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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 076.00 | 872 357.00 | 107 719.00 | 980 076.00 |
AH Fonds commercial | 4 348 156.00 | | 4 348 156.00 | 4 348 156.00 |
AN Terrains | 146 914.00 | 106 985.00 | 39 929.00 | 146 914.00 |
AP Constructions | 1 092 734.00 | 450 595.00 | 642 139.00 | 1 092 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 172 639.00 | 4 238 084.00 | 1 934 555.00 | 6 172 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 611 083.00 | 10 746 693.00 | 4 864 390.00 | 15 611 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 415 025.00 | 16 418 656.00 | 11 996 369.00 | 28 415 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 573.00 | | 662 573.00 | 662 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 986 704.00 | 105 040.00 | 19 881 664.00 | 19 986 704.00 |
BZ Autres créances | 2 644 367.00 | | 2 644 367.00 | 2 644 367.00 |
CF Disponibilités | 1 823 493.00 | | 1 823 493.00 | 1 823 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 925.00 | | 200 925.00 | 200 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 318 063.00 | 105 040.00 | 25 213 022.00 | 25 318 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 733 087.00 | 16 523 696.00 | 37 209 391.00 | 53 733 087.00 |
CU Autres participations | 4 262.00 | 3 941.00 | 321.00 | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 250 108.00 | 8 736 755.00 | | 10 250 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 343 943.00 | 1 513 353.00 | | -1 343 943.00 |
DL TOTAL (I) | 10 006 165.00 | 11 350 108.00 | | 10 006 165.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DP Provisions pour risques | 960 425.00 | 374 466.00 | | 960 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 425.00 | 374 466.00 | | 960 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 082 194.00 | 8 981 640.00 | | 7 082 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 230 791.00 | 13 543 484.00 | | 9 230 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 239 354.00 | 8 245 883.00 | | 7 239 354.00 |
EA Autres dettes | 2 527 461.00 | 373 071.00 | | 2 527 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 082 801.00 | 31 147 078.00 | | 26 082 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 209 391.00 | 43 071 653.00 | | 37 209 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 71 574 139.00 | 15 723 616.00 | 87 297 755.00 | 71 574 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 574 139.00 | 15 723 616.00 | 87 297 755.00 | 71 574 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 890 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 450 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 641 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 593 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 678 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 002.00 | |
GE Autres charges | | | 569 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 603 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 212.00 | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 374.00 | 946 065.00 | | 290 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 353.00 | 2 772.00 | | 241 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 919.00 | 949 049.00 | | 533 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 844.00 | 48 580.00 | | 19 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 066.00 | 577 697.00 | | 185 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 312.00 | 78 276.00 | | 827 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 223.00 | 704 553.00 | | 1 032 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 304.00 | 244 496.00 | | -498 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 212 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 530 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 445 566.00 | 110 213 207.00 | | 89 445 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 789 508.00 | 108 699 855.00 | | 90 789 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 343 943.00 | 1 513 353.00 | | -1 343 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 926 042.00 | | 2 808 395.00 | 28 926 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 500.00 | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319 413.00 | 28 415 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 328 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 164 913.00 | 23 075 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039 480.00 | | 288 752.00 | 5 039 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 720 412.00 | | 2 519 643.00 | 23 720 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 913 573.00 | 1 878 283.00 | 1 377 142.00 | 15 913 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 944.00 | 19 413.00 | | 852 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 060 629.00 | 1 858 870.00 | 1 377 142.00 | 15 060 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 466.00 | 827 312.00 | 241 353.00 | 374 466.00 |
6T Sur comptes clients | 221 714.00 | | 116 674.00 | 221 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 656.00 | | 116 674.00 | 225 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 122.00 | 827 312.00 | 358 027.00 | 600 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 827 312.00 | 358 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 230 791.00 | 9 230 791.00 | | 9 230 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361 714.00 | 2 361 714.00 | | 2 361 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 077.00 | 1 660 077.00 | | 1 660 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328 834.00 | 2 328 834.00 | | 2 328 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 781 197.00 | 19 781 197.00 | | 19 781 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 507.00 | | 205 507.00 | 205 507.00 |
VB T. V. A. | 1 255 214.00 | 1 255 214.00 | | 1 255 214.00 |
VC Groupe et associés | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 067 282.00 | 1 951 214.00 | 4 924 751.00 | 7 067 282.00 |
VI Groupe et associés | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 043.00 | | | 653 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
VP Divers | 453 833.00 | 453 833.00 | | 453 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 272.00 | 684 272.00 | | 684 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 838 496.00 | 22 632 990.00 | 205 507.00 | 22 838 496.00 |
VW T.V.A. | 3 108 076.00 | 3 108 076.00 | | 3 108 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 082 801.00 | 20 966 733.00 | 4 924 751.00 | 26 082 801.00 |