | 149 136.00 | 110 066.00 | 39 070.00 | 149 136.00 |
AP Constructions | 1 208 250.00 | 1 211 281.00 | -3 030.00 | 1 208 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 135 122.00 | 4 400 505.00 | 1 734 617.00 | 6 135 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 220 662.00 | 10 131 322.00 | 5 089 340.00 | 15 220 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 622.00 | | 169 622.00 | 169 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 234 786.00 | 16 759 250.00 | 11 475 537.00 | 28 234 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 513.00 | | 776 513.00 | 776 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 388 473.00 | 148 643.00 | 20 239 830.00 | 20 388 473.00 |
BZ Autres créances | 5 714 077.00 | | 5 714 077.00 | 5 714 077.00 |
CF Disponibilités | 3 954 289.00 | | 3 954 289.00 | 3 954 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 036 710.00 | 148 643.00 | 30 888 067.00 | 31 036 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 271 496.00 | 16 907 893.00 | 42 363 603.00 | 59 271 496.00 |
CU Autres participations | 4 262.00 | 3 941.00 | 321.00 | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 906 165.00 | 10 250 108.00 | | 8 906 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 034.00 | -1 343 943.00 | | 1 934 034.00 |
DL TOTAL (I) | 11 940 199.00 | 10 006 165.00 | | 11 940 199.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 160 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 160 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 653 304.00 | 960 425.00 | | 653 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 304.00 | 960 425.00 | | 653 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 115 339.00 | 7 082 194.00 | | 6 115 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 050.00 | 3 000.00 | | 159 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 596 764.00 | 9 230 791.00 | | 12 596 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 437 730.00 | 7 239 354.00 | | 8 437 730.00 |
EA Autres dettes | 2 361 218.00 | 2 527 461.00 | | 2 361 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 670 100.00 | 26 082 801.00 | | 29 670 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 363 603.00 | 37 209 391.00 | | 42 363 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 290 165.00 | 15 297 556.00 | 103 587 722.00 | 88 290 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 290 165.00 | 15 297 556.00 | 103 587 722.00 | 88 290 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 951 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 399 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 992 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 046 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 436 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 833.00 | |
GE Autres charges | | | 656 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 252 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 2 192.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 155.00 | 290 374.00 | | 686 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 161.00 | 241 353.00 | | 635 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 668.00 | 533 919.00 | | 1 321 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 611.00 | 19 844.00 | | 34 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 092.00 | 185 066.00 | | 423 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 040.00 | 827 312.00 | | 328 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 743.00 | 1 032 222.00 | | 785 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 925.00 | -498 304.00 | | 535 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 133.00 | | | 178 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 273 942.00 | 89 445 566.00 | | 107 273 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 339 909.00 | 90 789 508.00 | | 105 339 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934 034.00 | -1 343 943.00 | | 1 934 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 415 025.00 | | 1 563 035.00 | 28 415 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743 273.00 | 28 234 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 328 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743 273.00 | 22 882 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 328 232.00 | | | 5 328 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 075 142.00 | | 1 550 923.00 | 23 075 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | 12 112.00 | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 414 714.00 | 1 694 339.00 | 1 353 745.00 | 16 414 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 357.00 | 29 778.00 | | 872 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 542 358.00 | 1 664 560.00 | 1 353 745.00 | 15 542 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 425.00 | 328 040.00 | 635 161.00 | 960 425.00 |
6T Sur comptes clients | 105 040.00 | 47 833.00 | 4 230.00 | 105 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 981.00 | 47 833.00 | 4 230.00 | 108 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 406.00 | 375 873.00 | 639 391.00 | 1 069 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 833.00 | 4 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 040.00 | 635 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 596 764.00 | 12 596 764.00 | | 12 596 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720 093.00 | 2 720 093.00 | | 2 720 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 861.00 | 1 708 861.00 | | 1 708 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361 218.00 | 2 361 218.00 | | 2 361 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
UX Autres créances clients | 20 083 475.00 | 20 083 475.00 | | 20 083 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 998.00 | | 304 998.00 | 304 998.00 |
VB T. V. A. | 1 388 974.00 | 1 388 974.00 | | 1 388 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 439.00 | 1 504 439.00 | | 1 504 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 111 183.00 | 1 843 547.00 | 4 246 758.00 | 6 111 183.00 |
VI Groupe et associés | 156 050.00 | 156 050.00 | | 156 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 681.00 | | | 1 598 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VP Divers | 1 484 586.00 | 1 484 586.00 | | 1 484 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 511.00 | 587 511.00 | | 587 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 423.00 | 1 199 423.00 | | 1 199 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 357.00 | 203 357.00 | | 203 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 324 520.00 | 26 000 910.00 | 323 610.00 | 26 324 520.00 |
VW T.V.A. | 3 421 265.00 | 3 421 265.00 | | 3 421 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 670 100.00 | 25 402 464.00 | 4 246 758.00 | 29 670 100.00 |