| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 009 099.00 | 138 711.00 | 870 388.00 | 1 009 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 240.00 | 393 883.00 | 42 357.00 | 436 240.00 |
AN Terrains | 126 515.00 | | 126 515.00 | 126 515.00 |
AP Constructions | 7 602 465.00 | 5 890 804.00 | 1 711 661.00 | 7 602 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 849.00 | 1 367 949.00 | 380 900.00 | 1 748 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 452.00 | 1 337 089.00 | 478 362.00 | 1 815 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 506.00 | 24 900.00 | 424 606.00 | 449 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 853 033.00 | 9 153 336.00 | 16 699 697.00 | 25 853 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 906.00 | 38 784.00 | 402 122.00 | 440 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 586.00 | | 340 586.00 | 340 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 879 762.00 | 913 433.00 | 46 966 328.00 | 47 879 762.00 |
BZ Autres créances | 9 982 175.00 | | 9 982 175.00 | 9 982 175.00 |
CF Disponibilités | 17 576 199.00 | | 17 576 199.00 | 17 576 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 063.00 | | 218 063.00 | 218 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 437 690.00 | 952 217.00 | 75 485 473.00 | 76 437 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 290 724.00 | 10 105 553.00 | 92 185 170.00 | 102 290 724.00 |
CU Autres participations | 12 634 275.00 | | 12 634 275.00 | 12 634 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 876.00 | 243 876.00 | | 243 876.00 |
DG Autres réserves | | 4 939.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 467 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595 963.00 | 1 285 618.00 | | 3 595 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DK Provisions réglementées | 179 574.00 | 154 595.00 | | 179 574.00 |
DL TOTAL (I) | 5 537 211.00 | 4 670 546.00 | | 5 537 211.00 |
DP Provisions pour risques | 2 954 973.00 | 3 029 643.00 | | 2 954 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 954 973.00 | 3 029 643.00 | | 2 954 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 348.00 | 924 855.00 | | 1 196 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 952.00 | 10 075.00 | | 1 296 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 772.00 | 180 355.00 | | 343 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 996 243.00 | 20 331 883.00 | | 22 996 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 755 083.00 | 22 725 673.00 | | 31 755 083.00 |
EA Autres dettes | 1 839 514.00 | 1 475 174.00 | | 1 839 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 265 076.00 | 17 847 380.00 | | 24 265 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 692 986.00 | 63 495 394.00 | | 83 692 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 185 170.00 | 71 195 583.00 | | 92 185 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 807.00 | | 528 807.00 | 528 807.00 |
FG Production vendue services | 181 729 709.00 | 308 553.00 | 182 038 262.00 | 181 729 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 258 516.00 | 308 553.00 | 182 567 069.00 | 182 258 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 354 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 103 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 710 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 079 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 796 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 304 344.00 | |
GE Autres charges | | | 88 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 293 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 061 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 833 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 263.00 | 2 732.00 | | 36 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 096.00 | 54 615.00 | | 56 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 000.00 | 150 428.00 | | 191 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 359.00 | 207 775.00 | | 283 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 014.00 | 40 721.00 | | 204 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 415.00 | 27 513.00 | | 39 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 979.00 | 126 964.00 | | 54 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 407.00 | 195 198.00 | | 298 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 048.00 | 12 578.00 | | -15 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 424 420.00 | 268 211.00 | | 1 424 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797 716.00 | 366 157.00 | | 1 797 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 760 459.00 | 145 747 667.00 | | 185 760 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 164 496.00 | 144 462 049.00 | | 182 164 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 595 963.00 | 1 285 618.00 | | 3 595 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 294 832.00 | | 13 700 435.00 | 12 294 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 963.00 | 13 113 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 136 233.00 | 25 853 033.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 121 270.00 | 11 294 008.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 886.00 | | 229 453.00 | 1 215 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 673 390.00 | | 747 889.00 | 10 673 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 556.00 | | 12 723 093.00 | 405 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 570 934.00 | 515 540.00 | 96 750.00 | 8 570 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 329.00 | 31 554.00 | | 362 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 605.00 | 483 987.00 | 96 750.00 | 8 208 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 24 900.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 595.00 | 24 979.00 | | 154 595.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 029 643.00 | 1 334 344.00 | 1 409 014.00 | 3 029 643.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 255.00 | 38 784.00 | 32 255.00 | 32 255.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013 261.00 | 595 637.00 | 695 465.00 | 1 013 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 227.00 | 659 321.00 | 727 720.00 | 1 184 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 368 465.00 | 2 018 644.00 | 2 136 734.00 | 4 368 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938 765.00 | 1 945 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 979.00 | 191 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 996 243.00 | 22 845 666.00 | 150 577.00 | 22 996 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638 927.00 | 13 638 927.00 | | 13 638 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566 889.00 | 7 566 889.00 | | 7 566 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 514.00 | 1 839 514.00 | | 1 839 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 265 076.00 | 24 265 076.00 | | 24 265 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 506.00 | 18 350.00 | 431 156.00 | 449 506.00 |
UX Autres créances clients | 47 567 233.00 | 47 562 651.00 | 4 581.00 | 47 567 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 864.00 | 2 783.00 | 43 081.00 | 45 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 529.00 | 20 944.00 | 291 585.00 | 312 529.00 |
VB T. V. A. | 1 701 488.00 | 1 701 488.00 | | 1 701 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 685 653.00 | 1 685 653.00 | | 1 685 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 348.00 | 314 388.00 | 881 959.00 | 1 196 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 952.00 | 1 296 952.00 | | 1 296 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 507.00 | | | 216 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 584.00 | 1 022 584.00 | | 1 022 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549 170.00 | 6 549 170.00 | | 6 549 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 063.00 | 218 063.00 | | 218 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 529 505.00 | 57 759 102.00 | 770 403.00 | 58 529 505.00 |
VW T.V.A. | 9 526 684.00 | 9 526 684.00 | | 9 526 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 349 214.00 | 82 316 678.00 | 1 032 536.00 | 83 349 214.00 |