| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 133.00 | 852 943.00 | 1 190.00 | 854 133.00 |
AH Fonds commercial | 4 185 345.00 | | 4 185 345.00 | 4 185 345.00 |
AN Terrains | 142 794.00 | 104 387.00 | 38 406.00 | 142 794.00 |
AP Constructions | 1 014 303.00 | 365 177.00 | 649 126.00 | 1 014 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803 604.00 | 3 565 435.00 | 1 238 168.00 | 4 803 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 759 709.00 | 11 025 628.00 | 6 734 081.00 | 17 759 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 926 042.00 | 15 917 514.00 | 13 008 527.00 | 28 926 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 007.00 | | 825 007.00 | 825 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 341 267.00 | 221 714.00 | 23 119 553.00 | 23 341 267.00 |
BZ Autres créances | 4 385 782.00 | | 4 385 782.00 | 4 385 782.00 |
CF Disponibilités | 1 460 057.00 | | 1 460 057.00 | 1 460 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 723.00 | | 272 723.00 | 272 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 284 838.00 | 221 714.00 | 30 063 124.00 | 30 284 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 210 881.00 | 16 139 228.00 | 43 071 652.00 | 59 210 881.00 |
CU Autres participations | 4 262.00 | 3 941.00 | 320.00 | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 736 755.00 | 6 166 458.00 | | 8 736 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 352.00 | 2 570 297.00 | | 1 513 352.00 |
DL TOTAL (I) | 11 350 108.00 | 9 836 755.00 | | 11 350 108.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 280 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 280 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 374 466.00 | 296 190.00 | | 374 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 466.00 | 296 190.00 | | 374 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 981 640.00 | 8 255 639.00 | | 8 981 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 543 483.00 | 16 454 331.00 | | 13 543 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 245 883.00 | 7 815 024.00 | | 8 245 883.00 |
EA Autres dettes | 373 071.00 | 146 139.00 | | 373 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 147 078.00 | 32 674 134.00 | | 31 147 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 071 652.00 | 43 087 080.00 | | 43 071 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 734 986.00 | 29 885 942.00 | | 27 734 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 199 657.00 | 199 657.00 | |
FG Production vendue services | 83 656 645.00 | 22 666 900.00 | 106 323 546.00 | 83 656 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 656 645.00 | 22 866 558.00 | 106 523 203.00 | 83 656 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 231 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 232 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 107 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 985 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 020 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 587 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 152 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 1 540.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 064.00 | 845 565.00 | | 946 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 048.00 | 847 105.00 | | 949 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 580.00 | 47 395.00 | | 48 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 696.00 | 435 261.00 | | 577 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 553.00 | 482 656.00 | | 704 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 495.00 | 364 448.00 | | 244 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 508.00 | | | 212 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 254.00 | 88 331.00 | | 530 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 213 207.00 | 105 979 428.00 | | 110 213 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 699 854.00 | 103 409 130.00 | | 108 699 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 352.00 | 2 570 297.00 | | 1 513 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 231 852.00 | 2 675 976.00 | | 2 231 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 515.00 | 78 990.00 | | 19 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 311 245.00 | | 2 345 124.00 | 28 311 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 070.00 | 166 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730 327.00 | 28 926 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 039 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688 257.00 | 23 720 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 039 480.00 | | | 5 039 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 098 861.00 | | 2 309 808.00 | 23 098 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 904.00 | | 35 316.00 | 172 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 171 920.00 | 1 849 188.00 | 1 107 535.00 | 15 171 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 728.00 | 1 216.00 | | 851 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 320 192.00 | 1 847 972.00 | 1 107 535.00 | 14 320 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 190.00 | 78 276.00 | | 296 190.00 |
6T Sur comptes clients | 376 736.00 | 41 593.00 | 196 614.00 | 376 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 448.00 | 41 593.00 | 199 386.00 | 383 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 638.00 | 119 869.00 | 199 386.00 | 679 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 593.00 | 196 614.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 543 484.00 | 13 543 484.00 | | 13 543 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449 260.00 | 2 449 260.00 | | 2 449 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908 439.00 | 1 908 439.00 | | 1 908 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 395.00 | 369 395.00 | | 369 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 522.00 | 193 522.00 | | 193 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 979 561.00 | 22 979 561.00 | | 22 979 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 706.00 | | 361 706.00 | 361 706.00 |
VB T. V. A. | 1 210 142.00 | 1 210 142.00 | | 1 210 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 799.00 | 1 650 799.00 | | 1 650 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261 315.00 | 4 261 315.00 | | 4 261 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 720 325.00 | 1 308 233.00 | 2 987 549.00 | 4 720 325.00 |
VI Groupe et associés | 179 550.00 | 179 550.00 | | 179 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 145 559.00 | | | 2 145 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970 734.00 | | | 1 970 734.00 |
VP Divers | 944 572.00 | 944 572.00 | | 944 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 569.00 | 526 569.00 | | 526 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 724.00 | 272 724.00 | | 272 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 160 774.00 | 27 799 068.00 | 361 706.00 | 28 160 774.00 |
VW T.V.A. | 3 421 187.00 | 3 421 187.00 | | 3 421 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 147 078.00 | 27 734 986.00 | 2 987 549.00 | 31 147 078.00 |