| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 134.00 | 850 392.00 | 3 742.00 | 854 134.00 |
AH Fonds commercial | 4 152 451.00 | | 4 152 451.00 | 4 152 451.00 |
AN Terrains | 118 147.00 | 99 124.00 | 19 023.00 | 118 147.00 |
AP Constructions | 490 674.00 | 246 769.00 | 243 905.00 | 490 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 947 272.00 | 3 474 470.00 | 1 472 802.00 | 4 947 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 846 269.00 | 9 794 949.00 | 6 051 319.00 | 15 846 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 174.00 | 6 713.00 | 187 461.00 | 194 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 608 270.00 | 14 472 416.00 | 12 135 854.00 | 26 608 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 847.00 | | 841 847.00 | 841 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 503 622.00 | 357 240.00 | 18 146 382.00 | 18 503 622.00 |
BZ Autres créances | 6 846 102.00 | | 6 846 102.00 | 6 846 102.00 |
CF Disponibilités | 391 328.00 | | 391 328.00 | 391 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 990.00 | | 203 990.00 | 203 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 786 890.00 | 357 240.00 | 26 429 649.00 | 26 786 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 395 160.00 | 14 829 657.00 | 38 565 504.00 | 53 395 160.00 |
CU Autres participations | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 890 784.00 | 3 890 784.00 | | 3 890 784.00 |
DH Report à nouveau | -259 161.00 | -2 292 946.00 | | -259 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 835.00 | 2 033 786.00 | | 2 534 835.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 458.00 | 4 731 624.00 | | 7 266 458.00 |
DN Avances conditionnées | 360 000.00 | 200 000.00 | | 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 360 000.00 | 200 000.00 | | 360 000.00 |
DP Provisions pour risques | 298 609.00 | 123 844.00 | | 298 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 609.00 | 123 844.00 | | 298 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 18 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 863 737.00 | 8 105 964.00 | | 8 863 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 924 537.00 | 13 840 861.00 | | 12 924 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 475 849.00 | 6 859 400.00 | | 7 475 849.00 |
EA Autres dettes | 1 373 314.00 | 3 746 275.00 | | 1 373 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 640 437.00 | 32 573 771.00 | | 30 640 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 565 504.00 | 37 629 238.00 | | 38 565 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 390 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 378 014.00 | 15 955 622.00 | 94 333 635.00 | 78 378 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 378 014.00 | 15 955 622.00 | 94 333 635.00 | 78 378 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 112 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 267 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 160 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 199 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 548 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 609.00 | |
GE Autres charges | | | 444 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 720 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 034.00 | 1 045.00 | | 5 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703 441.00 | 1 170 817.00 | | 703 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 475.00 | 1 171 861.00 | | 708 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 645.00 | 21 927.00 | | 38 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 274.00 | 837 163.00 | | 312 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 919.00 | 859 089.00 | | 350 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 556.00 | 312 772.00 | | 357 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 824 010.00 | 91 236 372.00 | | 96 824 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 289 176.00 | 89 202 586.00 | | 94 289 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534 835.00 | 2 033 786.00 | | 2 534 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 552 547.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -4 490.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 368 515.00 | | 2 517 908.00 | 25 368 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 230.00 | 199 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 151.00 | 26 608 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 006 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266 921.00 | 21 402 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 006 585.00 | | | 5 006 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 171 861.00 | | 2 497 423.00 | 20 171 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 069.00 | | 20 485.00 | 190 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 854 609.00 | 1 591 645.00 | 980 551.00 | 13 854 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 774.00 | 5 617.00 | | 844 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 009 835.00 | 1 586 028.00 | 980 550.00 | 13 009 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 844.00 | 220 609.00 | 45 844.00 | 123 844.00 |
6T Sur comptes clients | 297 752.00 | 117 598.00 | 58 110.00 | 297 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 465.00 | 117 598.00 | 58 110.00 | 304 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 309.00 | 338 207.00 | 103 954.00 | 428 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 207.00 | 103 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 128 711.00 | 13 128 711.00 | | 13 128 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752 148.00 | 1 752 148.00 | | 1 752 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604 303.00 | 2 604 303.00 | | 2 604 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 324.00 | 262 324.00 | | 262 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 174.00 | | | 194 174.00 |
UX Autres créances clients | 18 119 436.00 | | | 18 119 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 943.00 | | | 507 943.00 |
VB T. V. A. | 1 515 840.00 | | | 1 515 840.00 |
VC Groupe et associés | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109 776.00 | 4 109 776.00 | | 4 109 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 961.00 | 1 630 252.00 | 2 964 710.00 | 4 753 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 747.00 | 1 234 747.00 | | 1 234 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 874 033.00 | | | 1 874 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544 883.00 | | | 1 544 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 518 431.00 | | | 4 518 431.00 |
VP Divers | 594 491.00 | | | 594 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 044.00 | | | 289 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 075 819.00 | 25 373 702.00 | 702 117.00 | 26 075 819.00 |
VW T.V.A. | 3 086 668.00 | 3 086 668.00 | | 3 086 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 968 367.00 | 27 844 658.00 | 2 964 710.00 | 30 968 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 643.00 | | | 643.00 |