| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 150.00 | 87 329.00 | 6 821.00 | 94 150.00 |
BF Prêts | 368 633.00 | | 368 633.00 | 368 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 660.00 | 121 755.00 | 399 905.00 | 521 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 161.00 | | 1 726 161.00 | 1 726 161.00 |
BZ Autres créances | 3 989 414.00 | | 3 989 414.00 | 3 989 414.00 |
CF Disponibilités | 19 234 544.00 | | 19 234 544.00 | 19 234 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 029.00 | | 457 029.00 | 457 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 422 308.00 | | 25 422 308.00 | 25 422 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 943 968.00 | 121 755.00 | 25 822 213.00 | 25 943 968.00 |
CU Autres participations | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 831.00 | 35 914.00 | | 36 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 049.00 | 917.00 | | 101 049.00 |
DL TOTAL (I) | 181 880.00 | 80 831.00 | | 181 880.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 248.00 | 2 447 481.00 | | 2 182 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747 766.00 | 3 523 486.00 | | 4 747 766.00 |
EA Autres dettes | 18 685 319.00 | 3 864 413.00 | | 18 685 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 615 333.00 | 9 835 380.00 | | 25 615 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 822 213.00 | 9 941 211.00 | | 25 822 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 629 629.00 | | 24 629 629.00 | 24 629 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 629 629.00 | | 24 629 629.00 | 24 629 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 613 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 103 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 086 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 484 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 703 392.00 | 25 847 235.00 | | 26 703 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 602 343.00 | 25 846 318.00 | | 26 602 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 049.00 | 917.00 | | 101 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 108.00 | | 38 558.00 | 491 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 894.00 | | 5 256.00 | 88 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 788.00 | | 33 302.00 | 367 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 356.00 | 5 399.00 | | 116 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 930.00 | 5 399.00 | | 81 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 248.00 | 2 182 248.00 | | 2 182 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265 331.00 | 2 265 331.00 | | 2 265 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680 143.00 | 1 680 143.00 | | 1 680 143.00 |
UP Prêts | 368 633.00 | 8 368.00 | | 368 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 161.00 | | | 1 726 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427 602.00 | | | 427 602.00 |
VB T. V. A. | 599 146.00 | | | 599 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 685 319.00 | 18 685 319.00 | | 18 685 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 933.00 | 267 933.00 | | 267 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 827.00 | | | 1 577 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 029.00 | | | 457 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 646.00 | 6 217 380.00 | 360 265.00 | 6 577 646.00 |
VW T.V.A. | 534 360.00 | 534 360.00 | | 534 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 615 334.00 | 25 615 334.00 | | 25 615 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |