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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 166.00 | 6 980.00 | 49 186.00 | 56 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 376.00 | 98 257.00 | 78 119.00 | 176 376.00 |
BF Prêts | 504 781.00 | | 504 781.00 | 504 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 743.00 | 105 237.00 | 657 506.00 | 762 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 253.00 | | 1 751 253.00 | 1 751 253.00 |
BZ Autres créances | 685 060.00 | | 685 060.00 | 685 060.00 |
CF Disponibilités | 6 705 672.00 | | 6 705 672.00 | 6 705 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 312.00 | | 256 312.00 | 256 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 398 297.00 | | 9 398 297.00 | 9 398 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 161 040.00 | 105 237.00 | 10 055 803.00 | 10 161 040.00 |
CU Autres participations | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 289 694.00 | -5 425 167.00 | | -6 289 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 732.00 | -864 527.00 | | -752 732.00 |
DL TOTAL (I) | -6 998 426.00 | -6 245 694.00 | | -6 998 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 518.00 | 1 994 261.00 | | 2 308 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667 082.00 | 2 367 129.00 | | 3 667 082.00 |
EA Autres dettes | 11 078 629.00 | 7 027 680.00 | | 11 078 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 054 229.00 | 11 389 070.00 | | 17 054 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 803.00 | 5 143 376.00 | | 10 055 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 561 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 561 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 454 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 025 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 737 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 540 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 424.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 809 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 250.00 | | | 900 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 025 266.00 | 17 587 601.00 | | 20 025 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 777 998.00 | 18 452 128.00 | | 20 777 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 732.00 | -864 527.00 | | -752 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 134.00 | 18 424.00 | 123 320.00 | 210 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 988.00 | 1 418.00 | 34 426.00 | 39 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 146.00 | 17 006.00 | 88 894.00 | 170 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 518.00 | 2 308 518.00 | | 2 308 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072 330.00 | 2 072 331.00 | | 2 072 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 374.00 | 1 127 374.00 | | 1 127 374.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 740 486.00 | | | 1 740 486.00 |
UP Prêts | 504 781.00 | | 504 781.00 | 504 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 252.00 | 1 751 252.00 | | 1 751 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
VB T. V. A. | 521 633.00 | 521 633.00 | | 521 633.00 |
VI Groupe et associés | 11 078 629.00 | 11 078 629.00 | | 11 078 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 504.00 | 175 504.00 | | 175 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 312.00 | 256 312.00 | | 256 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 624.00 | 2 714 843.00 | 504 781.00 | 3 219 624.00 |
VW T.V.A. | 291 875.00 | 291 875.00 | | 291 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 054 232.00 | 17 054 232.00 | | 17 054 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |