| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 989.00 | 138 711.00 | 409 278.00 | 547 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 314.00 | 333 089.00 | 3 225.00 | 336 314.00 |
AN Terrains | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
AP Constructions | 6 308 812.00 | 5 294 740.00 | 1 014 072.00 | 6 308 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 756.00 | 1 204 621.00 | 264 135.00 | 1 468 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 434.00 | 1 255 622.00 | 206 812.00 | 1 462 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 928.00 | | 203 928.00 | 203 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 316.00 | | 313 316.00 | 313 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 797 953.00 | 8 226 783.00 | 2 571 169.00 | 10 797 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 103.00 | 13 244.00 | 312 859.00 | 326 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 718 626.00 | 270 488.00 | 34 448 137.00 | 34 718 626.00 |
BZ Autres créances | 9 760 493.00 | | 9 760 493.00 | 9 760 493.00 |
CF Disponibilités | 6 262 768.00 | | 6 262 768.00 | 6 262 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 123 780.00 | 283 733.00 | 50 840 047.00 | 51 123 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 921 734.00 | 8 510 517.00 | 53 411 216.00 | 61 921 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 876.00 | 243 876.00 | | 243 876.00 |
DG Autres réserves | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 711.00 | 762 464.00 | | 1 409 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506 809.00 | 1 747 247.00 | | 2 506 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652.00 | 2 076.00 | | 652.00 |
DK Provisions réglementées | 112 669.00 | 91 707.00 | | 112 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 259.00 | 4 365 911.00 | | 5 792 259.00 |
DP Provisions pour risques | 2 585 359.00 | 2 162 751.00 | | 2 585 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 585 359.00 | 2 162 751.00 | | 2 585 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 908.00 | | | 197 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 775.00 | 243 603.00 | | 227 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 749 709.00 | 16 677 283.00 | | 15 749 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 409 060.00 | 15 528 451.00 | | 18 409 060.00 |
EA Autres dettes | 581 829.00 | 575 410.00 | | 581 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 867 314.00 | 9 761 945.00 | | 9 867 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 033 598.00 | 42 786 693.00 | | 45 033 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 411 216.00 | 49 315 356.00 | | 53 411 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 679 902.00 | 42 581 264.00 | | 44 679 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 167.00 | 37 153.00 | 468 320.00 | 431 167.00 |
FG Production vendue services | 128 545 796.00 | 254 173.00 | 128 799 969.00 | 128 545 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 976 963.00 | 291 326.00 | 129 268 289.00 | 128 976 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 264 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 569 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 610 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 179 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 615 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 865 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 861 152.00 | |
GE Autres charges | | | 46 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 572 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 997 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 723.00 | 155 822.00 | | 220 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 020.00 | 9 438.00 | | 13 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 496.00 | 48 116.00 | | 73 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 300.00 | 227 696.00 | | 78 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 817.00 | 285 251.00 | | 164 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 306.00 | 82 487.00 | | 26 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 197.00 | 22 655.00 | | 10 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 098.00 | 207 184.00 | | 321 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 602.00 | 312 327.00 | | 357 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 785.00 | -27 076.00 | | -192 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 200.00 | -224 340.00 | | -135 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 755 778.00 | 104 557 760.00 | | 131 755 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 248 968.00 | 102 810 512.00 | | 129 248 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506 809.00 | 1 747 247.00 | | 2 506 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 541.00 | 402 172.00 | | 359 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 908.00 | | 774 776.00 | 10 776 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 510.00 | 343 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 730.00 | 10 797 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 248.00 | 884 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 971.00 | 9 570 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 472.00 | | 27 080.00 | 901 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 601 760.00 | | 654 660.00 | 9 601 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 675.00 | | 93 036.00 | 273 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 436 784.00 | 368 558.00 | 717 269.00 | 8 436 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 596.00 | 4 742.00 | 41 248.00 | 369 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067 188.00 | 363 816.00 | 676 021.00 | 8 067 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 708.00 | 20 962.00 | | 91 708.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 162 751.00 | 2 099 153.00 | 1 676 545.00 | 2 162 751.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 794.00 | 13 245.00 | 22 794.00 | 22 794.00 |
6T Sur comptes clients | 226 902.00 | 69 399.00 | 25 813.00 | 226 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 407.00 | 82 644.00 | 48 607.00 | 388 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642 866.00 | 2 202 759.00 | 1 725 152.00 | 2 642 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 943 797.00 | 1 646 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 962.00 | 78 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 776.00 | 22 346.00 | 205 430.00 | 227 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 749 710.00 | 15 749 710.00 | | 15 749 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 136 274.00 | 6 136 274.00 | | 6 136 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006 172.00 | 4 006 172.00 | | 4 006 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 829.00 | 581 829.00 | | 581 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 867 315.00 | 9 867 315.00 | | 9 867 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 317.00 | 18 750.00 | 294 567.00 | 313 317.00 |
UX Autres créances clients | 34 555 444.00 | 34 555 444.00 | | 34 555 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 627.00 | 4 055.00 | 17 572.00 | 21 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 182.00 | | 163 182.00 | 163 182.00 |
VB T. V. A. | 1 122 510.00 | 1 122 510.00 | | 1 122 510.00 |
VC Groupe et associés | 5 445 965.00 | 5 445 965.00 | | 5 445 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 000.00 | 48 734.00 | 148 266.00 | 197 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939 478.00 | 939 478.00 | | 939 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162 137.00 | 3 162 137.00 | | 3 162 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 848 225.00 | 44 372 904.00 | 475 320.00 | 44 848 225.00 |
VW T.V.A. | 7 327 136.00 | 7 327 136.00 | | 7 327 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 033 599.00 | 44 679 903.00 | 353 696.00 | 45 033 599.00 |