| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 393 922.00 | | 393 922.00 | 393 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 029.00 | 125 715.00 | 571 314.00 | 697 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 053.00 | | 2 081 053.00 | 2 081 053.00 |
BZ Autres créances | 943 945.00 | | 943 945.00 | 943 945.00 |
CF Disponibilités | 4 894 476.00 | | 4 894 476.00 | 4 894 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 957.00 | | 280 957.00 | 280 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 200 431.00 | | 8 200 431.00 | 8 200 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 460.00 | 125 715.00 | 8 771 745.00 | 8 897 460.00 |
CU Autres participations | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 880.00 | 36 831.00 | | 137 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | 101 049.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 184 646.00 | 181 880.00 | | 184 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 937.00 | 2 182 248.00 | | 2 258 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758 283.00 | 4 747 766.00 | | 3 758 283.00 |
EA Autres dettes | 2 569 879.00 | 18 685 319.00 | | 2 569 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 587 099.00 | 25 615 333.00 | | 8 587 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 771 745.00 | 25 822 213.00 | | 8 771 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 213 494.00 | | 24 213 494.00 | 24 213 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 213 494.00 | | 24 213 494.00 | 24 213 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 704 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 711 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 604 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 289 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 058 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 267 612.00 | 26 703 392.00 | | 26 267 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 264 846.00 | 26 602 343.00 | | 26 264 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | 101 049.00 | | 2 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 660.00 | | 191 938.00 | 521 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 150.00 | | 147 043.00 | 94 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 084.00 | | 44 895.00 | 393 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 755.00 | 3 960.00 | | 121 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 329.00 | 3 960.00 | | 87 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 937.00 | 2 258 937.00 | | 2 258 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787 095.00 | 1 787 095.00 | | 1 787 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 139.00 | 1 335 139.00 | | 1 335 139.00 |
UP Prêts | 393 922.00 | | | 393 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 053.00 | | | 2 081 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343 614.00 | | | 343 614.00 |
VB T. V. A. | 425 597.00 | | | 425 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 569 879.00 | 2 569 879.00 | | 2 569 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 517.00 | 332 517.00 | | 332 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 957.00 | | | 280 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 164.00 | 3 330 241.00 | 393 922.00 | 3 724 164.00 |
VW T.V.A. | 303 535.00 | 303 535.00 | | 303 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 587 103.00 | 8 587 103.00 | | 8 587 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |