| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 489.00 | 138 711.00 | 387 778.00 | 526 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 982.00 | 369 595.00 | 5 387.00 | 374 982.00 |
AN Terrains | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
AP Constructions | 6 289 796.00 | 5 223 971.00 | 1 065 825.00 | 6 289 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 199.00 | 1 298 702.00 | 186 497.00 | 1 485 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 434.00 | 1 544 514.00 | 152 919.00 | 1 697 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 243 790.00 | | 243 790.00 | 243 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776 907.00 | 8 575 494.00 | 2 201 412.00 | 10 776 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 334.00 | 22 794.00 | 237 540.00 | 260 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 943 831.00 | 226 902.00 | 27 716 929.00 | 27 943 831.00 |
BZ Autres créances | 13 102 753.00 | | 13 102 753.00 | 13 102 753.00 |
CF Disponibilités | 6 011 066.00 | | 6 011 066.00 | 6 011 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 363 639.00 | 249 696.00 | 47 113 943.00 | 47 363 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 140 547.00 | 8 825 191.00 | 49 315 356.00 | 58 140 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 876.00 | 243 876.00 | | 243 876.00 |
DG Autres réserves | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | 762 464.00 | | | 762 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 247.00 | 1 622 464.00 | | 1 747 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 076.00 | 3 501.00 | | 2 076.00 |
DK Provisions réglementées | 91 707.00 | 70 745.00 | | 91 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 911.00 | 3 459 126.00 | | 4 365 911.00 |
DP Provisions pour risques | 2 162 751.00 | 2 089 124.00 | | 2 162 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 162 751.00 | 2 089 124.00 | | 2 162 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 603.00 | | | 243 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 677 283.00 | 13 170 843.00 | | 16 677 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 528 451.00 | 12 667 445.00 | | 15 528 451.00 |
EA Autres dettes | 575 410.00 | 719 537.00 | | 575 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 761 945.00 | 5 041 288.00 | | 9 761 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 786 693.00 | 31 718 999.00 | | 42 786 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 315 356.00 | 37 267 250.00 | | 49 315 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 581 264.00 | 31 622 190.00 | | 42 581 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 959.00 | 13 136.00 | 681 095.00 | 667 959.00 |
FG Production vendue services | 101 102 092.00 | 416 767.00 | 101 518 859.00 | 101 102 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 770 051.00 | 429 903.00 | 102 199 955.00 | 101 770 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 231 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 265 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 204 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 273 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 696 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 660 601.00 | |
GE Autres charges | | | 19 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 289 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 822.00 | 140 321.00 | | 155 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 438.00 | 41 153.00 | | 9 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 116.00 | 30 303.00 | | 48 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 696.00 | 376 000.00 | | 227 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 251.00 | 447 457.00 | | 285 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 487.00 | 324 400.00 | | 82 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 655.00 | 7 164.00 | | 22 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 184.00 | 131 624.00 | | 207 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 327.00 | 463 189.00 | | 312 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 076.00 | -15 732.00 | | -27 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 340.00 | -75 832.00 | | -224 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 557 760.00 | 91 870 736.00 | | 104 557 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 810 512.00 | 90 248 271.00 | | 102 810 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 247.00 | 1 622 464.00 | | 1 747 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 172.00 | 395 595.00 | | 402 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 491 369.00 | | 391 517.00 | 10 491 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 752.00 | 273 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 129.00 | 78 849.00 | 10 776 908.00 | 27 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 129.00 | | 901 472.00 | 27 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 097.00 | 9 601 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 866.00 | | 2 736.00 | 925 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 332 081.00 | | 340 776.00 | 9 332 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 422.00 | | 48 006.00 | 233 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 121 703.00 | 358 728.00 | 43 647.00 | 8 121 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 043.00 | 6 552.00 | | 363 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758 660.00 | 352 176.00 | 43 647.00 | 7 758 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 746.00 | 20 962.00 | | 70 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 089 124.00 | 1 842 031.00 | 1 768 404.00 | 2 089 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 639.00 | 22 794.00 | 18 639.00 | 18 639.00 |
6T Sur comptes clients | 250 141.00 | 70 007.00 | 93 245.00 | 250 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 491.00 | 92 801.00 | 111 884.00 | 407 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567 361.00 | 1 955 793.00 | 1 880 288.00 | 2 567 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753 402.00 | 1 652 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 391.00 | 227 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 677 283.00 | 16 677 283.00 | | 16 677 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058 829.00 | 5 058 829.00 | | 5 058 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 339 820.00 | 3 339 820.00 | | 3 339 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 411.00 | 575 411.00 | | 575 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 761 945.00 | 9 761 945.00 | | 9 761 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 791.00 | | | 243 791.00 |
UX Autres créances clients | 27 807 705.00 | | | 27 807 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 126.00 | | | 136 126.00 |
VB T. V. A. | 1 048 452.00 | | | 1 048 452.00 |
VC Groupe et associés | 4 137 977.00 | | | 4 137 977.00 |
VI Groupe et associés | 243 604.00 | 38 174.00 | 205 430.00 | 243 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 111.00 | | | 369 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 007.00 | | | 266 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 367.00 | 763 367.00 | | 763 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 865 981.00 | | | 7 865 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 336 030.00 | 40 928 241.00 | 407 789.00 | 41 336 030.00 |
VW T.V.A. | 6 366 435.00 | 6 366 435.00 | | 6 366 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 786 694.00 | 42 581 264.00 | 205 430.00 | 42 786 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 671.00 | | | 671.00 |