| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 604 389.00 | 138 711.00 | 465 678.00 | 604 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 625.00 | 348 373.00 | 39 252.00 | 387 625.00 |
AN Terrains | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
AP Constructions | 6 909 101.00 | 5 498 695.00 | 1 410 405.00 | 6 909 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 568.00 | 1 295 087.00 | 325 480.00 | 1 620 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 756.00 | 1 291 531.00 | 294 224.00 | 1 585 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 750.00 | | 334 750.00 | 334 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 655 471.00 | 8 572 399.00 | 3 083 071.00 | 11 655 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 665.00 | 21 629.00 | 364 035.00 | 385 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 873 055.00 | 385 929.00 | 38 487 126.00 | 38 873 055.00 |
BZ Autres créances | 13 555 099.00 | | 13 555 099.00 | 13 555 099.00 |
CF Disponibilités | 7 346 318.00 | | 7 346 318.00 | 7 346 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 319 928.00 | 407 559.00 | 59 912 369.00 | 60 319 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 975 400.00 | 8 979 958.00 | 62 995 441.00 | 71 975 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 876.00 | 243 876.00 | | 243 876.00 |
DG Autres réserves | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | 751 521.00 | 1 409 711.00 | | 751 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516 396.00 | 2 506 809.00 | | 3 516 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 652.00 | | |
DK Provisions réglementées | 133 631.00 | 112 669.00 | | 133 631.00 |
DL TOTAL (I) | 6 163 964.00 | 5 792 259.00 | | 6 163 964.00 |
DP Provisions pour risques | 2 538 748.00 | 2 585 359.00 | | 2 538 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 538 748.00 | 2 585 359.00 | | 2 538 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 746.00 | 197 908.00 | | 453 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 055.00 | 227 775.00 | | 21 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 196 087.00 | 15 749 709.00 | | 17 196 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 663 685.00 | 18 409 060.00 | | 22 663 685.00 |
EA Autres dettes | 713 622.00 | 581 829.00 | | 713 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 244 530.00 | 9 867 314.00 | | 13 244 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 292 728.00 | 45 033 598.00 | | 54 292 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 995 441.00 | 53 411 216.00 | | 62 995 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 950 961.00 | 44 679 902.00 | | 53 950 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 558.00 | 87 699.00 | 563 258.00 | 475 558.00 |
FD Production vendue biens | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
FG Production vendue services | 140 304 653.00 | 282 500.00 | 140 587 153.00 | 140 304 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 784 854.00 | 370 199.00 | 141 155 054.00 | 140 784 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 969 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 184 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 999 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 948 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 968 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 243 941.00 | |
GE Autres charges | | | 90 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 329 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 087 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 472.00 | 220 723.00 | | 248 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 134.00 | 13 020.00 | | 63 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 343.00 | 73 496.00 | | 67 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 650.00 | 78 300.00 | | 103 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 127.00 | 164 817.00 | | 234 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 220.00 | 26 306.00 | | 137 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 104.00 | 10 197.00 | | 37 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 961.00 | 321 098.00 | | 25 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 286.00 | 357 602.00 | | 200 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 841.00 | -192 785.00 | | 33 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 052.00 | | | 263 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 928.00 | -135 200.00 | | 341 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 285 989.00 | 131 755 778.00 | | 143 285 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 769 593.00 | 129 248 968.00 | | 139 769 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516 396.00 | 2 506 809.00 | | 3 516 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 742.00 | 359 541.00 | | 237 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 797 953.00 | | 1 119 344.00 | 10 797 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 422.00 | 364 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 826.00 | 11 655 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 405.00 | 10 298 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 304.00 | | 107 711.00 | 884 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 570 448.00 | | 966 777.00 | 9 570 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 201.00 | | 44 856.00 | 343 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088 073.00 | 364 949.00 | 19 333.00 | 8 088 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 089.00 | 15 284.00 | | 333 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 754 984.00 | 349 665.00 | 19 333.00 | 7 754 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 669.00 | 20 962.00 | | 112 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 585 359.00 | 1 248 942.00 | 1 295 552.00 | 2 585 359.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 245.00 | 21 630.00 | 13 245.00 | 13 245.00 |
6T Sur comptes clients | 270 488.00 | 188 380.00 | 72 939.00 | 270 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 444.00 | 210 010.00 | 86 184.00 | 422 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120 473.00 | 1 479 914.00 | 1 381 737.00 | 3 120 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453 952.00 | 1 278 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 962.00 | 103 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 196 087.00 | 17 196 087.00 | | 17 196 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308 262.00 | 8 308 262.00 | | 8 308 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071 102.00 | 5 071 102.00 | | 5 071 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 623.00 | 713 623.00 | | 713 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 244 530.00 | 13 244 530.00 | | 13 244 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 751.00 | 1 656.00 | 333 095.00 | 334 751.00 |
UX Autres créances clients | 38 714 508.00 | 38 714 508.00 | | 38 714 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 282.00 | 3 394.00 | 20 888.00 | 24 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 548.00 | 158 548.00 | | 158 548.00 |
VB T. V. A. | 1 293 045.00 | 1 293 045.00 | | 1 293 045.00 |
VC Groupe et associés | 5 519 273.00 | 5 519 273.00 | | 5 519 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 747.00 | 111 980.00 | 341 767.00 | 453 747.00 |
VI Groupe et associés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 363.00 | | | 283 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887 303.00 | 887 303.00 | | 887 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694 830.00 | 6 694 830.00 | | 6 694 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 790.00 | 159 790.00 | | 159 790.00 |
VW T.V.A. | 8 397 019.00 | 8 397 019.00 | | 8 397 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 292 728.00 | 53 950 961.00 | 341 767.00 | 54 292 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 913.00 | | | 913.00 |