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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 619.00 | 138 711.00 | 414 908.00 | 553 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 247.00 | 363 043.00 | 9 203.00 | 372 247.00 |
AN Terrains | 126 515.00 | | 126 515.00 | 126 515.00 |
AP Constructions | 6 160 608.00 | 4 980 306.00 | 1 180 302.00 | 6 160 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 492.00 | 1 262 383.00 | 123 109.00 | 1 385 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 466.00 | 1 515 970.00 | 143 495.00 | 1 659 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BF Prêts | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 473.00 | | 230 473.00 | 230 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 491 369.00 | 8 260 414.00 | 2 230 955.00 | 10 491 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 815.00 | 18 639.00 | 233 176.00 | 251 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 193 155.00 | 250 141.00 | 18 943 015.00 | 19 193 155.00 |
BZ Autres créances | 9 140 669.00 | | 9 140 669.00 | 9 140 669.00 |
CF Disponibilités | 6 655 882.00 | | 6 655 882.00 | 6 655 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 305 076.00 | 268 780.00 | 35 036 296.00 | 35 305 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 796 445.00 | 8 529 194.00 | 37 267 251.00 | 45 796 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 335 141.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 876.00 | 668 879.00 | | 243 876.00 |
DG Autres réserves | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | | -1 587 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 465.00 | 827 790.00 | | 1 622 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 501.00 | 4 925.00 | | 3 501.00 |
DK Provisions réglementées | 70 746.00 | 49 784.00 | | 70 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 127.00 | 1 817 125.00 | | 3 459 127.00 |
DP Provisions pour risques | 2 089 124.00 | 2 129 995.00 | | 2 089 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 089 124.00 | 2 129 995.00 | | 2 089 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 884.00 | 2 891.00 | | 119 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 170 844.00 | 12 726 117.00 | | 13 170 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667 446.00 | 11 918 515.00 | | 12 667 446.00 |
EA Autres dettes | 719 538.00 | 634 942.00 | | 719 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 041 288.00 | 4 959 220.00 | | 5 041 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 718 999.00 | 30 243 511.00 | | 31 718 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 267 251.00 | 34 190 631.00 | | 37 267 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 300.00 | 6 005.00 | 519 305.00 | 513 300.00 |
FG Production vendue services | 87 834 738.00 | 475 044.00 | 88 309 782.00 | 87 834 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 348 037.00 | 481 050.00 | 88 829 087.00 | 88 348 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 397 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 810 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 807 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 084 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 185 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 476 050.00 | |
GE Autres charges | | | 380 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 800 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 153.00 | 18 254.00 | | 41 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 304.00 | 18 052.00 | | 30 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 000.00 | 373 481.00 | | 376 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 457.00 | 409 788.00 | | 447 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 401.00 | 231 573.00 | | 324 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 165.00 | 9 506.00 | | 7 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 624.00 | 492 536.00 | | 131 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 190.00 | 733 616.00 | | 463 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 733.00 | -323 827.00 | | -15 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 832.00 | -132 246.00 | | -75 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 870 736.00 | 85 096 028.00 | | 91 870 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 248 272.00 | 84 268 238.00 | | 90 248 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 465.00 | 827 790.00 | | 1 622 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 066 824.00 | | 495 304.00 | 10 066 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 942.00 | 233 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 759.00 | 10 491 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 817.00 | 9 332 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 158.00 | | 4 708.00 | 921 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948 332.00 | | 438 567.00 | 8 948 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 334.00 | | 52 029.00 | 197 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 793 176.00 | 365 691.00 | 37 165.00 | 7 793 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 392.00 | 9 651.00 | | 353 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439 784.00 | 356 040.00 | 37 165.00 | 7 439 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 784.00 | 20 962.00 | | 49 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 129 995.00 | 1 576 224.00 | 1 617 095.00 | 2 129 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 547.00 | 18 639.00 | 17 547.00 | 17 547.00 |
6T Sur comptes clients | 583 586.00 | 81 334.00 | 414 779.00 | 583 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 845.00 | 99 973.00 | 432 326.00 | 739 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 624.00 | 1 697 159.00 | 2 049 421.00 | 2 919 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 576 023.00 | 1 673 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 136.00 | 376 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 170 844.00 | 13 170 844.00 | | 13 170 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883 295.00 | 3 883 295.00 | | 3 883 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642 553.00 | 2 642 553.00 | | 2 642 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 538.00 | 719 538.00 | | 719 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 041 288.00 | 5 041 288.00 | | 5 041 288.00 |
UP Prêts | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 473.00 | 230 473.00 | | 230 473.00 |
UX Autres créances clients | 19 077 008.00 | | | 19 077 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
VB T. V. A. | 1 269 941.00 | | | 1 269 941.00 |
VC Groupe et associés | 4 147 657.00 | | | 4 147 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 884.00 | 23 075.00 | 96 808.00 | 119 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 884.00 | | | 119 884.00 |
VP Divers | 785.00 | | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 865.00 | 645 865.00 | | 645 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700 397.00 | | | 3 700 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 628 045.00 | 28 263 759.00 | 364 286.00 | 28 628 045.00 |
VW T.V.A. | 5 495 733.00 | 5 495 733.00 | | 5 495 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 718 999.00 | 31 622 191.00 | 96 808.00 | 31 718 999.00 |