| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 098.00 | 138 711.00 | 675 387.00 | 814 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 787.00 | 362 329.00 | 39 458.00 | 401 787.00 |
AN Terrains | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
AP Constructions | 7 336 322.00 | 5 660 236.00 | 1 676 085.00 | 7 336 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 506.00 | 1 278 273.00 | 325 232.00 | 1 603 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 046.00 | 1 270 094.00 | 330 951.00 | 1 601 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 649.00 | | 375 649.00 | 375 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 294 831.00 | 8 709 645.00 | 3 585 186.00 | 12 294 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 552.00 | 32 254.00 | 369 297.00 | 401 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 098.00 | | 294 098.00 | 294 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 674 780.00 | 1 013 261.00 | 39 661 519.00 | 40 674 780.00 |
BZ Autres créances | 12 937 044.00 | | 12 937 044.00 | 12 937 044.00 |
CF Disponibilités | 14 200 985.00 | | 14 200 985.00 | 14 200 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 451.00 | | 147 451.00 | 147 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 655 912.00 | 1 045 515.00 | 67 610 397.00 | 68 655 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 950 744.00 | 9 755 161.00 | 71 195 583.00 | 80 950 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 876.00 | 243 876.00 | | 243 876.00 |
DG Autres réserves | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 917.00 | 751 521.00 | | 1 467 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 617.00 | 3 516 396.00 | | 1 285 617.00 |
DK Provisions réglementées | 154 595.00 | 133 631.00 | | 154 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 546.00 | 6 163 964.00 | | 4 670 546.00 |
DP Provisions pour risques | 3 029 642.00 | 2 538 748.00 | | 3 029 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 029 642.00 | 2 538 748.00 | | 3 029 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 854.00 | 453 746.00 | | 924 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | 21 055.00 | | 10 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 331 883.00 | 17 196 087.00 | | 20 331 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 725 672.00 | 22 663 685.00 | | 22 725 672.00 |
EA Autres dettes | 1 475 174.00 | 713 622.00 | | 1 475 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 847 379.00 | 13 244 530.00 | | 17 847 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 495 394.00 | 54 292 728.00 | | 63 495 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 195 583.00 | 62 995 441.00 | | 71 195 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 309 844.00 | 53 950 961.00 | | 42 309 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 983.00 | | 433 983.00 | 433 983.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 142 898 250.00 | 567 770.00 | 143 466 021.00 | 142 898 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 332 233.00 | 567 770.00 | 143 900 004.00 | 143 332 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 391 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 938 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 851 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 970 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 995 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 542 613.00 | |
GE Autres charges | | | 46 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 748 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 374.00 | 248 472.00 | | 181 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | 63 134.00 | | 2 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 615.00 | 67 343.00 | | 54 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 428.00 | 103 650.00 | | 150 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 775.00 | 234 127.00 | | 207 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 720.00 | 137 220.00 | | 40 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 512.00 | 37 104.00 | | 27 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 964.00 | 25 961.00 | | 126 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 197.00 | 200 286.00 | | 195 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 577.00 | 33 841.00 | | 12 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 211.00 | 263 052.00 | | 268 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 157.00 | 341 928.00 | | 366 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 747 666.00 | 143 285 989.00 | | 145 747 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 462 049.00 | 139 769 593.00 | | 144 462 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 617.00 | 3 516 396.00 | | 1 285 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 186.00 | 237 742.00 | | 134 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 655 471.00 | | 1 045 870.00 | 11 655 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656.00 | 405 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 880.00 | 349 630.00 | 12 294 832.00 | 56 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 513.00 | 1 215 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 880.00 | 334 461.00 | 10 673 390.00 | 56 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 015.00 | | 237 384.00 | 992 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 298 821.00 | | 765 910.00 | 10 298 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 636.00 | | 42 576.00 | 364 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 433 689.00 | 459 363.00 | 322 117.00 | 8 433 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 373.00 | 27 469.00 | 13 513.00 | 348 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 085 315.00 | 431 894.00 | 308 604.00 | 8 085 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 631.00 | 20 964.00 | | 133 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 538 749.00 | 1 648 614.00 | 1 157 720.00 | 2 538 749.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 630.00 | 32 255.00 | 21 630.00 | 21 630.00 |
6T Sur comptes clients | 385 930.00 | 704 519.00 | 77 187.00 | 385 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 270.00 | 736 774.00 | 98 817.00 | 546 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218 650.00 | 2 406 351.00 | 1 256 537.00 | 3 218 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 279 387.00 | 1 106 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 964.00 | 150 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 331 883.00 | 35 036.00 | 20 296 848.00 | 20 331 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014 882.00 | 7 014 882.00 | | 7 014 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 013 005.00 | 6 013 005.00 | | 6 013 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 174.00 | 1 475 174.00 | | 1 475 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 847 380.00 | 17 847 380.00 | | 17 847 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 650.00 | 14 200.00 | 361 450.00 | 375 650.00 |
UX Autres créances clients | 40 348 753.00 | 7 519.00 | 40 341 234.00 | 40 348 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 499.00 | 43 988.00 | 9 511.00 | 53 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 028.00 | 1 020.00 | 325 008.00 | 326 028.00 |
VB T. V. A. | 1 606 415.00 | 1 606 415.00 | | 1 606 415.00 |
VC Groupe et associés | 5 268 169.00 | 6 268 169.00 | | 5 268 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 855.00 | 216 507.00 | 708 348.00 | 924 855.00 |
VI Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 258.00 | | | 526 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 621.00 | 749 621.00 | | 749 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008 961.00 | 6 008 961.00 | | 6 008 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 452.00 | 147 452.00 | | 147 452.00 |
VW T.V.A. | 8 948 165.00 | 8 948 165.00 | | 8 948 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 315 040.00 | 42 309 845.00 | 21 005 195.00 | 63 315 040.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 023.00 | | | 1 023.00 |