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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 134.00 | 851 728.00 | 2 406.00 | 854 134.00 |
AH Fonds commercial | 4 185 346.00 | | 4 185 346.00 | 4 185 346.00 |
AN Terrains | 142 087.00 | 101 971.00 | 40 115.00 | 142 087.00 |
AP Constructions | 699 589.00 | 294 046.00 | 405 543.00 | 699 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 714 693.00 | 3 471 231.00 | 1 243 462.00 | 4 714 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 542 493.00 | 10 452 945.00 | 7 089 549.00 | 17 542 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 754.00 | 6 713.00 | 161 041.00 | 167 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 311 245.00 | 15 178 633.00 | 13 132 613.00 | 28 311 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 487.00 | | 678 487.00 | 678 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 409 499.00 | 376 736.00 | 21 032 763.00 | 21 409 499.00 |
BZ Autres créances | 7 390 349.00 | | 7 390 349.00 | 7 390 349.00 |
CF Disponibilités | 615 553.00 | | 615 553.00 | 615 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 315.00 | | 237 315.00 | 237 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 331 203.00 | 376 736.00 | 29 954 468.00 | 30 331 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 642 449.00 | 15 555 368.00 | 43 087 080.00 | 58 642 449.00 |
CU Autres participations | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 166 458.00 | 3 890 784.00 | | 6 166 458.00 |
DH Report à nouveau | | -259 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570 297.00 | 2 534 834.00 | | 2 570 297.00 |
DL TOTAL (I) | 9 836 755.00 | 7 266 458.00 | | 9 836 755.00 |
DN Avances conditionnées | 280 000.00 | 360 000.00 | | 280 000.00 |
DO TOTAL (II) | 280 000.00 | 360 000.00 | | 280 000.00 |
DP Provisions pour risques | 296 190.00 | 298 609.00 | | 296 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 190.00 | 298 609.00 | | 296 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 255 639.00 | 8 863 736.00 | | 8 255 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454 332.00 | 13 128 712.00 | | 16 454 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 815 024.00 | 7 475 849.00 | | 7 815 024.00 |
EA Autres dettes | 146 140.00 | 1 497 070.00 | | 146 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 674 135.00 | 30 968 367.00 | | 32 674 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 087 080.00 | 38 893 434.00 | | 43 087 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 412 882.00 | 17 688 106.00 | 102 100 988.00 | 84 412 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 412 882.00 | 17 688 106.00 | 102 100 988.00 | 84 412 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 130 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 710 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 284 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 754 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 763 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 190.00 | |
GE Autres charges | | | 505 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 725 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 5 034.00 | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 565.00 | 703 441.00 | | 845 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 106.00 | 708 475.00 | | 847 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 395.00 | 38 645.00 | | 47 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 262.00 | 312 274.00 | | 435 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 657.00 | 350 919.00 | | 482 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 449.00 | 357 556.00 | | 364 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 979 428.00 | 96 824 010.00 | | 105 979 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 409 131.00 | 94 289 176.00 | | 103 409 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 570 297.00 | 2 534 835.00 | | 2 570 297.00 |